WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,970 | 61,457 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,970 | 61,457 |
| 折舊費用 | 36,486 | 35,271 |
| 攤銷費用 | 703 | 713 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,860 | 5,056 |
| 利息費用 | 3,186 | 2,599 |
| 利息收入 | -1,712 | -1,495 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -105 |
| 收益費損項目合計 | 45,523 | 42,039 |
| 應收帳款（增加）減少 | -48,249 | -20,452 |
| 存貨（增加）減少 | -25,359 | -61,267 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,961 | -1,909 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,909 | -3,804 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -105,478 | -87,432 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,976 | 4,880 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,823 | 18,445 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,948 | 1,275 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,101 | 24,600 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,377 | -62,832 |
| 調整項目合計 | -42,854 | -20,793 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,116 | 40,664 |
| 收取之利息 | 1,712 | 1,495 |
| 支付之利息 | -3,075 | -2,573 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,425 | 4,519 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,328 | 44,105 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,708 | -25,844 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 105 |
| 預付設備款增加 | -2,687 | -2,397 |
| 其他投資活動 | 14,343 | 8,242 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,052 | -19,894 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 93,027 | 20,097 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -9,000 |
| 其他非流動負債增加 | -91 | 167 |
| 發放現金股利 | -73,332 | -21,352 |
| 庫藏股票買回成本 | -3,311 | -19,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,293 | -29,498 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,449 | 3,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 11,018 | -1,433 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,499 | 277,213 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 318,517 | 275,780 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 318,517 | 275,780 |