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Weiye Construction Group Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 27, 2019
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Interim / Quarterly Report
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
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深圳市维业装饰集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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1
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张汉清、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 肖庆华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 2,618,548,575.64 | 2,440,477,942.72 |
7.30% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 936,785,913.92 | 861,632,694.33 |
||||
8.72% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 633,611,080.46 | -0.70% |
1,854,603,750.60 |
6.79% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,955,342.70 | 77,248,247.96 |
||||
-5.65% |
3.05% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 16,953,114.13 | -3.92% |
75,450,360.75 |
2.21% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,714,744.90 | |||||
| -- | -- | 8.45% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -11.11% |
0.38 |
2.70% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -11.11% |
0.38 |
2.70% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.88% | -0.15% |
8.23% |
0.06% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 本报告期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | |
|---|---|---|---|---|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0814 | 0.371 |
||
| 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 |
单位：人民币元 | |||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | ||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 44,674.59 | |||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||||
| 2,355,985.79 | ||||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -285,498.96 | |||
| 减：所得税影响额 | 317,274.21 |
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3
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合计 1,797,887.21 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 14,429 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市维业控股 有限公司 |
境内非国有法人 | 38.30% | 79,749,000 |
79,749,000 |
||||
质押 |
34,285,950 | |||||||
| 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 18.01% | 37,500,000 |
37,500,000 |
||||
| 张汉清 | 境内自然人 | 3.67% | 7,638,856 |
7,638,856 |
质押 |
7,600,000 | ||
| 张汉伟 | 境内自然人 | 3.24% | 6,750,000 |
6,750,000 |
质押 |
5,280,000 | ||
| 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 2.72% | 5,655,000 |
5,655,000 |
||||
| 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 1.90% | 3,946,472 |
0 |
||||
| 雷立军 | 境内自然人 | 1.43% | 2,986,041 |
0 |
||||
| 张汉洪 | 境内自然人 | 1.08% | 2,250,000 |
2,250,000 |
||||
| 胡志炜 | 境内自然人 | 0.86% | 1,788,605 |
0 |
||||
| 雷一庄 | 境内自然人 | 0.75% | 1,561,610 |
0 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海祥禾涌安股权投资合伙企业 （有限合伙） |
3,946,472 | |||||||
人民币普通股 |
3,946,472 | |||||||
| 雷立军 | 2,986,041 | 人民币普通股 |
2,986,041 | |||||
| 胡志炜 | 1,788,605 | 人民币普通股 |
1,788,605 |
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4
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 雷一庄 | 1,561,610 | 人民币普通股 | 1,561,610 |
|---|---|---|---|
| 王华强 | 1,535,987 | 人民币普通股 | 1,535,987 |
| 彭福珍 | 1,297,501 | 人民币普通股 | 1,297,501 |
| 胡志剑 | 739,723 | 人民币普通股 | 739,723 |
| 毛立洪 | 553,200 | 人民币普通股 | 553,200 |
| 深圳市瑞银资讯有限公司 | 472,786 | 人民币普通股 | 472,786 |
| 王紫军 | 447,650 | 人民币普通股 | 447,650 |
| 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 | |||
| 张汉洪与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有限合伙） | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有限合伙） | |||
| 说明 | |||
| 执行事务合伙人罗烈发系公司董事。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否 | |||
| 存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | |||
| 不适用 | |||
| 东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限 | 本期增加限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 售股数 | 售股数 | |||||
| 深圳市维业控股 | ||||||
| 79,749,000 | 79,749,000 | 首发前股东承诺 |
2020-03-15 | |||
| 有限公司 | ||||||
| 深圳市众英集投 | ||||||
| 资发展合伙企业 | 37,500,000 | 37,500,000 | 首发前股东承诺 |
2020-03-15 | ||
| （有限合伙） | ||||||
| 张汉清 | 7,638,856 | 7,638,856 | 首发前股东承诺 |
2020-03-15 | ||
| 张汉伟 | 6,750,000 | 6,750,000 | 首发前股东承诺 |
2020-03-15 | ||
| 深圳市维业华诚 | ||||||
| 投资发展合伙企 | 5,655,000 | 5,655,000 | 首发前股东承诺 |
2020-03-15 | ||
