WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併資產負債表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 286,294 | 17.90 | 277,213 | 17.41 | 271,919 | 17.60 |
| 應收帳款淨額 | 431,170 | 26.95 | 448,032 | 28.13 | 426,593 | 27.61 |
| 存貨 | 280,742 | 17.55 | 258,186 | 16.21 | 222,485 | 14.40 |
| 其他流動資產 | 77,057 | 4.82 | 80,343 | 5.04 | 65,970 | 4.27 |
| 流動資產合計 | 1,075,263 | 67.21 | 1,063,774 | 66.80 | 986,967 | 63.89 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 44,724 | 2.80 | 43,128 | 2.71 | 48,215 | 3.12 |
| 不動產、廠房及設備 | 339,007 | 21.19 | 339,930 | 21.35 | 328,273 | 21.25 |
| 無形資產 | 36,959 | 2.31 | 37,194 | 2.34 | 38,033 | 2.46 |
| 遞延所得稅資產 | 51,429 | 3.21 | 51,429 | 3.23 | 51,348 | 3.32 |
| 其他非流動資產 | 52,472 | 3.28 | 57,088 | 3.58 | 91,988 | 5.95 |
| 非流動資產合計 | 524,591 | 32.79 | 528,769 | 33.20 | 557,857 | 36.11 |
| 資產總額 | 1,599,854 | 100.00 | 1,592,543 | 100.00 | 1,544,824 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 89,550 | 5.60 | 98,716 | 6.20 | 82,839 | 5.36 |
| 應付帳款 | 195,022 | 12.19 | 188,321 | 11.83 | 203,961 | 13.20 |
| 其他應付款 | 52,839 | 3.30 | 54,011 | 3.39 | 55,587 | 3.60 |
| 其他流動負債 | 49,210 | 3.08 | 37,523 | 2.36 | 23,870 | 1.55 |
| 流動負債合計 | 386,621 | 24.17 | 378,571 | 23.77 | 366,257 | 23.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 61,900 | 3.87 | 64,900 | 4.08 | 79,279 | 5.13 |
| 其他非流動負債 | 324 | 0.02 | 355 | 0.02 | 173 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 62,224 | 3.89 | 65,255 | 4.10 | 79,452 | 5.14 |
| 負債總額 | 448,845 | 28.06 | 443,826 | 27.87 | 445,709 | 28.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,082,594 | 67.67 | 1,082,594 | 67.98 | 1,082,594 | 70.08 |
| 股本合計 | 1,082,594 | 67.67 | 1,082,594 | 67.98 | 1,082,594 | 70.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,250 | 0.39 | 6,250 | 0.39 | 6,250 | 0.40 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 83,133 | 5.20 | 61,266 | 3.85 | 19,788 | 1.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -949 | -0.06 | -785 | -0.05 | -9,617 | -0.62 |
| 庫藏股票 | -20,120 | -1.26 | -710 | -0.04 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,150,908 | 71.94 | 1,148,615 | 72.12 | 1,099,015 | 71.14 |
| 非控制權益 | 101 | 0.01 | 102 | 0.01 | 100 | 0.01 |
| 權益總額 | 1,151,009 | 71.94 | 1,148,717 | 72.13 | 1,099,115 | 71.15 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,500,000 | | 60,000 | | 0 | |