WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2021-081

债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、担保情况概述

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司南京都乐制冷 设备有限公司（以下简称“都乐制冷”） 因经营需要拟向招商银行股份有限公司 南京分行申请人民币为 3,000 万元的综合授信，期限为一年。现公司拟为其中的 2,400 万元提供担保，其余金额由其他股东提供担保。

2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于为公司子公司南京都乐制冷设备有限公司提供担保的议案》。

根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述担保事项 属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交 易。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：南京都乐制冷设备有限公司

• 2、成立日期：2005 年 11 月 30 日

• 3、注册地点：南京市溧水经济开发区南区

• 4、法定代表人：张贵德

• 5 、 注册资本：6,001 万元

6、经营范围：环境保护专用设备、制冷空调设备设计、制造、安装、调试、 销售；制冷剂、压力容器制造、销售；电器、制冷配件销售；技术服务咨询；压 力管道安装；环保工程施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家 限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动）

都乐制冷的股东构成具体如下：

都乐制冷的股东构成具体如下：
股东名称	出资金额（元）	出资比例
维尔利环保科技集团股份有限公司	53,905,720	89.83%
张贵德	1,200,200	2%
南京德汇创业投资合伙企业（有限合伙）	4,904,080	8.17%
合计	60,010,000	100%

截至2021年9月30日，都乐制冷主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
科目	2020 年12 月31 日	2021 年9 月30 日
资产总额	444,681,947.13	469,365,413.98
负债总额	219,228,833.97	216,690,555.63
净资产	225,453,113.16	252,674,858.35
科目	2020 年度	2021 年1-9 月
营业收入	273,695,701.70	187,708,561.56
营业利润	40,883,944.39	28,488,820.79
净利润	38,502,159.39	27,221,745.19

公司持有都乐制冷 89.83%的股权，都乐制冷为公司的控股子公司，公司对 都乐制冷的日常经营有绝对控制权，其未被列为失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司本次为都乐制冷提供的担保为连带责任保证，公司本次拟为都乐制冷申 请的 3,000 万元综合授信中的 2,400 万元提供担保，担保期限为自担保合同生效 之日起至债务履行期限届满之日后两年止，其余金额由其他股东提供担保，相关 担保事项以正式签署的担保协议为准，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指 定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关 法律文件等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计审批担保总额为 130,957.78 万元，占公司 2020 年底 经审计净资产的 30.63%，其中对参股子公司累计审批担保总额为 25,724.25 万元，

占公司 2020 年底经审计净资产的 6.02%。

截至目前，公司累计实际担保额为 88,885.83 万元，占公司 2020 年底经审计 净资产的 20.79%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为 15,107.75 万元，占公司 2020 年底经审计净资产的 3.53%。

本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为 131,561.18 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 30.77%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及控股子 公司无违规担保、无逾期担保。

五、董事会意见

董事会认为：公司拟为都乐制冷向银行申请的综合授信提供担保，能够为都 乐制冷的经营获取必要的资金支持，有助于都乐制冷经营的持续稳定。

都乐制冷为公司的控股子公司，公司持有其 89.83%的股权，公司为其向银 行申请的综合授信中的 2,400 万元提供担保，其余金额由其他股东提供担保。本 次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东 的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等相关规定。

六、独立董事意见

独立董事认为：都乐制冷为公司的控股子公司，公司持有其 89.83%的股权， 公司对其具有控制权，公司为都乐制冷向银行申请的综合授信提供担保，有助于 为都乐制冷的经营获取必要的支持，同时，本次担保行为的财务风险处于公司可 控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，该项担保内容及决策程序 符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。

七、其他

本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1、 第四届董事会第二十二次会议决议；

• 2、 独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日