| 业（有限合伙） | ||||||
| 张汉洪 | 2,250,000 | 2,250,000 | 首发前股东承诺 |
2020-03-15 |
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1、首发前限售股60万 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股，可解限日期为 | ||||||
| 2020-03-15；2、股权激 | ||||||
| 励限售股4.5万股，剩余 | ||||||
| 首发前股东承诺、 | 两期解锁日期分别为： | |||||
| 彭金萃 | 762,712 | 762,712 | 股权激励限售股 |
2019年12月30日、2020 | ||
| 及高管锁定股 | 年12月29日。3、117,712 | |||||
| 股为二级市场增持形成 | ||||||
| 的高管锁定股，任职期 | ||||||
| 间所持股份每年解锁 | ||||||
| 25% | ||||||
| 股权激励限售股剩余两 | ||||||
| 其他股权激励对 | 期解锁日期分别为： | |||||
| 2,720,800 | 2,720,800 | 股权激励限售股 |
||||
| 象 | 2019年12月30日、2020 | |||||
| 年12月29日。 | ||||||
| 股权激励限售股 | ||||||
| 解禁后产生的高 | ||||||
| 管锁定股；以及部 | ||||||
分董事、高管二级 |
任职期间所持股份每年 | |||||
| 其他高管锁定股 | 856,437 | 856,437 | ||||
市场增持公司股 |
解锁25% | |||||
| 份，需按75%锁 | ||||||
| 定而形成的限售 | ||||||
| 股 | ||||||
| 合计 | 143,882,805 | 0 |
0 |
143,882,805 |
-- |
-- |
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6
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
以下诉讼案件已在2019年半年度报告披露，报告期内无后续进展，详情如下：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 维业股份（原告）诉石家庄市城市建设 开发总公司（被告一）、石家庄市城市建 设开发总公司中银广场项目管理部（被 告二）装饰装修工程合同纠纷 |
||
| 详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn） | ||
| 2019年08月27日 | ||
| 上刊登的2019年半年度报告 | ||
| 原告：维业股份 ； 被告：江西宏安旅 游开发有限公司。案由：江西靖安森林 温泉度假村装饰装修施工合同纠纷。原 告诉讼请求：判令被告根据结算书立即 |
||
| 详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn） | ||
| 2019年08月27日 | ||
| 上刊登的2019年半年度报告 | ||
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7
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
支付原告工程款 953570.72 元及利息 130671.85 元（从应付款日 2016 年 1 月 12 日起按中国人民银行公布的同期同 种类贷款利息计算至清偿完毕之日，暂 计至 2018 年 11 月 30 日）。2、 本案诉 讼费用全部由被告承担。报告期内，公 司收到此案件的反诉状。反诉原告（本 诉被告）：江西宏安旅游开发有限公司； 反诉被告（本诉原告）：维业股份。反诉 原告诉讼请求：1.判令反诉被告立即向反 诉原告返还超付工程款计人民币 5,695,431.33 元。2.判令本案本诉与反诉 的诉讼费用均由反诉被告承担。
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股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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8
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 463,295,440.05 | 475,388,282.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 289,699.32 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,386,807.33 | 46,823,785.11 |
| 应收账款 | 1,627,299,548.93 | 1,365,314,143.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 32,700,277.84 | 8,569,177.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,073,456.10 | 50,818,411.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,866,214.32 | 115,223,900.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,165,499.36 | 83,306,405.07 |
| 流动资产合计 | 2,327,787,243.93 | 2,145,733,805.23 |
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产： | ||
|---|---|---|
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,690,459.02 | 36,697,527.97 |
| 固定资产 | 114,419,940.38 | 118,871,899.22 |
| 在建工程 | 958,916.47 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 14,293,479.59 | 14,763,943.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 52,252,619.24 | 52,252,619.24 |
| 长期待摊费用 | 11,046,497.96 | 10,669,920.90 |
| 递延所得税资产 | 57,993,211.10 | 55,003,457.11 |
| 其他非流动资产 | 1,065,124.42 | 5,525,853.38 |
| 非流动资产合计 | 290,761,331.71 | 294,744,137.49 |
| 资产总计 | 2,618,548,575.64 | 2,440,477,942.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 382,810,743.38 | 438,761,644.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 227,221,757.34 | 140,751,364.27 |
| 应付账款 | 838,410,211.29 | 793,756,532.46 |
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10
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预收款项 | 14,375,943.42 | 24,811,875.18 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,609,852.87 | 9,830,533.58 |
| 应交税费 | 13,908,281.24 | 7,339,769.38 |
| 其他应付款 | 46,013,114.62 | 46,559,770.51 |
| 其中：应付利息 | 818,534.70 | 761,304.52 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 108,306,564.19 | 76,815,500.04 |
| 流动负债合计 | 1,639,656,468.35 | 1,538,626,989.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,500,000.00 | |
| 递延收益 | 5,809,249.96 | 6,038,562.49 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,809,249.96 | 7,538,562.49 |
| 负债合计 | 1,645,465,718.31 | 1,546,165,551.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 |
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他权益工具 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,282,231.30 | 292,277,119.67 |
| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 |
