WELLE Environmental Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2014

Mar 13, 2015

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于江苏维尔利环保科技股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2014SHA1030-1

江苏维尔利环保科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简 称维尔利公司）2014 年度合并及母公司财务报表，包括2014 年12 月31 日的资产负债表， 2014 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于2015 年3 月 12 日出具了XYZH/2014SHA1030 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用 及清欠方案的披露和报送要求》的要求，维尔利公司编制了本专项说明所附的维尔利公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是维尔利公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计维尔利公司2014 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对维尔利公司2014 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计维尔利公司2014 年度财务报表时维尔利公司提供的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。

为了更好地理解维尔利公司2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表 应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供维尔利公司为2014 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪洋 中国注册会计师：严卫

中国 北京 二○一五年三月十二日

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附件一

2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：江苏维 尔利环保科技股份有限 公司

单位：万元

上市公司名称：江苏维 尔利环保科技股份有限 公司										单位：万元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2014 年期初占用 资金余额	2014 年度占用累计 发生金额（不含占 用利息）	2014 年度占用资金的 利息	2014 年度偿还 累计发生金额	2014 年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其 附属企业	常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司	上市公司之子公司	应收账款		4,870			4,870	环保工程款	经营性占用
	海南维尔利环境服务有限公司	上市公司之子公司	应收账款	360	2,230			2,590	环保工程款	经营性占用
	杭州能源环境工程有限公司	上市公司之子公司	应收账款		52			52	销售商品	经营性占用
	常州埃瑞克环保科技有限公司	上市公司之子公司	应收账款		8			8	出租房产	经营性占用
	湖南仁和惠明环保科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	3,000			3,000	-	往来款	经营性占用
	北京汇恒环保工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		1,320		320	1,000	往来款	经营性占用
	常州埃瑞克环保科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		256			256	往来款	经营性占用
	海南维尔利环境服务有限公司	上市公司之子公司	其他应收款		2,160		2,000	160	往来款	经营性占用
小计	-	-	-	3,360	10,897	-	5,320	8,936	-	-
关联自然人及其控制的 法人
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企 业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	3,360	10,897	-	5,320	8,936	-	-
企业负责人： 李月中 主管会计工作的负责人： 朱敏 会计机构负责人： 朱敏

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