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Weiye Construction Group Co.,LTD — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 27, 2017
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Interim / Quarterly Report
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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深圳市维业装饰集团股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张汉清、主管会计工作负责人张继军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 时晓霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,861,810,831.90 | 1,611,556,928.33 |
15.53% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 767,001,743.34 | 450,063,467.19 |
||||
70.42% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 515,507,171.15 | 38.94% |
1,365,649,817.25 |
24.74% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,242,015.24 | 57,666,286.56 |
||||
216.45% |
46.28% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 19,449,105.22 | 740.76% |
57,877,160.03 |
58.06% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,629,714.75 | |||||
| -- | -- | -193.65% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 133.33% |
0.46 |
17.95% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 133.33% |
0.46 |
17.95% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 2.54% | 1.16% |
11.46% |
2.04% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -71,516.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -209,648.48 | |
| 减：所得税影响额 | -70,291.16 | |
| 合计 | -210,873.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
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3
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 19,044 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市维业控股 有限公司 |
境内非国有法人 | 39.09% | 53,166,000 |
53,166,000 |
||||
质押 |
8,795,000 | |||||||
| 深圳市众英集投 资发展合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 18.38% | 25,000,000 |
25,000,000 |
||||
| 上海祥禾涌安股 权投资合伙企业 （有限合伙） |
境内非国有法人 | 3.78% | 5,142,857 |
5,142,857 |
||||
| 张汉清 | 境内自然人 | 3.74% | 5,092,571 |
5,092,571 |
||||
| 张汉伟 | 境内自然人 | 3.31% | 4,500,000 |
4,500,000 |
质押 |
3,520,000 | ||
| 深圳市维业华诚 投资发展合伙企 业（有限合伙） |
境内非国有法人 | 2.77% | 3,770,000 |
3,770,000 |
||||
| 魏洪 | 境内自然人 | 1.51% | 2,057,143 |
2,057,143 |
||||
| 张汉洪 | 境内自然人 | 1.10% | 1,500,000 |
1,500,000 |
||||
| 寇巍 | 境内自然人 | 1.01% | 1,371,429 |
1,371,429 |
质押 |
1,370,000 | ||
| 彭金萃 | 境内自然人 | 0.29% | 400,000 |
