Weiye Construction Group Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300621

证券简称：维业股份

公告编号：2021-128

深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

• 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。

• 3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

	本报告 期	上年同期	上年同期	本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期	上年同期	年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,643,35 3,380.78	560,685, 548.20	1,307,46 0,856.48	102.17%	6,556,23 7,069.45	1,387,87 7,554.69	2,134,65 2,862.97	207.13 %
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,347,10 4.27	-2,278,0 12.13	4,643,51 3.61	15.15%	33,867,1 65.49	17,780,1 28.84	24,701,6 54.58	37.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-452,022 .07	-2,284,1 31.78	-2,284,1 31.78	80.21%	21,082,8 32.47	14,385,1 62.38	14,385,1 62.38	46.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	——	——	——	——	47,133,2 15.86	26,558,5 51.23	76,017,3 62.28	-38.00%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.01	0.02	50.00%	0.16	0.09	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.01	0.02	50.00%	0.16	0.09	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.23%	0.47%	-0.01%	2.87%	1.78%	2.45%	0.42%
	本报告期末		上年度末				本报告期末比上年 度末增减
			调整前		调整后		调整后
总资产（元）	6,617,725,859.10		2,996,709,224.03		6,355,646,605.40		4.12%
归属于上市公司股东的所有者	838,488,286.60		1,027,034,905.94		1,164,860,246.61		-28.02%

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权益（元）

( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）		4,917,304.14
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	14,266,770.12	16,337,639.65
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益		1,230,602.36
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益		299,396.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,196,834.83	-1,326,083.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目		128,398.20
减：所得税影响额	3,268,915.18	3,718,133.40
少数股东权益影响额（税后）	4,001,893.77	5,084,790.88
合计	5,799,126.34	12,784,333.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元

一、资产负债表项目	一、资产负债表项目	一、资产负债表项目	一、资产负债表项目	一、资产负债表项目
项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	-	40,100,820.30	-100.00%	主要系理财产品到期收回所 致。
存货	237,456,620.61	174,456,488.86	36.11%	主要系本期在建项目增加所 致。
其他流动资产	40,447,009.66	27,920,754.93	44.86%	主要系本期待抵扣增值税进项 税额增加所致。
使用权资产	65,420,533.24	-	-	主要系新租赁准则的影响所 致。
合同负债	276,272,672.95	200,459,475.97	37.82%	主要系预收工程款项所致。

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一年内到期的非流动 负债	47,034,265.05	-	-	主要系新租赁准则的影响所 致。
其他流动负债	151,086,578.99	225,516,823.58	-33.00%	主要系本期待转销项减少所 致。
长期借款	93,030,029.17	-	-	主要系本期发生并购贷款所 致。
租赁负债	29,890,775.13	-	-	主要系新租赁准则的影响所 致。
长期应付款	151,165,000.00	-	-	主要系本期发生股权收购所 致。
资本公积	74,812,969.97	428,205,704.58	-82.53%	主要系同控合并子公司调整资 本公积所致。
二、利润表项目
项目	2021 年1-9 月	2020 年1-9 月	变动比例	变动原因说明
营业收入	6,556,237,069.45	2,134,652,862.97	207.13%	主要系本期合并新增子公司所 致。
营业成本	6,090,376,572.57	1,909,844,786.94	218.89%	主要系本期合并新增子公司所 致。
税金及附加	18,424,268.37	4,787,774.56	284.82%	主要系本期合并新增子公司所 致。
销售费用	27,198,419.31	19,952,350.59	36.32%	主要系本期合并新增子公司所 致。
管理费用	115,173,197.34	70,261,724.55	63.92%	主要系本期合并新增子公司所 致。
财务费用	122,355,078.14	26,975,861.71	353.57%	主要系新增子公司及利息费用 增加所致。
其他收益	14,375,037.85	2,344,851.19	513.05%	主要系本期新增子公司收到政 府补助增加所致。
投资收益	5,211,861.84	981,374.49	431.08%	主要系本期转让子公司所致。
资产减值损失	-27,169,048.14	-	-	主要系本期计提合同资产减值 损失所致。
所得税费用	33,549,400.90	9,615,141.53	248.92%	主要系本期合并新增子公司所 致。
净利润	88,121,578.09	32,283,859.29	172.96%	主要系本期合并新增子公司所 致。
基本每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%	主要系本期合并新增子公司所 致。
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.12	33.33%	主要系本期合并新增子公司所 致。
三、现金流量表项目
项目	2021 年1-9 月	2020 年1-9 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量 净额	47,133,215.86	76,017,362.28	-38.00%	主要系支付供应商款项且员工 费用及税费增加所致。
投资活动产生的现金流量 净额	-195,520,640.37	1,106,707,079.49	-117.67%	主要系本期支付子公司投资款 且上期收回投资较多所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	49,220,098.11	-1,139,801,303.10	104.32%	主要系上期偿还债务较本期多 所致。

