WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2021-077 债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、担保情况概述

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司 常州金源机械设备有限公司（以下简称“金源机械”）向南京银行股份有限公司常 州分行（以下简称“南京银行常州分行”）申请的人民币 700 万元的综合授信提 供担保，授信期限为一年。

2021 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于为公司全资子公司常州金源机械设备有限公司提供担保的议案》。

根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保 属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。本次交易不构成关联交 易。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：常州金源机械设备有限公司

• 2、成立日期：1997 年 12 月 8 日

• 3、注册地点：常州市新北区春江镇安宁路 1 号

• 4、法定代表人：王新荣

• 5、注册资本：3,969 万元

6、经营范围：机床零部件、钢结构件形成设备、环保污染防治设备、保温 绝热材料加工设备、石油钻采设备、工具及配件的制造，安装及技术咨询和技术 服务；金属冷作加工；经营本企业自产产品的进出口业务和本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及

技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可 项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以审批结果为准）

金源机械为公司全资子公司，公司持有金源机械 100%股权。 截至 2021 年 6 月 30 日，金源机械主要财务数据如下：

单位：元

		单位：元
科目	2020年12月31日	2021年6月30日
资产总额	199,749,104.11	216,338,853.06
负债总额	120,752,834.33	142,423,141.84
净资产	78,996,269.78	73,915,711.22
科目	2020年度	2021年1-6月
营业收入	106,370,772.08	43,287,803.44
营业利润	-4,358,381.75	-4,766,822.18
净利润	-4,151,277.08	-3,856,154.29

三、担保协议的主要内容

公司本次为金源机械提供的担保为连带责任保证。根据金源机械与南京银行 常州分行拟签订的合同，公司本次拟为金源机械向银行申请的 700 万元综合授信 提供担保，授信期限为一年，担保期限为自担保合同生效之日起至债务履行期限 届满之日后两年止。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公 司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理 相关手续、签署相关法律文件等。

四、董事会意见

董事会认为：公司拟为金源机械向银行申请的 700 万元综合授信提供担保， 能够为金源机械获取必要的资金支持，有助于金源机械经营的持续稳定。

金源机械为公司全资子公司，经营状况稳定，公司对其具有绝对控制权，本 次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，对其提供担保不会损害公司及股东 的利益，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》等相关规定。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次担保有助于解决金源机械的经营资金需求，公司在 担保期内有能力对金源机械的经营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序 符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东的利益的情形，因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司累计审批担保总额为 125,257.78 万元，占公司 2020 年底 经审计净资产的 29.30%，其中对参股子公司累计审批担保总额为 25,724.25 万元， 占公司 2020 年底经审计净资产的 6.02%。

截至目前，公司累计实际担保额为 93,906.47 万元，占公司 2020 年底经审计 净资产的 21.97%，均为对子公司的担保，其中对参股子公司实际担保额为 14,589.75 万元，占公司 2020 年底经审计净资产的 3.41%。

本次担保实施后，公司为子公司提供担保额为 125,957.78 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 29.46%，无其他对外担保。截至本公告日，公司及控股子 公司无违规担保、无逾期担保。

七、其他

本次担保事项披露后，如担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日