WELLELL — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第1季 | | | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年03月31日 | | 101年12月31日 | | 101年03月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 348,924 | 14.73 | 303,869 | 13.04 | 340,653 | 17.41 | 414,940 | 21.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 10,164 | 0.43 | 0 | 0.00 | 120,582 | 6.16 | 221 | 0.01 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 169,033 | 7.14 | 158,442 | 6.80 | 169,077 | 8.64 | 102,668 | 5.27 |
| 應收票據淨額 | 19,586 | 0.83 | 21,996 | 0.94 | 19,859 | 1.02 | 24,232 | 1.24 |
| 應收帳款淨額 | 234,715 | 9.91 | 223,030 | 9.57 | 185,775 | 9.50 | 196,484 | 10.09 |
| 其他應收款淨額 | 4,804 | 0.20 | 4,207 | 0.18 | 7,328 | 0.37 | 9,839 | 0.51 |
| 存貨 | 221,825 | 9.37 | 238,732 | 10.24 | 204,001 | 10.43 | 220,327 | 11.31 |
| 其他流動資產 | 24,214 | 1.02 | 21,826 | 0.94 | 24,176 | 1.24 | 17,489 | 0.90 |
| 流動資產合計 | 1,033,265 | 43.63 | 972,102 | 41.71 | 1,071,451 | 54.76 | 986,200 | 50.62 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 728,399 | 30.75 | 733,236 | 31.46 | 668,405 | 34.16 | 682,008 | 35.01 |
| 無形資產 | 568,064 | 23.98 | 588,958 | 25.27 | 179,428 | 9.17 | 180,039 | 9.24 |
| 遞延所得稅資產 | 11,869 | 0.50 | 11,482 | 0.49 | 10,109 | 0.52 | 11,591 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 26,850 | 1.13 | 25,011 | 1.07 | 27,138 | 1.39 | 88,255 | 4.53 |
| 非流動資產合計 | 1,335,182 | 56.37 | 1,358,687 | 58.29 | 885,080 | 45.24 | 961,893 | 49.38 |
| 資產總額 | 2,368,447 | 100.00 | 2,330,789 | 100.00 | 1,956,531 | 100.00 | 1,948,093 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 178,256 | 7.53 | 247,893 | 10.64 | 87,304 | 4.46 | 141,621 | 7.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 487 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 9,300 | 0.39 | 6,955 | 0.30 | 22,786 | 1.16 | 28,014 | 1.44 |
| 應付帳款 | 181,315 | 7.66 | 133,127 | 5.71 | 138,504 | 7.08 | 98,893 | 5.08 |
| 其他應付款 | 120,345 | 5.08 | 124,963 | 5.36 | 104,546 | 5.34 | 109,125 | 5.60 |
| 當期所得稅負債 | 46,480 | 1.96 | 42,375 | 1.82 | 45,621 | 2.33 | 38,016 | 1.95 |
| 其他流動負債 | 39,322 | 1.66 | 18,292 | 0.78 | 20,361 | 1.04 | 41,970 | 2.15 |
| 流動負債合計 | 575,018 | 24.28 | 574,092 | 24.63 | 419,122 | 21.42 | 457,639 | 23.49 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 6,082 | 0.26 | 6,296 | 0.27 | 6,473 | 0.33 | 6,716 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 6,082 | 0.26 | 6,296 | 0.27 | 6,473 | 0.33 | 6,716 | 0.34 |
| 負債總額 | 581,100 | 24.54 | 580,388 | 24.90 | 425,595 | 21.75 | 464,355 | 23.84 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 833,855 | 35.21 | 833,855 | 35.78 | 833,855 | 42.62 | 833,855 | 42.80 |
| 股本合計 | 833,855 | 35.21 | 833,855 | 35.78 | 833,855 | 42.62 | 833,855 | 42.80 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積合計 | 123,048 | 5.20 | 123,048 | 5.28 | 123,048 | 6.29 | 123,048 | 6.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 162,508 | 6.86 | 162,508 | 6.97 | 139,252 | 7.12 | 139,252 | 7.15 |
| 特別盈餘公積 | 23,805 | 1.01 | 23,805 | 1.02 | 14,953 | 0.76 | 14,953 | 0.77 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 411,420 | 17.37 | 370,007 | 15.87 | 417,881 | 21.36 | 361,995 | 18.58 |
| 保留盈餘合計 | 597,733 | 25.24 | 556,320 | 23.87 | 572,086 | 29.24 | 516,200 | 26.50 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -20,737 | -0.88 | -20,893 | -0.90 | -8,590 | -0.44 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -20,737 | -0.88 | -20,893 | -0.90 | -8,590 | -0.44 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,533,899 | 64.76 | 1,492,330 | 64.03 | 1,520,399 | 77.71 | 1,473,103 | 75.62 |
| 非控制權益 | 253,448 | 10.70 | 258,071 | 11.07 | 10,537 | 0.54 | 10,635 | 0.55 |
| 權益總額 | 1,787,347 | 75.46 | 1,750,401 | 75.10 | 1,530,936 | 78.25 | 1,483,738 | 76.16 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |