WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2021-071 债券代码：123049 债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《维尔利环保科技集团股份有限 公司第四届董事会第二十一次会议通知》；2021 年 10 月 27 日，公司第四届董事 会第二十一次会议（以下简称“ 本次会议 ”）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李月中先生主持；本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团 股份有限公司章程》（以下简称 “ 《公司章程》 ”）的有关规定，作出的决议合法、 有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司2021 年度第三季度报告全文的议案》

根据中国证监会的相关规定和深交所的通知，公司编制了2021 年第三季度 报告全文，并披露于巨潮资讯网。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司原财务总监朱敏女士因公司工作分工调整原因，申请辞去公司财务总监 职务，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关 规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何健先生为公 司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

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三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司申请额度为38,000 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司拟向中国建设银行股份有限公司申请额度为 38,000 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署与本次 授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司常州分行申请保函授信 的议案》

公司为满足业务开展需要，拟向中信银行股份有限公司常州分行申请金额不 超过20,000 万元人民币的保函授信额度，担保方式为以不低于保函金额的20% 的保证金作质押担保，期限为一年。授信额度的使用范围为公司向银行申请开具 投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等。就上述业务，公司拟与中信银 行股份有限公司常州分行签署编号为2021 常保额字第00009 号的《保函授信额 度协议（1.0 版，2021 年）》。公司董事会授权公司董事长办理授信具体申请事宜， 签署与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

五、审议通过《关于为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司提供担 保的议案》

公司拟为公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司（以下简称“杭能环 境”）向中信银行股份有限公司杭州分行申请的人民币为 8,000 万元的综合授信 提供担保，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合 同生效之日起至债务履行期限届满之日后三年止。本次担保能够为杭能环境获取 必要的资金支持，有助于杭能环境经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事 长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关 手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担 保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公 司及股东的利益。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

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六、审议通过《关于为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公 司提供担保的议案》

公司拟为公司全资子公司常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司（以下简称 “常州维尔利”）向南京银行股份有限公司常州分行申请的人民币为 1,000 万元 的综合授信提供担保，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限 为自担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。本次担保能够为常 州维尔利获取必要的资金支持，有助于常州维尔利经营的持续稳定。公司董事会 拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代 表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协 议为准。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交 易，不会损害公司及股东的利益。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

七、审议通过《关于为公司全资子公司常州金源机械设备有限公司提供担 保的议案》

公司拟为公司全资子公司常州金源机械设备有限公司（以下简称“金源机 械”）向南京银行股份有限公司常州分行申请的人民币为 700 万元的综合授信提 供担保，授信期限为一年。公司拟为该笔授信提供担保，担保期限为自担保合同 生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止。本次担保能够为金源机械获取必 要的资金支持，有助于金源机械经营的持续稳定。公司董事会拟授权公司董事长 或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手 续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。本次担保 行为的财务风险处于公司可控范围内，本次交易不构成关联交易，不会损害公司 及股东的利益。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

八、审议通过《关于公司及公司部分子公司向中国工商银行股份有限公司 申请额度为 39,100 万元的综合授信的议案》

根据业务发展需要，现公司及公司部分子公司拟向中国工商银行股份有限公 司申请合计额度为 39,100 万元的综合授信，其中：公司向中国工商银行股份有 限公司武进支行申请额度为 22,000 万元的综合授信，公司全资子公司常州维尔利

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环境服务有限公司向中国工商银行股份有限公司武进支行申请额度为 300 万元的 综合授信，公司全资子公司杭州能源环境工程有限公司向中国工商银行股份有限 公司杭州临平支行申请额度为 7,000 万元的综合授信，公司控股孙公司绍兴维尔 利餐厨废弃物再生利用有限公司向中国工商银行股份有限公司绍兴城北支行申请 额度为 9,800 万元的综合授信，并授权公司董事长办理授信具体申请事宜，签署 与本次授信相关的各项文件。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

九、审议通过《关于公司及全资子公司开展融资租赁事项的议案》

为拓宽融资渠道、降低公司资金成本，公司与全资子公司敦化市中能环保电 力有限公司（以下简称“敦化中能”）拟作为共同承租人（以下合称“承租人”）， 以敦化中能名下垃圾焚烧处理设施、设备等资产作为租赁标的物，与兴业金融租 赁有限责任公司（以下简称“兴业金融租赁”）通过售后回租的方式进行融资租 赁交易，融资金额不超过 20,000 万元人民币，租赁期限 5 年，同时公司以本公 司持有的敦化中能 100%的股权为承租人履行上述融资租赁交易下的全部义务向 兴业金融租赁提供质押担保，董事会授权本公司经营管理人员负责上述交易相关 合同、文件的签署、履行及其他相关事宜。

同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

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2021 年 10 月 27 日

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