WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,560 | 36,608 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,560 | 36,608 |
| 折舊費用 | 23,632 | 20,055 |
| 攤銷費用 | 476 | 656 |
| 利息費用 | 1,744 | 2,544 |
| 利息收入 | -1,096 | -737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -104 | -100 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,652 | 22,418 |
| 應收帳款（增加）減少 | -81,523 | 11,452 |
| 存貨（增加）減少 | -34,449 | -32,661 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,461 | 1,114 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,827 | -2,156 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,338 | -22,251 |
| 應付帳款增加（減少） | 59,382 | -12,097 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,299 | 1,049 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,556 | 11,811 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,125 | 763 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,213 | -21,488 |
| 調整項目合計 | -23,561 | 930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 24,999 | 37,538 |
| 收取之利息 | 1,096 | 737 |
| 支付之利息 | -1,732 | -2,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,527 | -5,518 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,890 | 30,188 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,131 | -17,441 |
| 預付設備款增加 | -903 | -8,358 |
| 其他投資活動 | 7,239 | -4,467 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,795 | -30,266 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -4,403 | -62,353 |
| 償還長期借款 | -6,000 | -1,762 |
| 其他非流動負債增加 | 66 | -6 |
| 庫藏股票買回成本 | -19,410 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,747 | -64,121 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,163 | 24,218 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,815 | -39,981 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 277,213 | 259,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 248,398 | 219,561 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 248,398 | 219,561 |