WELLELL — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,244 | 115,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,244 | 115,110 |
| 折舊費用 | 56,285 | 47,865 |
| 攤銷費用 | 14,013 | 4,493 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,196 | -408 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 101 | -219 |
| 利息費用 | 5,517 | 7,253 |
| 利息收入 | -2,291 | -2,346 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -13,324 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -164 | 1,141 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 269 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -36,148 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,202 | 10,042 |
| 其他項目 | -9,481 | 39,843 |
| 收益費損項目合計 | 73,986 | 58,461 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,024 | 782 |
| 應收帳款（增加）減少 | -66,180 | 73,029 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 3,967 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,157 | -3,901 |
| 存貨（增加）減少 | -185,927 | 4,509 |
| 預付款項（增加）減少 | 31,226 | -3,775 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,218 | 48,305 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -230,843 | 122,916 |
| 應付票據增加（減少） | -251 | -310 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,929 | -5,301 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,878 | 19,148 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,354 | -10,835 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -388 | -465 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,115 | -18,546 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,057 | -16,309 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,900 | 106,607 |
| 調整項目合計 | -183,914 | 165,068 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -54,670 | 280,178 |
| 收取之利息 | 2,359 | 2,381 |
| 支付之利息 | -5,481 | -7,379 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,095 | 736 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -94,887 | 275,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,892 | 292,727 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -120,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,192 | 25,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 49,850 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -148,446 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,046 | -69,904 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 821 | 8,342 |
| 存出保證金減少 | 788 | 3,010 |
| 取得無形資產 | -2,463 | -617 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 72,714 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,184 | 112,676 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 641,767 | 1,044,308 |
| 短期借款減少 | -532,853 | -1,065,567 |
| 償還長期借款 | -20,532 | -2,421 |
| 租賃本金償還 | -12,156 | -11,101 |
| 發放現金股利 | 0 | -45,410 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,226 | -80,191 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,627 | -69,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,104 | 238,523 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 470,157 | 419,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,053 | 657,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,053 | 657,974 |