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二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	11,997	11,997	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
珠海华发实体 产业投资控股 有限公司	国有法人	29.99%	62,411,589		0
云南众英集企 业管理中心 （有限合伙）	境内非国有法 人	15.03%	31,262,550		0
深圳市维业控 股有限公司	境内非国有法 人	8.33%	17,337,411		0
张汉清	境内自然人	3.67%	7,638,856		5,729,142		质押	7,600,000
张汉伟	境内自然人	3.24%	6,750,000		5,062,500
张汉洪	境内自然人	1.08%	2,250,000		1,687,500
胡志炜	境内自然人	1.00%	2,088,805		0
雷一庄	境内自然人	0.66%	1,375,110		0
雷立军	境内自然人	0.51%	1,052,583		0
彭金萃	境内自然人	0.39%	809,450		601,462
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
珠海华发实体产业投资控股有 限公司		62,411,589					人民币普通股	62,411,589
云南众英集企业管理中心（有限 合伙）		31,262,550					人民币普通股	31,262,550
深圳市维业控股有限公司		17,337,411					人民币普通股	17,337,411
胡志炜		2,088,805					人民币普通股	2,088,805
张汉清		1,909,714					人民币普通股	1,909,714
张汉伟		1,687,500					人民币普通股	1,687,500
雷一庄		1,375,110					人民币普通股	1,375,110
雷立军		1,052,583					人民币普通股	1,052,583
曾维品		808,400					人民币普通股	808,400
张英		700,000					人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司前十大股东中，深圳市维业控股有限公司由公司董事张汉清控制，张汉伟、张汉 洪、彭金萃与张汉清存在关联关系，云南众英集企业管理中心（有限合伙）执行事务 合伙人张润彬为张汉清之子。除以上情况外，公司未知其他前十大股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）		公司前10名股东中，股东胡志炜通过普通证券账户持有1886205股，通过万联证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有202600股，实际合计持有2088805股； 公司股东雷立军通过普通证券账户持有200股，通过国金证券股份有限公司客户信用

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交易担保证券账户持有 1052383 股，实际合计持有 1052583 股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
张继军	293,600	73,400	0	220,200	高管锁定股	高级管理人员 离职半年后至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
张汉伟	5,062,500			5,062,500	高管锁定股	任职期间所持 股份每年解锁 25%
张汉清	5,729,142			5,729,142	高管锁定股	任职期间所持 股份每年解锁 25%
张汉洪	1,687,500			1,687,500	高管锁定股	高级管理人员 离职半年后至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
沈茜	185,700			185,700	高管锁定股	任职期间所持 股份每年解锁 25%
彭金萃	601,462			601,462	高管锁定股	任职期间所持 股份每年解锁 25%
罗烈发	25,312			25,312	高管锁定股	高级管理人员 离职半年后至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
罗方造	165,000			165,000	高管锁定股	任职期间所持 股份每年解锁 25%
李建强	164,437			164,437	高管锁定股	高级管理人员 离职半年后至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
胡剑锋	279,487			279,487	高管锁定股	任职期间所持 股份每年解锁 25%