| 其他综合收益 | -271,340.32 | |
| 专项储备 | 35,095,501.01 | 23,807,541.33 |
| 盈余公积 | 43,521,611.07 | 43,521,611.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 386,494,150.54 | 325,905,342.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 936,785,913.92 | 861,632,694.33 |
| 少数股东权益 | 36,296,943.41 | 32,679,696.48 |
| 所有者权益合计 | 973,082,857.33 | 894,312,390.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,618,548,575.64 | 2,440,477,942.72 |
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：胡剑锋 会计机构负责人：肖庆华
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 357,477,799.81 | 327,316,194.00 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 289,699.32 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,206,807.33 | 46,823,785.11 |
| 应收账款 | 1,471,520,942.64 | 1,272,606,564.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,575,774.60 | 5,996,308.51 |
| 其他应收款 | 56,722,709.53 | 34,251,318.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 95,654,777.35 | 104,817,644.61 |
| 合同资产 |
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 持有待售资产 | ||
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,414,528.59 | 24,194,801.39 |
| 流动资产合计 | 2,009,573,339.85 | 1,816,296,316.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 235,456,395.53 | 341,355,821.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 39,690,459.02 | 36,697,527.97 |
| 固定资产 | 21,635,797.64 | 23,137,460.64 |
| 在建工程 | 958,916.47 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 929,143.22 | 1,186,266.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,504,392.64 | 9,895,484.72 |
| 递延所得税资产 | 53,908,879.59 | 51,729,079.49 |
| 其他非流动资产 | 1,065,124.42 | 5,525,853.38 |
| 非流动资产合计 | 363,190,192.06 | 470,486,409.95 |
| 资产总计 | 2,372,763,531.91 | 2,286,782,726.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 380,730,743.38 | 430,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 224,721,757.34 | 140,751,364.27 |
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13
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应付账款 | 672,096,789.25 | 690,613,921.20 |
|---|---|---|
| 预收款项 | 7,818,819.82 | 24,038,635.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,087,937.40 | 8,532,123.73 |
| 应交税费 | 9,629,115.87 | 5,954,722.26 |
| 其他应付款 | 34,901,865.68 | 34,907,418.06 |
| 其中：应付利息 | 818,534.70 | 749,856.25 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 94,411,334.84 | 69,868,077.29 |
| 流动负债合计 | 1,430,398,363.58 | 1,404,666,261.99 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,500,000.00 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,500,000.00 | |
| 负债合计 | 1,430,398,363.58 | 1,406,166,261.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 295,282,231.30 | 292,277,119.67 |
| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 |
| 其他综合收益 |
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14
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 专项储备 | 27,700,336.68 | 20,700,235.66 |
|---|---|---|
| 盈余公积 | 43,521,611.07 | 43,521,611.07 |
| 未分配利润 | 399,468,569.28 | 347,725,077.67 |
| 所有者权益合计 | 942,365,168.33 | 880,616,464.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,372,763,531.91 | 2,286,782,726.06 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | 单位：元 |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 633,611,080.46 | 638,101,444.42 |
| 其中：营业收入 | 633,611,080.46 | 638,101,444.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 588,381,045.82 | 594,221,618.86 |
| 其中：营业成本 | 533,076,382.16 | 554,638,906.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,225,280.60 | 1,982,826.80 |
| 销售费用 | 7,698,255.11 | 7,278,312.89 |
| 管理费用 | 23,836,933.39 | 21,208,283.80 |
| 研发费用 | 17,635,789.53 | 3,038,308.79 |
| 财务费用 | 4,908,405.03 | 6,074,980.09 |
| 其中：利息费用 | 5,683,727.62 | 6,524,179.62 |
| 利息收入 | 1,889,921.37 | 610,920.91 |
| 加：其他收益 | 246,423.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,177,540.27 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 |
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15
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 的投资收益 | ||
|---|---|---|
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -25,334,288.90 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -26,067,487.73 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 8,931.53 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,142,169.04 | 18,998,809.63 |
