WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 258,968 | 14.76 | 307,499 | 17.29 | 286,294 | 17.90 |
| 應收帳款淨額 | 506,900 | 28.90 | 501,779 | 28.21 | 431,170 | 26.95 |
| 存貨 | 396,744 | 22.62 | 363,604 | 20.44 | 280,742 | 17.55 |
| 其他流動資產 | 85,712 | 4.89 | 77,431 | 4.35 | 77,057 | 4.82 |
| 流動資產合計 | 1,248,324 | 71.17 | 1,250,313 | 70.29 | 1,075,263 | 67.21 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 54,540 | 3.11 | 51,838 | 2.91 | 44,724 | 2.80 |
| 不動產、廠房及設備 | 329,567 | 18.79 | 333,880 | 18.77 | 339,007 | 21.19 |
| 無形資產 | 36,555 | 2.08 | 36,657 | 2.06 | 36,959 | 2.31 |
| 遞延所得稅資產 | 49,768 | 2.84 | 49,768 | 2.80 | 51,429 | 3.21 |
| 其他非流動資產 | 35,198 | 2.01 | 56,352 | 3.17 | 52,472 | 3.28 |
| 非流動資產合計 | 505,628 | 28.83 | 528,495 | 29.71 | 524,591 | 32.79 |
| 資產總計 | 1,753,952 | 100.00 | 1,778,808 | 100.00 | 1,599,854 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 121,822 | 6.95 | 153,479 | 8.63 | 89,550 | 5.60 |
| 應付帳款 | 244,066 | 13.92 | 236,716 | 13.31 | 195,022 | 12.19 |
| 其他應付款 | 80,387 | 4.58 | 91,952 | 5.17 | 52,839 | 3.30 |
| 其他流動負債 | 56,189 | 3.20 | 41,305 | 2.32 | 49,210 | 3.08 |
| 流動負債合計 | 502,464 | 28.65 | 523,452 | 29.43 | 386,621 | 24.17 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 49,900 | 2.85 | 52,900 | 2.97 | 61,900 | 3.87 |
| 其他非流動負債 | 476 | 0.03 | 683 | 0.04 | 324 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 50,376 | 2.87 | 53,583 | 3.01 | 62,224 | 3.89 |
| 負債總計 | 552,840 | 31.52 | 577,035 | 32.44 | 448,845 | 28.06 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,082,594 | 61.72 | 1,082,594 | 60.86 | 1,082,594 | 67.67 |
| 股本合計 | 1,082,594 | 61.72 | 1,082,594 | 60.86 | 1,082,594 | 67.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,250 | 0.36 | 6,250 | 0.35 | 6,250 | 0.39 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 125,137 | 7.13 | 120,195 | 6.76 | 83,133 | 5.20 |
| 保留盈餘合計 | 125,137 | 7.13 | 120,195 | 6.76 | 83,133 | 5.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 33,125 | 1.89 | 38,729 | 2.18 | -949 | -0.06 |
| 庫藏股票 | -46,103 | -2.63 | -46,103 | -2.59 | -20,120 | -1.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,201,003 | 68.47 | 1,201,665 | 67.55 | 1,150,908 | 71.94 |
| 非控制權益 | 109 | 0.01 | 108 | 0.01 | 101 | 0.01 |
| 權益總計 | 1,201,112 | 68.48 | 1,201,773 | 67.56 | 1,151,009 | 71.94 |
| 負債及權益總計 | 1,753,952 | 100.00 | 1,778,808 | 100.00 | 1,599,854 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 3,500,000 | | 3,500,000 | | 1,500,000 | |