WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,696 | 21,866 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,696 | 21,866 |
| 折舊費用 | 11,289 | 11,932 |
| 攤銷費用 | 287 | 240 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,860 | 0 |
| 利息費用 | 922 | 769 |
| 利息收入 | -767 | -660 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -104 |
| 收益費損項目合計 | 18,591 | 12,177 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,935 | 16,862 |
| 存貨（增加）減少 | -33,140 | -22,556 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,224 | 2,134 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,591 | -1,514 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,708 | -5,074 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,350 | 6,701 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,048 | -1,172 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,886 | 11,694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,188 | 17,223 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,520 | 12,149 |
| 調整項目合計 | -13,929 | 24,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,233 | 46,192 |
| 收取之利息 | 767 | 660 |
| 支付之利息 | -924 | -776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,270 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,660 | 46,076 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,669 | -6,550 |
| 預付設備款增加 | -1,456 | -3,244 |
| 其他投資活動 | 14,944 | 5,508 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,819 | -4,286 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -31,657 | -9,166 |
| 償還長期借款 | -3,000 | -3,000 |
| 其他非流動負債增加 | -207 | -31 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -34,864 | -31,607 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,826 | -1,102 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,531 | 9,081 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,499 | 277,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,968 | 286,294 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,968 | 286,294 |