WELLTEND — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 12, 2014

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合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,457 | 51,498 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,457 | 51,498 |
| 折舊費用 | 35,271 | 31,845 |
| 攤銷費用 | 713 | 955 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,056 | 0 |
| 利息費用 | 2,599 | 3,239 |
| 利息收入 | -1,495 | -1,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -105 | 417 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 42,039 | 35,433 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,452 | 67,402 |
| 存貨（增加）減少 | -61,267 | -31,909 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,909 | 7,282 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,804 | -2,647 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,432 | 40,128 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,880 | -57,255 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,445 | 8,528 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,275 | -10,816 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,600 | -59,543 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,832 | -19,415 |
| 調整項目合計 | -20,793 | 16,018 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,664 | 67,516 |
| 收取之利息 | 1,495 | 1,023 |
| 支付之利息 | -2,573 | -3,400 |
| 退還（支付）之所得稅 | 4,519 | -5,554 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,105 | 59,585 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,844 | -31,448 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 105 | 231 |
| 預付設備款增加 | -2,397 | -10,724 |
| 其他投資活動 | 8,242 | -2,984 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,894 | -44,925 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 20,097 | -34,035 |
| 償還長期借款 | -9,000 | -4,762 |
| 其他非流動負債增加 | 167 | -6 |
| 發放現金股利 | -21,352 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -19,410 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -29,498 | -38,803 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,854 | 17,307 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,433 | -6,836 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 277,213 | 259,542 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,780 | 252,706 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,780 | 252,706 |