WELLTEND — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鴻名公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,964 | 71,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,964 | 71,418 |
| 折舊費用 | 44,616 | 39,697 |
| 攤銷費用 | 1,195 | 1,201 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -3,000 |
| 利息費用 | 4,267 | 4,188 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 224 | 526 |
| 利息收入 | -1,388 | -1,076 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,914 | 41,536 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,209 | -24,582 |
| 存貨（增加）減少 | -54,490 | -20,548 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,304 | -6,782 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 4,692 | 5,477 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,285 | -46,435 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,575 | -4,188 |
| 其他應付款增加（減少） | -194 | -3,533 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,175 | -8,672 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -19,594 | -16,393 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,879 | -62,828 |
| 調整項目合計 | 15,035 | -21,292 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,999 | 50,126 |
| 收取之利息 | 1,388 | 1,076 |
| 支付之利息 | -4,435 | -4,130 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,745 | -12,691 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 59,207 | 34,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,909 | -31,684 |
| 取得無形資產 | 0 | -946 |
| 預付設備款增加 | -319 | -1,856 |
| 其他投資活動 | 10,897 | 335 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,331 | -34,151 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -29,413 | 21,343 |
| 償還長期借款 | -7,762 | -4,210 |
| 其他借款增加 | 0 | -100,002 |
| 其他非流動負債增加 | 194 | 23 |
| 庫藏股票買回成本 | -710 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,691 | -82,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,486 | -12,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 17,671 | -94,788 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 259,542 | 354,330 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,213 | 259,542 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,213 | 259,542 |