WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,960 | 48,560 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,960 | 48,560 |
| 折舊費用 | 24,396 | 23,632 |
| 攤銷費用 | 552 | 476 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,860 | 56 |
| 利息費用 | 1,961 | 1,744 |
| 利息收入 | -1,322 | -1,096 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -104 |
| 收益費損項目合計 | 32,447 | 24,708 |
| 應收帳款（增加）減少 | -39,634 | -81,579 |
| 存貨（增加）減少 | -23,219 | -34,449 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,501 | 2,461 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 54 | -2,827 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,300 | -116,394 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,447 | 59,382 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,571 | 15,299 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,665 | -6,556 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,789 | 68,125 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,089 | -48,269 |
| 調整項目合計 | -52,642 | -23,561 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,682 | 24,999 |
| 收取之利息 | 1,322 | 1,096 |
| 支付之利息 | -1,965 | -1,732 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,676 | 1,527 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,001 | 25,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,110 | -19,131 |
| 預付設備款增加 | -2,620 | -903 |
| 其他投資活動 | 14,552 | 7,239 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,178 | -12,795 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -3,354 | -4,403 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -6,000 |
| 其他非流動負債增加 | -95 | 66 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,449 | -29,747 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,405 | -12,163 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,033 | -28,815 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,499 | 277,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,466 | 248,398 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,466 | 248,398 |