WELCRON HANTEC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

웰크론한텍/전환가액의조정/(2021.12.14)전환가액의조정(제4회차 CB)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	4,385	4,360
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,280,501	2,293,577
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 전환사채 계약서 제3조24(전환에 관한 사항) 5호 전환가격의 조정 라목 시가하락에 따른 전환가액 조정에 근거함 라.위 가.목 내지 다.목과는 별도로 "본 사채" 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2. 방법 * 기산일: 2021년 12월 13일 1) 1개월 가중산술평균주가[A]: 4,683.3원 2) 1주일 가중산술평균주가[B]: 4,142.1원 3) 최근일 가중산술평균주가[C]:4,250.4원 4) 1),2),3)산술평균가액[(A+B+C)/3=D]:4,358.6원   5) 산정가액[Max(C,D)=E]: 4,358.6원 6) 직전 전환가액(F): 4,385원 7) 최저 조정한도(최초전환가액의 70%) : 3,070원 8) (조정)전환가액: 4,360원(호가단위미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-12-14
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2021-09-10 전환사채권발행결정(제4회차)