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魏志辉	42,250			42,250	高管锁定股	高级管理人员 离职后半年内 不得转让所持 有本公司股份, 离职半年后至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
罗华林	31,687			31,687	高管锁定股	高级管理人员 离职后半年内 不得转让所持 有本公司股份, 离职半年后至 原定任期届满 后六个月每年 解锁不超过所 持股份的25%
合计	14,268,077	73,400	0	14,194,677	--	--

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、公司于2021年7月19日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于修订自愿性披露标准的议案》。 针对签署未达到《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》规定的“合同金额占公司最近一个会计年 度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过1亿元人民币的”披露标准的日常经营合同，公司对自愿性披露标准进行了 修订。修订后的自愿性披露标准为：公司及控股子公司签署单笔金额达到5亿元人民币（含5亿元）的销售合同、工程施工合 同，或单笔销售合同、工程施工合同金额未达到上述标准，但公司认为所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照法律法 规及规范性文件等要求进行对外披露。具体内容详见公司2021年7月20日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn） 的《关于修订自愿性披露标准的公告》（公告编号：2021-102）。

2、公司于2021年7月19日召开了第四届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于现金收购控股子公司建泰建设部 分少数股东股权的议案》。公司以现金收购珠海市启哲投资有限公司持有的建泰建设有限公司（以下简称“建泰建设”）21% 的股权，交易价格为6,688.50万元。收购完成后，公司持有建泰建设61%的股权。建泰建设已完成上述股权转让事项的工商 变更登记及《建泰建设有限公司章程》备案手续。具体内容详见公司2021年7月20日、2021年8月4日披露于巨潮资讯网上（网 址：www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购控股子公司建泰建设部分少数股东股权的公告》（公告编号：2021-103）、《关于 现金收购控股子公司少数股权的进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-107）。

3、公司控股子公司建泰建设有限公司收到了珠海市横琴新区管委会商务局拨付的政府补助人民币1,002万元。具体内容 详见公司2021年8月14日披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司收到政府补助的公告》 （公告编号：2021-108）。

4、公司于2021年9月22日召开了第四届董事会第三十六次临时会议，并于2021年10月12日召开了2021年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<战略与投资委员会工作细则>等公司治理制度及制订<信息披 露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》。对《公司章程》及部分 公司治理制度进行了修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上（网址：www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	905,262,036.01	1,043,063,389.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		40,100,820.30
衍生金融资产
应收票据	31,213,010.31	34,175,913.67
应收账款	772,259,014.65	859,733,417.45
应收款项融资
预付款项	90,046,789.23	85,903,136.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	95,725,931.49	90,216,421.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	237,456,620.61	174,456,488.86
合同资产	4,059,956,044.33	3,678,703,998.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	40,447,009.66	27,920,754.93
流动资产合计	6,232,366,456.29	6,034,274,341.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	44,111,294.35	47,023,376.39
固定资产	106,671,430.05	111,783,005.26
在建工程

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生产性生物资产
油气资产
使用权资产	65,420,533.24
无形资产	16,204,540.44	17,173,956.68
开发支出	0.00
商誉	52,252,619.24	52,252,619.24
长期待摊费用	17,389,406.39	17,564,058.65
递延所得税资产	73,236,595.27	65,738,112.92
其他非流动资产	1,072,983.83	837,134.78
非流动资产合计	385,359,402.81	321,372,263.92
资产总计	6,617,725,859.10	6,355,646,605.40
流动负债：
短期借款	478,038,663.19	404,537,579.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	271,393,632.58	385,190,793.51
应付账款	3,963,792,976.88	3,666,803,909.01
预收款项	807,329.00	2,396,129.00
合同负债	276,272,672.95	200,459,475.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	19,306,531.00	27,182,590.03
应交税费	30,596,690.08	29,575,699.76
其他应付款	55,757,930.76	59,575,492.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	47,034,265.05
其他流动负债	151,086,578.99	225,516,823.58
流动负债合计	5,294,087,270.48	5,001,238,492.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	93,030,029.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	29,890,775.13

