WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 27, 2014

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 277,213 | 17.41 | 259,542 | 16.55 | 354,330 | 21.72 |
| 應收帳款淨額 | 448,032 | 28.13 | 491,723 | 31.35 | 467,141 | 28.63 |
| 存貨 | 258,186 | 16.21 | 203,696 | 12.99 | 181,489 | 11.12 |
| 其他流動資產 | 80,343 | 5.04 | 61,536 | 3.92 | 47,812 | 2.93 |
| 流動資產合計 | 1,063,774 | 66.80 | 1,016,497 | 64.80 | 1,050,772 | 64.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 43,128 | 2.71 | 43,128 | 2.75 | 43,729 | 2.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 339,930 | 21.35 | 327,753 | 20.90 | 345,456 | 21.18 |
| 無形資產 | 37,194 | 2.34 | 38,320 | 2.44 | 38,634 | 2.37 |
| 遞延所得稅資產 | 51,429 | 3.23 | 51,348 | 3.27 | 52,271 | 3.20 |
| 其他非流動資產 | 57,088 | 3.58 | 91,507 | 5.83 | 100,518 | 6.16 |
| 非流動資產合計 | 528,769 | 33.20 | 552,056 | 35.20 | 580,608 | 35.59 |
| 資產總額 | 1,592,543 | 100.00 | 1,568,553 | 100.00 | 1,631,380 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 98,716 | 6.20 | 128,129 | 8.17 | 106,786 | 6.55 |
| 應付帳款 | 188,321 | 11.83 | 211,896 | 13.51 | 216,084 | 13.25 |
| 其他應付款 | 54,011 | 3.39 | 54,205 | 3.46 | 157,740 | 9.67 |
| 其他流動負債 | 37,523 | 2.36 | 26,837 | 1.71 | 42,549 | 2.61 |
| 流動負債合計 | 378,571 | 23.77 | 421,067 | 26.84 | 523,159 | 32.07 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 64,900 | 4.08 | 80,346 | 5.12 | 84,611 | 5.19 |
| 其他非流動負債 | 355 | 0.02 | 161 | 0.01 | 138 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 65,255 | 4.10 | 80,507 | 5.13 | 84,749 | 5.19 |
| 負債總額 | 443,826 | 27.87 | 501,574 | 31.98 | 607,908 | 37.26 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,082,594 | 67.98 | 1,082,594 | 69.02 | 1,082,594 | 66.36 |
| 股本合計 | 1,082,594 | 67.98 | 1,082,594 | 69.02 | 1,082,594 | 66.36 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,250 | 0.39 | 6,250 | 0.40 | 6,250 | 0.38 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 61,266 | 3.85 | 13,045 | 0.83 | -52,472 | -3.22 |
| 保留盈餘合計 | 61,266 | 3.85 | 13,045 | 0.83 | -52,472 | -3.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -785 | -0.05 | -35,009 | -2.23 | -12,999 | -0.80 |
| 庫藏股票 | -710 | -0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,148,615 | 72.12 | 1,066,880 | 68.02 | 1,023,373 | 62.73 |
| 非控制權益 | 102 | 0.01 | 99 | 0.01 | 99 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,148,717 | 72.13 | 1,066,979 | 68.02 | 1,023,472 | 62.74 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 60,000 | | 0 | | 0 | |