400,000 |
||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 吴建忠 | 272,600 | 人民币普通股 |
272,600 | |||||
| 何健 | 223,800 | 人民币普通股 |
223,800 | |||||
| 彭清文 | 180,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 180,000 | ||||||||
| 孙晓民 | 167,200 | 人民币普通股 |
167,200 | |||||
| 立 | 人民币普通股 | |||||||
| 林泰 | 148,200 | 148,200 |
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4
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 吴志敏 | 124,900 | 人民币普通股 | ||
|---|---|---|---|---|
| 124,900 | ||||
| 张红 | 121,000 | 人民币普通股 | ||
| 121,000 | ||||
| 陈亮 | 120,100 | 人民币普通股 | ||
| 120,100 | ||||
| 沈林泉 | 117,501 | 人民币普通股 |
117,501 | |
| 吴青山 | 114,300 | 人民币普通股 |
114,300 | |
| 公司前10名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司实际控制人张汉清控制，张汉伟、 | ||||
| 张汉洪、彭金萃与实际控制人张汉清存在关联关系，深圳市众英集投资发展合伙企业（有 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，深圳市维业华诚投资发展合伙企业（有 | |||
| 说明 | 限合伙）执行事务合伙人罗烈发系公司董事，除以上情况外，公司未知其他前十名股东 | |||
| 之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间 | ||||
| 是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||
| 公司前10名无限售股东中，吴建忠通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券 | ||||
| 账户持有272,600股；彭清文通过普通证券账户持有70000股，通过国金证券股份有限 | ||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | ||||
| 公司客户信用交易担保证券账户持有110000股，实际合计持有180,000股；吴志敏通 | ||||
| （如有） | ||||
| 过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有124,900股；张红通过中信证 | ||||
| 券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有121,000股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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5
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 单位： 元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、资产负债表项目 | ||||||
| 项 目 | 2017 年9 月30 日 | 2017 年1 月1 日 | 变动比例 | 变动原因说明 | ||
| 货币资金 | 361,861,852.41 | 273,722,313.76 | 32.20% | 主要系公司公开发行股票收到募集资 金款项所致。 |
||
| 应收票据 | 7,775,920.00 | 25,031,565.33 | -68.94% | 主要系前期收到的票据报告期内兑付 所致。 |
||
| 其他应收款 | 50,030,688.07 | 28,078,961.33 | 78.18% | 主要系本期工程投标项目增加、投标及 履约保证金增加所致。 |
||
| 其他流动资产 | 6,139,051.14 | 10,658,825.10 | -42.40% | 主要系公司公开发行股票前发生的中 介费用，本期转入管理费用所致。 |
||
| 在建工程 | 26,064,091.18 | 4,130,631.86 | 531.00% | 主要系本期全资子公司陆河维业科技 支付募投项目施工进度款所致。 |
||
| 长期待摊费用 | 10,671,775.24 | 6,433,923.92 | 65.87% | 主要系本期公司发生办公楼装修所致。 | ||
| 短期借款 | 364,362,873.49 | 265,500,000.00 | 37.24% | 主要系本期银行借款增加所致。 | ||
| 预收款项 | 39,280,856.65 | 27,713,970.06 | 41.74% | 主要系本期公司新开工项目增加所致。 | ||