| 加：营业外收入 | 0.22 | 25,852.72 |
| 减：营业外支出 | 167,364.17 | 711,230.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,974,805.09 | 18,313,432.24 |
| 减：所得税费用 | 2,566,353.61 | 1,329,952.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,408,451.48 | 16,983,479.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 17,408,451.48 | 16,983,479.52 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,955,342.70 | 17,970,657.93 |
| 2.少数股东损益 | 453,108.78 | -987,178.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
16
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
|---|---|---|
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,408,451.48 | 16,983,479.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 16,955,342.70 | 17,970,657.93 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 453,108.78 | -987,178.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：胡剑锋 会计机构负责人：肖庆华
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17
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 507,266,861.50 | 613,809,653.02 |
| 减：营业成本 | 416,405,983.52 | 531,234,360.35 |
| 税金及附加 | 654,752.03 | 1,840,980.00 |
| 销售费用 | 6,946,112.15 | 6,919,616.56 |
| 管理费用 | 16,936,878.52 | 16,208,383.58 |
| 研发费用 | 17,635,789.53 | 3,038,308.79 |
| 财务费用 | 5,386,155.81 | 6,108,655.02 |
| 其中：利息费用 | 5,682,748.88 | 6,409,577.08 |
| 利息收入 | 388,495.11 | 391,868.88 |
| 加：其他收益 | 159,517.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -24,713,452.98 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -26,148,657.36 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 8,931.53 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,747,254.20 | 22,319,622.89 |
| 加：营业外收入 | 0.22 | 373.55 |
| 减：营业外支出 | 153,449.08 | 711,230.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 18,593,805.34 | 21,608,766.33 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,261,852.96 | 1,274,779.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,331,952.38 | 20,333,986.92 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
18
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
|---|---|---|
| 17,331,952.38 | 20,333,986.92 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,331,952.38 | 20,333,986.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.10 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
19
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,854,603,750.60 | 1,736,741,480.93 |
| 其中：营业收入 | 1,854,603,750.60 | 1,736,741,480.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,749,713,918.43 | 1,626,806,574.15 |
| 其中：营业成本 | 1,579,830,057.65 | 1,513,495,656.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,412,207.83 | 6,102,768.03 |
| 销售费用 | 24,921,864.22 | 20,765,086.55 |
| 管理费用 | 71,814,476.54 | 61,814,407.02 |
| 研发费用 | 50,685,112.29 | 8,171,751.55 |
| 财务费用 | 17,050,199.90 | 16,456,904.36 |
| 其中：利息费用 | 19,319,980.50 | 17,550,766.69 |
| 利息收入 | 2,781,759.56 | 2,050,187.63 |
| 加：其他收益 | 399,298.32 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 1,307,057.52 | 2,595,715.19 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 188,854.62 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
20
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| “－”号填列） | ||
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -16,737,098.58 | ||
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -15,072,012.99 | ||
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| 44,674.59 | 8,931.53 |
|
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,092,618.64 | 97,467,540.51 |
| 加：营业外收入 | 2,074.69 | 26,027.84 |
| 减：营业外支出 | 287,573.65 | 1,102,696.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,807,119.68 | 96,390,871.62 |
| 减：所得税费用 | 13,074,346.42 | 22,766,812.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,732,773.26 | 73,624,059.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 76,732,773.26 | 73,624,059.39 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 77,248,247.96 | 74,961,964.53 |
| 2.少数股东损益 | -515,474.70 | -1,337,905.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
21
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价 | ||
| 值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为 | ||
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 76,732,773.26 | 73,624,059.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 77,248,247.96 | 74,961,964.53 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -515,474.70 | -1,337,905.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.37 |