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长期应付款	151,165,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,197,749.88	5,427,062.41
递延所得税负债		25,205.08
其他非流动负债
非流动负债合计	279,283,554.18	5,452,267.49
负债合计	5,573,370,824.66	5,006,690,760.26
所有者权益：
股本	208,056,700.00	208,108,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	74,812,969.97	428,205,704.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备	38,528,516.57	38,041,622.96
盈余公积	56,687,483.99	56,687,483.99
一般风险准备
未分配利润	460,402,616.07	433,817,435.08
归属于母公司所有者权益合计	838,488,286.60	1,164,860,246.61
少数股东权益	205,866,747.84	184,095,598.53
所有者权益合计	1,044,355,034.44	1,348,955,845.14
负债和所有者权益总计	6,617,725,859.10	6,355,646,605.40

法定代表人：张宏勇 主管会计工作负责人：胡剑锋 会计机构负责人：肖庆华

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,556,237,069.45	2,134,652,862.97
其中：营业收入	6,556,237,069.45	2,134,652,862.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,407,806,474.95	2,075,317,121.97
其中：营业成本	6,090,376,572.57	1,909,844,786.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

保单红利支出
分保费用
税金及附加	18,424,268.37	4,787,774.56
销售费用	27,198,419.31	19,952,350.59
管理费用	115,173,197.34	70,261,724.55
研发费用	34,278,939.22	43,494,623.62
财务费用	122,355,078.14	26,975,861.71
其中：利息费用	119,210,759.23	28,374,364.54
利息收入	6,010,023.15	3,111,921.95
加：其他收益	14,375,037.85	2,344,851.19
投资收益（损失以“－”号 填列）	5,211,861.84	981,374.49
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-17,856,222.31	-19,252,221.74
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-27,169,048.14
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	4,838.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,997,062.73	43,409,744.94
加：营业外收入	538,310.83	-154,132.27
减：营业外支出	1,864,394.57	1,356,611.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	121,670,978.99	41,899,000.82
减：所得税费用	33,549,400.90	9,615,141.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,121,578.09	32,283,859.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	88,121,578.09	32,283,859.29
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	33,867,165.49	24,701,654.58
2.少数股东损益	54,254,412.60	7,582,204.71
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	88,121,578.09	32,283,859.29
归属于母公司所有者的综合收 益总额	33,867,165.49	24,701,654.58
归属于少数股东的综合收益总 额	54,254,412.60	7,582,204.71
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.12
（二）稀释每股收益	0.16	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,230,602.36 元，上期被合并方实现的净利润为： 14,217,409.63 元。

法定代表人：张宏勇 主管会计工作负责人：胡剑锋 会计机构负责人：肖庆华

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	6,546,354,212.37	1,941,649,374.49
客户存款和同业存放款项净增 加额

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	2,277.69	196,174.84
收到其他与经营活动有关的现 金	276,942,697.79	136,366,234.29
经营活动现金流入小计	6,823,299,187.85	2,078,211,783.62
购买商品、接受劳务支付的现 金	6,102,426,230.84	1,668,755,599.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	230,010,322.68	87,071,867.02
支付的各项税费	150,538,607.23	43,870,893.73
支付其他与经营活动有关的现 金	293,190,811.24	202,496,061.05
经营活动现金流出小计	6,776,165,971.99	2,002,194,421.34
经营活动产生的现金流量净额	47,133,215.86	76,017,362.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	55,000,000.00	1,168,000,000.00
取得投资收益收到的现金	400,216.99	17,303,874.50
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	847,500.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	4,949,560.29
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	61,197,277.28	1,185,303,874.50
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	7,497,917.65	12,456,795.01
投资支付的现金	25,000,000.00	3,140,000.00