| 应付职工薪酬 | 230,636.15 | 5,182,719.19 | -95.55% | 主要系本期支付工资所致。 | ||
| 其他流动负债 | 56,823,424.18 | 42,006,302.25 | 35.27% | 主要系本期业务量增加，计提销项增加 所致。 |
||
| 实收资本（或股本） | 136,000,000.00 | 102,000,000.00 | 33.33% | 主要系公司公开发行股票收到增资款 所致。 |
||
| 资本公积 | 320,178,309.09 | 98,436,400.39 | 225.26% | 主要系公司公开发行股票收到募集资 金所致。 |
||
| 二、利润表项目 | ||||||
| 项 目 | 2017 年1-9 月 | 2016 年1-9 月 | 变动比例 | 变动原因说明 | ||
| 税金及附加 | 4,570,932.88 | 8,335,055.20 |
-45.16% |
主要系上年营改增政策调整影响所 致。 |
||
| 管理费用 | 43,638,341.48 | 32,405,052.10 |
34.67% |
主要系人员费用增加及广告费投入增 加所致。 |
| 单位： 元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、资产负债表项目 | ||||||
| 项 目 | 2017 年9 月30 日 | 2017 年1 月1 日 | 变动比例 | 变动原因说明 | ||
| 货币资金 | 361,861,852.41 | 273,722,313.76 | 32.20% | 主要系公司公开发行股票收到募集资 金款项所致。 |
||
| 应收票据 | 7,775,920.00 | 25,031,565.33 | -68.94% | 主要系前期收到的票据报告期内兑付 所致。 |
||
| 其他应收款 | 50,030,688.07 | 28,078,961.33 | 78.18% | 主要系本期工程投标项目增加、投标及 履约保证金增加所致。 |
||
| 其他流动资产 | 6,139,051.14 | 10,658,825.10 | -42.40% | 主要系公司公开发行股票前发生的中 介费用，本期转入管理费用所致。 |
||
| 在建工程 | 26,064,091.18 | 4,130,631.86 | 531.00% | 主要系本期全资子公司陆河维业科技 支付募投项目施工进度款所致。 |
||
| 长期待摊费用 | 10,671,775.24 | 6,433,923.92 | 65.87% | 主要系本期公司发生办公楼装修所致。 | ||
| 短期借款 | 364,362,873.49 | 265,500,000.00 | 37.24% | 主要系本期银行借款增加所致。 | ||
| 预收款项 | 39,280,856.65 | 27,713,970.06 | 41.74% | 主要系本期公司新开工项目增加所致。 | ||
| 应付职工薪酬 | 230,636.15 | 5,182,719.19 | -95.55% | 主要系本期支付工资所致。 | ||
| 其他流动负债 | 56,823,424.18 | 42,006,302.25 | 35.27% | 主要系本期业务量增加，计提销项增加 所致。 |
||
| 实收资本（或股本） | 136,000,000.00 | 102,000,000.00 | 33.33% | 主要系公司公开发行股票收到增资款 所致。 |
||
| 资本公积 | 320,178,309.09 | 98,436,400.39 | 225.26% | 主要系公司公开发行股票收到募集资 金所致。 |
||
| 二、利润表项目 | ||||||
| 项 目 | 2017 年1-9 月 | 2016 年1-9 月 | 变动比例 | 变动原因说明 | ||
| 税金及附加 | 4,570,932.88 | 8,335,055.20 |
-45.16% |
主要系上年营改增政策调整影响所 致。 |
||
| 管理费用 | 43,638,341.48 | 32,405,052.10 |
34.67% |
主要系人员费用增加及广告费投入增 加所致。 |
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 资产减值损失 | 27,040,143.81 | 17,305,916.14 |
56.25% |
主要系本期业务量增加，但回款相对 不及时所致。 |
|---|---|---|---|---|
| 营业外收入 | 28,360.80 | 3,430,334.82 |
-99.17% |
主要系公司上年同期收到政府补助所 致。 |
| 营业外支出 | 309,525.43 | 4,190,796.39 |
-92.61% |
主要系上年发生捐赠，本期捐赠减少、 上期发生预计负债所致。 |
| 所得税费用 | 19,764,990.92 | 13,544,122.84 |
45.93% |
主要系本期营业利润增加所致。 |
| 三、现金流量表项目 | ||||
| 项 目 | 2017 年1-9 月 | 2016 年1-9 月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
-229,629,714.75 | -78,198,593.59 |