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：胡剑锋 会计机构负责人：肖庆华
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,588,209,278.72 | 1,691,775,243.82 |
| 减：营业成本 | 1,334,180,791.27 | 1,471,062,480.59 |
| 税金及附加 | 3,822,540.37 | 5,857,153.38 |
| 销售费用 | 23,319,588.05 | 20,343,352.14 |
| 管理费用 | 53,565,892.23 | 52,969,401.03 |
| 研发费用 | 50,685,112.29 | 8,171,751.55 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
22
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 财务费用 | 17,881,880.81 | 16,850,047.82 |
|---|---|---|
| 其中：利息费用 | 18,925,868.71 | 17,418,757.48 |
| 利息收入 | 1,491,802.03 | 1,388,065.85 |
| 加：其他收益 | 159,517.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -11,378,814.17 | 358,169.21 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 188,854.62 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -13,026,889.03 | ||
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| -14,265,557.94 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 44,674.59 | 8,931.53 |
|
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,740,816.95 | 102,622,600.11 |
| 加：营业外收入 | 2,074.65 | 548.67 |
| 减：营业外支出 | 268,854.41 | 1,101,510.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 80,474,037.19 | 101,521,638.69 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 12,071,105.58 | 22,272,707.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,402,931.61 | 79,248,931.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 68,402,931.61 | 79,248,931.49 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
23
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 68,402,931.61 | 79,248,931.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.39 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,729,895,381.68 | 1,775,672,970.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
24
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,985,539.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,788,398.54 | 98,661,635.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,869,669,319.85 | 1,874,334,605.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,536,737,376.39 | 1,546,153,733.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,916,337.05 | 60,213,677.07 |
| 支付的各项税费 | 48,288,163.47 | 78,970,115.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,012,698.04 | 158,831,555.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,836,954,574.95 | 1,844,169,081.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,714,744.90 | 30,165,524.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,940,235.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,643,371.00 | 2,595,715.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 70,155.17 | 19,417.48 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 174,653,761.74 | 122,615,132.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 10,770,252.67 | 47,556,260.16 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
25
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 26,840,551.72 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,000,755.69 | 135,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,771,008.36 | 209,396,811.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141,882,753.38 | -86,781,679.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 62,189.07 | 1,470,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 511,610,743.38 | 468,446,448.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,523,914.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 534,196,846.77 | 469,916,448.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 558,833,060.00 | 404,174,545.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 35,790,636.69 | 31,031,911.87 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,354,492.24 | 103,351.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,978,188.93 | 435,309,809.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,781,342.16 | 34,606,638.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 42,142.93 | 49,111.44 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,858,299.05 | -21,960,404.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 406,355,244.45 | 422,409,923.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,213,543.50 | 400,449,518.62 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,476,027,020.97 | 1,732,861,779.26 |