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	224,220,000.00
支付其他与投资活动有关的现 金	-	63,000,000.00
投资活动现金流出小计	256,717,917.65	78,596,795.01
投资活动产生的现金流量净额	-195,520,640.37	1,106,707,079.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	55,671,345.41	9,477,574.67
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	56,100,000.00
取得借款收到的现金	511,901,000.00	385,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金	123,768,195.46	106,450,065.11
筹资活动现金流入小计	691,340,540.87	500,927,639.78
偿还债务支付的现金	345,500,000.00	1,483,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	146,201,524.38	53,375,614.81
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	67,382,000.00
支付其他与筹资活动有关的现 金	150,418,918.38	104,053,328.07
筹资活动现金流出小计	642,120,442.76	1,640,728,942.88
筹资活动产生的现金流量净额	49,220,098.11	-1,139,801,303.10
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-99,167,326.40	42,923,138.67
加：期初现金及现金等价物余 额	902,618,270.11	560,684,110.91
六、期末现金及现金等价物余额	803,450,943.71	603,607,249.58

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否

合并资产负债表

合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表	合并资产负债表
单位：元
项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

流动资产：
货币资金	1,043,063,389.66	1,043,063,389.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	40,100,820.30	40,100,820.30
衍生金融资产
应收票据	34,175,913.67	34,175,913.67
应收账款	859,733,417.45	859,733,417.45
应收款项融资
预付款项	85,903,136.03	85,903,136.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	90,216,421.75	90,216,421.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	174,456,488.86	174,456,488.86
合同资产	3,678,703,998.83	3,678,703,998.83
持有待售资产
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产	27,920,754.93	27,920,754.93
流动资产合计	6,034,274,341.48	6,034,274,341.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	47,023,376.39	47,023,376.39
固定资产	111,783,005.26	111,783,005.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		34,737,548.20	34,737,548.20
无形资产	17,173,956.68	17,173,956.68
开发支出
商誉	52,252,619.24	52,252,619.24
长期待摊费用	17,564,058.65	17,564,058.65
递延所得税资产	65,738,112.92	65,738,112.92

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

其他非流动资产	837,134.78	837,134.78
非流动资产合计	321,372,263.92	356,109,812.12	34,737,548.20
资产总计	6,355,646,605.40	6,390,384,153.60	34,737,548.20
流动负债：
短期借款	404,537,579.17	404,537,579.17
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	385,190,793.51	385,190,793.51
应付账款	3,666,803,909.01	3,666,803,909.01
预收款项	2,396,129.00	2,396,129.00
合同负债	200,459,475.97	200,459,475.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,182,590.03	27,182,590.03
应交税费	29,575,699.76	29,575,699.76
其他应付款	59,575,492.74	59,575,492.74
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 负债		12,399,990.45	12,399,990.45
其他流动负债	225,516,823.58	225,516,823.58
流动负债合计	5,001,238,492.77	5,013,638,483.22	12,399,990.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		22,337,557.75	22,337,557.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,427,062.41	5,427,062.41
递延所得税负债	25,205.08	25,205.08
其他非流动负债
非流动负债合计	5,452,267.49	27,789,825.24	22,337,557.75

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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2021 年第三季度报告

负债合计	5,006,690,760.26	5,041,428,308.46	34,737,548.20
所有者权益：
股本	208,108,000.00	208,108,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	428,205,704.58	428,205,704.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备	38,041,622.96	38,041,622.96
盈余公积	56,687,483.99	56,687,483.99
一般风险准备
未分配利润	433,817,435.08	433,817,435.08
归属于母公司所有者权益 合计	1,164,860,246.61	1,164,860,246.61
少数股东权益	184,095,598.53	184,095,598.53
所有者权益合计	1,348,955,845.14	1,348,955,845.14
负债和所有者权益总计	6,355,646,605.40	6,390,384,153.60	34,737,548.20

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否 公司第三季度报告未经审计。

深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会 2021 年 10 月 27 日

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