-193.65% |
主要系本期向供应商支付的材料款、 劳务费、人员费用增加所致。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |
-107,259,630.64 | 6,154,001.81 |
-1642.92% |
主要系本期发生保本性理财支出及陆 河维业科技支付募投项目施工进度款 所致。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
346,068,576.90 | 46,029,864.92 |
主要系本期公司公开发行股票收到募 集资金款项所致。 |
|
651.83% |
||||
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一 ( )、诉讼事项说明
1、截止2017年9月4日原告维业股份与被告中国人民解放军空军济南南郊离职干部休养所装饰装修合同纠纷一案已结案。 该案于2017年2月15日在山东省济南市市中区人民法院进行第一次公开开庭进行审理。法院裁判结果如下：
（1）、被告中国人民解放军空军济南南郊离职干部休养所于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市维业装饰集团股份 有限公司工程款1,199,271.38元。
（2）、被告中国人民解放军空军济南南郊离职干部休养所于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市维业装饰集团股份 有限公司工程款利息，以1,199,271.38元为基数，自2015年1月14日起至2015年5月13日止，按照年息6%标准计算。
（3）、被告中国人民解放军空军济南南郊离职干部休养所于本判决生效之日起十日内返还原告深圳市维业装饰集团股份 有限公司投标保证金10万元。
（4）、被告中国人民解放军空军济南南郊离职干部休养所于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市维业装饰集团股份 有限公司投标保证金利息，以10万元为基数，自2011年3月18日起至2015年5月13日止，按照年息6%标准计算。
（5）、驳回原告深圳市维业装饰集团股份有限公司的其他诉讼请求。
报告期间，被告中国人民解放军空军济南南郊离职干部休养所尚未执行前述的判决，向山东省济南市中级人民法院提起
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
上诉。截止2017年9月4日，山东省济南市中级人民法院进行第二次公开审理并终审判决如下：驳回被告上诉，维持原判；二 审案件受理费18800元由被告所负担；本判决为终审判决。
-
2、截止本报告期末，维业股份西南分公司原负责人夏先军职务侵占罪引起的三个案件：张小兵一案一审审理过程中；
-
何建平、代松林一案一审判决书已下，公司不承担责任（对方上诉，二审审理中），尚未结案。
(二)、报告期内，公司中标合同的进展说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于恒裕滨城项目中标项目签订合同的进 展公告 |
详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上 | |
| 2017年09月19日 | ||
| 刊登的公告。（公告编号：2017-065） | ||
| 关于青岛机场中标项目签订合同的进展公 告 |
详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上 | |
| 2017年09月26日 | ||
| 刊登的公告。（ 公告编号：2017-066） | ||
| 关于授权公司与辽宁天道助康医药生产有 限公司签订辽宁天道助康医药生产有限公 司装饰工程施工合同的公告 |
||
| 详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上 | ||
| 2017年09月19日 | ||
| 刊登的公告。（ 公告编号：2017-064） | ||
| 关于收到安徽省建设工程施工招标投标中 标通知书的公告 |
详见巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上 | |
| 2017年07月29日 | ||
| 刊登的公告。（公告编号2017-047） | ||
注：截止本报告期末，上述恒裕滨城花园二期项目精装修工程合同总金额约为2.8 亿元，工期12 个月，工程整体完工
约为10%，进度正常，累计来款1,246 万元，累计确认收入2,709 万元，合同履约状态正常，无重大变化，不存在重大风险； 上述其他合同尚未有实质性进展，公司将持续关注与披露上述合同的执行情况。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自公司股票上市之日起三十六个月 | ||||||
| 内，不转让或者委托他人直接或间 | ||||||
| 接持有公司公开发行股票前的全部 | ||||||
| 深圳市维业控股有限 | 股份，也不由公司回购该等股份； | |||||
| 股份限售 | 2017年03月 | 2020-03-1 | 正在履行 | |||
| 公司;张汉洪;张汉清; | 公司上市后6个月内如果公司股票 | |||||
| 首次公开发行或 | 承诺 | 16日 | 5 | 中 | ||