| 收到的税费返还 | 4,984,789.63 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
26
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,768,932.29 | 57,635,361.54 |
|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 1,559,780,742.89 | 1,790,497,140.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,319,176,080.62 | 1,500,603,757.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,701,424.22 | 54,691,680.05 |
| 支付的各项税费 | 46,927,764.20 | 75,081,144.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,171,324.03 | 91,488,310.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,541,976,593.07 | 1,721,864,892.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,804,149.82 | 68,632,248.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 107,939,425.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 621,179.22 | 413,791.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 70,155.17 | 19,417.48 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,630,759.96 | 20,433,209.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,482,980.02 | 7,233,536.56 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,040,000.00 | 120,330,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,755.69 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,523,735.71 | 142,563,536.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106,107,024.25 | -122,130,327.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -1,897,810.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 500,730,743.38 | 460,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,523,914.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,356,846.77 | 460,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 550,000,000.00 | 404,174,545.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 35,699,591.06 | 31,014,509.87 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,354,492.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,054,083.30 | 435,189,055.86 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
27
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,697,236.53 | 24,810,944.14 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,213,937.54 | -28,687,135.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 258,284,932.28 | 308,612,505.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,498,869.82 | 279,925,370.17 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 合并资产负债表 | |||
|---|---|---|---|
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 475,388,282.94 | 475,388,282.94 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 289,699.32 | 289,699.32 |
|
| 以公允价值计量且其 | 289,699.32 | ||
| 变动计入当期损益的金融 | -289,699.32 | ||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 46,823,785.11 | 46,823,785.11 |
|
| 应收账款 | 1,365,314,143.67 | 1,365,314,143.67 |
|
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,569,177.06 | 8,569,177.06 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 50,818,411.52 | 50,818,411.52 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 115,223,900.54 | 115,223,900.54 |
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28
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同资产 | |||
|---|---|---|---|
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 83,306,405.07 | 83,306,405.07 |
|
| 流动资产合计 | 2,145,733,805.23 | 2,145,733,805.23 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 36,697,527.97 | 36,697,527.97 |
|
| 固定资产 | 118,871,899.22 | 118,871,899.22 |
|
| 在建工程 | 958,916.47 | 958,916.47 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,763,943.20 | 14,763,943.20 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 52,252,619.24 | 52,252,619.24 |
|
| 长期待摊费用 | 10,669,920.90 | 10,669,920.90 |
|
| 递延所得税资产 | 55,003,457.11 | 55,003,457.11 |
|
| 其他非流动资产 | 5,525,853.38 | 5,525,853.38 |
|
| 非流动资产合计 | 294,744,137.49 | 294,744,137.49 |
|
| 资产总计 | 2,440,477,942.72 | 2,440,477,942.72 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 438,761,644.00 | 438,761,644.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
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29
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 交易性金融负债 | |||
|---|---|---|---|
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 140,751,364.27 | 140,751,364.27 |
|
| 应付账款 | 793,756,532.46 | 793,756,532.46 |
|
| 预收款项 | 24,811,875.18 | 24,811,875.18 |
