WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 7, 2021

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2021-001 债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：

1、维尔转债（债券代码：123049）转股期限为 2020年10月19日至2026年4 月12日，最新有效的转股价格为人民币7.48元/股。

2、2020年第四季度，共有 2,244张“维尔转债”完成转股（票面金额共计 224,400元人民币），合计转为29,961股“维尔利”股票（股票代码：300190）。 3、截止2020年第四季度末，公司剩余可转债为9,170,143张，剩余票面总金 额为917,014,300元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简 称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及 公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券，每 张面值100元，募集资金总额 91,723.87万元。本次公开发行的可转换公司债券向 发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，认 购金额不足91,723.87万元部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2020]355号”文同意，公司91,723.87万元可转换公司债券于 2020年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。

2020 年5 月19 日，公司2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司2019 年度利润分配的议案》，同意以783,784,957 股为基数，向全体股东每10 股派

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发现金红利人民币1 元（含税），合计分配现金红利 78,378,495.70 元。公司 将于2020 年6 月3 日（股权登记日）实施2019 年度权益分派方案，具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《2019 年年度权益分派实施公告》。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权 益分派方案，公司调整“维尔转债”转股价格，具体调整如下：

• 派送现金股利：P1=P0-D=7.58-0.10 =7.48 元/股。

• 因此，“维尔转债”的转股价格调整为7.48元/股，调整后的转股价自2020

• 年6月4日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2020 年第四季度，“维尔转债”因转股减少224,400元人民币（即2,244张）， 共计转换成“维尔利”股票29,961股。截至2020年12月31日，“维尔转债”余额 为917,014,300元人民币（即9,170,143张）。2020年第四季度股份变动情况如下：

股份性质	本期变动前（2020 年 9 月 30日）	本期变动前（2020 年 9 月 30日）	本次变动数量（股）	本期变动后（2020 年 12 月 31 日	本期变动后（2020 年 12 月 31 日
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售流通股	35,594,299	4.55%		35,594,299	4.55%
高管锁定股	18,094,235	2.32%		18,094,235	2.32%
首发后限售股	17,500,064	2.24%		17,500,064	2.24%
二、无限售流通股	745,959,911	95.45%	+29,961	745,989,872	95.45%
三、总股本	781,554,210	100%	+29,961	781,584,171	100%

三、其他

• 投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0519-89886102。

四、备查文件

• 1、截至2020 年12 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“维尔利”股本结构表；

• 2、截至2020 年12 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具

• 的“维尔转债”股本结构表。

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特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2021 年1 月7 日

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