| 张汉伟;彭金萃 | 连续20个交易日的收盘价均低于发 | |||||
| 再融资时所作承 | ||||||
| 行价或上市后6个月期末收盘价低 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 于发行价，其持有的公司股票的锁 | ||||||
| 定期自动延长6个月。 | ||||||
| 深圳市维业华诚投资 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | |||||
| 股份限售 | 2017年03月 | 2020-03-1 | 正在履行 | |||
| 发展合伙企业（有限 | 内，不转让或者委托他人直接或间 | |||||
| 承诺 | 16日 | 5 | 中 | |||
| 合伙）;深圳市众英集 | 接持有公司公开发行股票前的全部 | |||||
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资发展合伙企业 | 股份，也不由公司回购该等股份。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| （有限合伙） | ||||||
| 自公司股票上市之日起十二个月 | ||||||
| 内，不转让或者委托他人管理其直 | ||||||
| 接或者间接持有的公司公开发行股 | ||||||
| 票前已发行的股份，也不由公司回 | ||||||
| 购其直接或者间接持有的公司公开 | ||||||
| 发行股票前已发行的股份；除前述 | ||||||
| 寇巍;上海祥禾涌安 | ||||||
| 股份限售 | 锁定期外，自其持有的公司股票在 | 2015年03月 | 2018-03-2 | 正在履行 | ||
| 股权投资合伙企业 | ||||||
| 承诺 | 完成工商变更登记之日（即2015年 | 26日 | 5 | 中 | ||
| （有限合伙）;魏洪 | ||||||
| 3月26日）起三十六个月内，不转 | ||||||
| 让或者委托他人管理其直接或者间 | ||||||
| 接持有的公司公开发行股票前已发 | ||||||
| 行的股份，也不由公司回购其直接 | ||||||
| 或者间接持有的公司公开发行股票 | ||||||
| 前已发行的股份。 | ||||||
| 若锁定期满后两年内因其资金需求 | ||||||
| 等原因需要减持的，其减持价格不 | ||||||
| 低于发行价，每年减持数量不超过 | ||||||
| 其直接或者间接持有的公司股数的 | ||||||
| 10%，并将提前5个交易日（按2017 | ||||||
| 年5月27日证监会 减持规定及深 | ||||||
| 交所减持细则规定，将提前15个交 | ||||||
| 易日）向公司提交减持原因、减持 | 在锁定期 | |||||
| 深圳市维业控股有限 | 股份减持 | 2017年03月 | 正在履行 | |||
| 数量、减持方式、未来减持计划以 | 满后两年 | |||||
| 公司 | 承诺 | 16日 | 中 | |||
| 及减持对公司治理结构和持续经营 | 内 | |||||
| 影响的说明，并通过公司在减持前3 | ||||||
| 个交易日内（按2017年5月27日 | ||||||
| 证监会减持规定及深交所减持细则 | ||||||
| 规定，在减持前2个交易日内）予 | ||||||
| 以公告。如违反上述承诺，愿承担 | ||||||
| 由此造成的一切法律责任，并将减 | ||||||
| 持股份所得收益归公司所有。 | ||||||
| 本合伙企业持有的公司股票锁定期 | ||||||
| 届满后两年内通过合法方式进行减 | ||||||
| 持，合计减持不超过其所持公司股 | ||||||
| 份总额的50%，减持价格不低于公 | ||||||
| 上海祥禾涌安股权投 | 在锁定期 | |||||
| 股份减持 | 司首次公开发行价格，并通过公司 | 2015年03月 | 正在履行 | |||
| 资合伙企业（有限合 | 满后两年 | |||||
| 承诺 | 在减持前3个交易日内（按2017年 | 26日 | 中 | |||
| 伙） | 内 | |||||
| 5月27日证监会减持规定及深交所 | ||||||
| 减持细则规定，在减持前2个交易 | ||||||
| 日内）予以公告。如违反上述承诺， | ||||||
| 愿承担由此造成的一切法律责任， |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 并将减持股份所得收益归公司所 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有。 | ||||||
| 本合伙企业持有的公司股票锁定期 | ||||||
| 届满后两年内通过合法方式进行减 | ||||||
| 持，合计减持不超过其所持公司股 | ||||||
| 份总额的50%，减持价格不低于公 | ||||||
| 司首次公开发行价格，并通过公司 | ||||||
| 深圳市众英集投资发 | 在锁定期 | |||||
| 股份减持 | 在减持前3个交易日内（按2017年 | 2017年03月 | 正在履行 | |||
| 展合伙企业（有限合 | 满后两年 | |||||
| 承诺 | 5月27日证监会减持规定及深交所 | 16日 | 中 | |||