|
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,830,533.58 | 9,830,533.58 |
|
| 应交税费 | 7,339,769.38 | 7,339,769.38 |
|
| 其他应付款 | 46,559,770.51 | 46,559,770.51 |
|
| 其中：应付利息 | 761,304.52 | 761,304.52 |
|
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 76,815,500.04 | 76,815,500.04 |
|
| 流动负债合计 | 1,538,626,989.42 | 1,538,626,989.42 |
|
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
30
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 递延收益 | 6,038,562.49 | 6,038,562.49 |
|
|---|---|---|---|
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,538,562.49 | 7,538,562.49 |
|
| 负债合计 | 1,546,165,551.91 | 1,546,165,551.91 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 292,277,119.67 | 292,277,119.67 |
|
| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 |
|
| 其他综合收益 | -271,340.32 | -271,340.32 |
|
| 专项储备 | 23,807,541.33 | 23,807,541.33 |
|
| 盈余公积 | 43,521,611.07 | 43,521,611.07 |
|
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 325,905,342.58 | 325,905,342.58 |
|
| 归属于母公司所有者权益 | 861,632,694.33 | ||
861,632,694.33 |
|||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 32,679,696.48 | 32,679,696.48 |
|
| 所有者权益合计 | 894,312,390.81 | 894,312,390.81 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,440,477,942.72 | 2,440,477,942.72 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 327,316,194.00 | 327,316,194.00 |
|
| 交易性金融资产 | 289,699.32 | 289,699.32 |
|
| 以公允价值计量且其 | 289,699.32 | ||
| 变动计入当期损益的金融 | -289,699.32 | ||
| 资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 46,823,785.11 | 46,823,785.11 |
|
| 应收账款 | 1,272,606,564.47 | 1,272,606,564.47 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
31
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 应收款项融资 | |||
|---|---|---|---|
| 预付款项 | 5,996,308.51 | 5,996,308.51 |
|
| 其他应收款 | 34,251,318.70 | 34,251,318.70 |
|
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 104,817,644.61 | 104,817,644.61 |
|
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,194,801.39 | 24,194,801.39 |
|
| 流动资产合计 | 1,816,296,316.11 | 1,816,296,316.11 |
|
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 341,355,821.10 | 341,355,821.10 |
|
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 36,697,527.97 | 36,697,527.97 |
|
| 固定资产 | 23,137,460.64 | 23,137,460.64 |
|
| 在建工程 | 958,916.47 | 958,916.47 |
|
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,186,266.18 | 1,186,266.18 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,895,484.72 | 9,895,484.72 |
|
| 递延所得税资产 | 51,729,079.49 | 51,729,079.49 |
|
| 其他非流动资产 | 5,525,853.38 | 5,525,853.38 |
|
| 非流动资产合计 | 470,486,409.95 | 470,486,409.95 |
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32
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 资产总计 | 2,286,782,726.06 | 2,286,782,726.06 |
|
|---|---|---|---|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
|
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其 | |||
| 变动计入当期损益的金融 | |||
| 负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 140,751,364.27 | 140,751,364.27 |
|
| 应付账款 | 690,613,921.20 | 690,613,921.20 |
|
| 预收款项 | 24,038,635.18 | 24,038,635.18 |
|
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,532,123.73 | 8,532,123.73 |
|
| 应交税费 | 5,954,722.26 | 5,954,722.26 |
|
| 其他应付款 | 34,907,418.06 | 34,907,418.06 |
|
| 其中：应付利息 | 749,856.25 | 749,856.25 |
|
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 69,868,077.29 | 69,868,077.29 |
|
| 流动负债合计 | 1,404,666,261.99 | 1,404,666,261.99 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
|
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
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33
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 负债合计 | 1,406,166,261.99 | 1,406,166,261.99 |
|
|---|---|---|---|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 |
|
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 292,277,119.67 | 292,277,119.67 |
|
| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 |
|
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 20,700,235.66 | 20,700,235.66 |
|
| 盈余公积 | 43,521,611.07 | 43,521,611.07 |
|
| 未分配利润 | 347,725,077.67 | 347,725,077.67 |
|
| 所有者权益合计 | 880,616,464.07 | 880,616,464.07 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,286,782,726.06 | 2,286,782,726.06 |
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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