| 伙） | 内 | |||||
| 减持细则规定，在减持前2个交易 | ||||||
| 日内）予以公告。如违反上述承诺， | ||||||
| 愿承担由此造成的一切法律责任， | ||||||
| 并将减持股份所得收益归公司所 | ||||||
| 有。 | ||||||
| 在担任公司的董事、监事或高级管 | ||||||
| 理人员期间，每年转让的股份不超 | ||||||
| 过其持有公司股份总数的百分之二 | ||||||
| 十五；在离职后半年内，不转让其 | ||||||
| 在锁定期 | ||||||
| 持有的公司股份；所持公司股票在 | ||||||
| 彭金萃;张汉洪;张汉 | 股份减持 | 2017年03月 | 满后按相 | 正在履行 | ||
| 锁定期满两年内减持的，其减持价 | ||||||
| 清;张汉伟 | 承诺 | 16日 | 关规定减 | 中 | ||
| 格不低于公司首次公开发行价格； | ||||||
| 持 | ||||||
| 如违反上述承诺，愿承担由此造成 | ||||||
| 的一切法律责任，并将减持股份所 | ||||||
| 得收益归公司所有。上述承诺不因 | ||||||
| 本人职务变更、离职等原因而终止。 | ||||||
| 自公司股票上市之日起二十四个月 | ||||||
| 内，转让的股份数量不超过其所持 | 在锁定期 | |||||
| 寇巍;上海祥禾涌安 | ||||||
| 股份减持 | 有股份总额的50%；如违反上述承 | 2017年03月 | 满后按相 | 正在履行 | ||
| 股权投资合伙企业 | ||||||
| 承诺 | 诺，愿承担由此造成的一切法律责 | 16日 | 关规定减 | 中 | ||
| （有限合伙）;魏洪 | ||||||
| 任，并将减持股份所得收益归公司 | 持 | |||||
| 所有。 | ||||||
| 如果本公司首次公开发行股票招股 | ||||||
| 说明书有虚假记载、误导性陈述或 | ||||||
| 者重大遗漏，对判断公司是否符合 | ||||||
| 法律规定的发行条件构成重大、实 | ||||||
| 质影响的，公司依法回购首次公开 | ||||||
| 深圳市维业装饰集团 | 股份回购 | 发行的全部新股；在上述违法违规 | 2017年03月 | 正在履行 | ||
| 长期履行 | ||||||
| 股份有限公司 | 承诺 | 行为被确认后1个月内启动股票回 | 16日 | 中 | ||
| 购程序。回购价格按照公司股票的 | ||||||
| 二级市场价格确定。自公司股票上 | ||||||
| 市至回购期间，公司如有送股、资 | ||||||
| 本公积金转增股本等除权事项，回 | ||||||
| 购股份数量将相应进行调整。 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 如果本公司首次公开发行股票招股 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 说明书如有虚假记载、误导性陈述 | ||||||
| 或者重大遗漏，致使投资者在证券 | ||||||
| 交易中遭受损失的，发行人将依法 | ||||||
| 赔偿投资者损失，确保投资者的合 | ||||||
| 法权益得到有效保护。本公司将按 | ||||||
| 照生效司法裁决依法承担相应的民 | ||||||
| 事赔偿责任。赔偿范围：包括但不 | ||||||
| 限于投资差额损失、投资差额损失 | ||||||
| 部分的佣金印花税、诉讼费、律师 | ||||||
| 费等人民法院或仲裁机构最终的有 | ||||||
| 效裁判文书确定的赔偿范围。投资 | ||||||
| 深圳市维业装饰集团 | 股份回购 | 2017年03月 | 正在履行 | |||
| 人持股期间基于股东身份取得的收 | 长期履行 | |||||
| 股份有限公司 | 承诺 | 16日 | 中 | |||
| 益，包括红利、红股、公积金转增 | ||||||
| 所得的股份，不得冲抵虚假陈述行 | ||||||
| 为人的赔偿金额。赔偿时间：人民 | ||||||
| 法院或仲裁机构最终的有效裁判文 | ||||||
| 书生效之日起十个工作日内或按裁 | ||||||
| 判文书要求的时间期限及时向投资 | ||||||
| 者全额支付有效裁判文书确定的赔 | ||||||
| 偿金额。 如本公司未能履行上述承 | ||||||
| 诺，同意证券监管机构依据本承诺 | ||||||
| 函对公司及公司的控股股东、实际 | ||||||
| 控制人、董事、监事和高级管理人 | ||||||
| 员作出的任何处罚或处理决定。 | ||||||
| 如果本公司首次公开发行股票招股 | ||||||
| 说明书如有虚假记载、误导性陈述 | ||||||
| 或者重大遗漏，对判断公司是否符 | ||||||
| 合法律规定的发行条件构成重大、 | ||||||
| 实质影响的，公司控股股东、实际 | ||||||
| 控制人督促发行人回购其本次公开 | ||||||
| 发行的全部新股。 若公司违反上述 | ||||||
| 深圳市维业控股有限 | 股份回购 | 承诺事项,不够或无法支付依法回购 | 2017年03月 | 正在履行 | ||
| 长期履行 | ||||||
| 公司;张汉清 | 承诺 | 股份的全部价款或赔偿款时，发行 | 16日 | 中 | ||
| 人控股股东维业控股、实际控制人 | ||||||
| 张汉清承诺将在遵守锁定期承诺的 | ||||||
| 前提下出售其持有的全部或部分股 | ||||||
| 票（视届时公司回购股票的资金缺 | ||||||
| 口而定），并将出售股票所得赠予公 | ||||||
| 司以协助公司支付回购股份的价款 | ||||||
| 或赔偿款。 | ||||||
| 深圳市维业控股有限 | 股份回购 | 如果本公司首次公开发行股票招股 | 2017年03月 | 正在履行 | ||
| 长期履行 | ||||||
| 公司;张汉清 | 承诺 | 说明书如有虚假记载、误导性陈述 | 16日 | 中 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 或者重大遗漏，致使投资者在证券 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易中遭受损失的，公司控股股东、 | ||||||
| 实际控制人将依法赔偿投资者损 | ||||||
| 失，确保投资者的合法权益得到有 | ||||||
| 效保护。公司控股股东、实际控制 | ||||||
| 人将按照生效司法裁决依法承担相 | ||||||
| 应的民事赔偿责任。赔偿范围：包 | ||||||
| 括但不限于投资差额损失、投资差 | ||||||
| 额损失部分的佣金印花税、诉讼费、 | ||||||
| 律师费等人民法院或仲裁机构最终 | ||||||
| 的有效裁判文书确定的赔偿范围。 | ||||||
| 投资人持股期间基于股东身份取得 | ||||||
| 的收益，包括红利、红股、公积金 | ||||||
| 转增所得的股份，不得冲抵虚假陈 | ||||||
| 述行为人的赔偿金额。赔偿时间： | ||||||
| 人民法院或仲裁机构最终的有效裁 | ||||||
| 判文书生效之日起十个工作日内或 | ||||||
| 按裁判文书要求的时间期限及时向 | ||||||
| 投资者全额支付有效裁判文书确定 | ||||||
| 的赔偿金额。 | ||||||
| 本承诺人及本承诺人控制的公司将 | ||||||
| 不生产、开发任何与股份公司及其 | ||||||
| 关于同业 | 下属子公司生产的产品构成竞争或 | |||||
| 竞争、关 | 可能构成竞争的产品，不直接或间 | |||||
| 深圳市维业控股有限 | 联交易、 | 接经营任何与股份公司及其下属子 | 2017年03月 | 正在履行 | ||
| 长期履行 | ||||||
| 公司;张汉清 | 资金占用 | 公司经营的业务构成竞争或可能构 | 16日 | 中 | ||
| 方面的承 | 成竞争的业务，也不参与投资任何 | |||||
| 诺 | 与股份公司及其下属子公司生产的 | |||||
| 产品或经营的业务构成竞争或可能 | ||||||
| 构成竞争的其他企业。 | ||||||
| 公司发行上市后三年内的每12个 | ||||||
| 月，公司股票第一次连续20个交易 | ||||||
| 日的收盘价均低于最近一年经审计 | ||||||
| 的每股净资产时即触及启动股价稳 | ||||||
| 定措施的条件，发行人及控股股东、 | ||||||
| 董事（独立董事除外）和高级管理 | ||||||
| IPO稳定 | 人员应在发生上述情形的最后一个 | 2017年03月 | 2020-03-1 | 正在履行 | ||
| 股价承诺 | 交易日起十个交易日内启动股价稳 | 16日 | 5 | 中 | ||
| 定措施，由公司董事会制定具体实 | ||||||
| 施方案并公告。公司及其控股股东、 | ||||||
| 董事（独立董事除外）和高级管理 | ||||||
| 人员启动股价稳定措施所采取的具 | ||||||
| 体措施及实施顺序如下：1、公司回 | ||||||
| 购股票；2、公司控股股东增持公司 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
股票；3、公司董事（不含独立董事） 和高级管理人员增持公司股票。公 司、控股股东、董事（独立董事除 外）和高级管理人员将接受公司董 事会制定的稳定股价方案并严格履 行。公司董事会未在回购条件满足 后十五个交易日内审议通过稳定股 价方案的，公司将延期向董事发放 50%的薪酬（津贴），董事同时担任 公司其他职务的，公司延期向其发 放除基本工资外的其他奖金或津 贴，直至董事会审议通过稳定股价 方案之日止。董事、高级管理人员 在稳定股价方案生效后未按该方案 执行的，公司将自稳定股价方案期 限届满之日起延期十二个月发放未 按该方案执行的董事、高级管理人 员 50%的薪酬（津贴），以及除基本 工资外的其他奖金或津贴。公司将 要求未来新聘任的董事、高级管理 人员履行上述增持义务。公司上市 后三年内新任职的董事（独立董事 除外）、高级管理人员须先行签署本 承诺，本承诺对公司上市后三年内 新任职的董事（独立董事除外）、高 级管理人员具有同样的约束力。 承诺是否按时履 是 行
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
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深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,861,852.41 | 273,722,313.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,775,920.00 | 25,031,565.33 |
| 应收账款 | 1,181,059,941.10 | 1,070,658,346.30 |
| 预付款项 | 6,202,156.25 | 5,445,812.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 50,030,688.07 | 28,078,961.33 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 86,706,358.66 | 68,767,151.76 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,139,051.14 | 10,658,825.10 |
| 流动资产合计 | 1,699,775,967.63 | 1,482,362,975.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 4,333,389.64 | 4,500,102.67 |
| 固定资产 | 25,158,938.35 | 24,933,808.21 |
| 在建工程 | 26,064,091.18 | 4,130,631.86 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,874,708.12 | 15,023,560.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,671,775.24 | 6,433,923.92 |
| 递延所得税资产 | 80,931,961.74 | 74,171,925.79 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 162,034,864.27 | 129,193,952.64 |
| 资产总计 | 1,861,810,831.90 | 1,611,556,928.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 364,362,873.49 | 265,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,680,721.66 | 19,547,530.44 |
| 应付账款 | 587,864,612.25 | 772,631,458.36 |
| 预收款项 | 39,280,856.65 | 27,713,970.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 230,636.15 | 5,182,719.19 |
| 应交税费 | 13,221,995.94 | 18,681,402.36 |
| 应付利息 | 536,614.66 | 478,602.45 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付股利 | ||
|---|---|---|
| 其他应付款 | 392,353.58 | 336,476.03 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 56,823,424.18 | 42,006,302.25 |
| 流动负债合计 | 1,085,394,088.56 | 1,152,078,461.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 递延收益 | 6,115,000.00 | 6,115,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,415,000.00 | 9,415,000.00 |
| 负债合计 | 1,094,809,088.56 | 1,161,493,461.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,178,309.09 | 98,436,400.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,447,474.97 | 13,917,394.08 |
| 盈余公积 | 26,710,818.15 | 26,710,818.15 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 一般风险准备 | ||
|---|---|---|
| 未分配利润 | 266,665,141.13 | 208,998,854.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 767,001,743.34 | 450,063,467.19 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 767,001,743.34 | 450,063,467.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,861,810,831.90 | 1,611,556,928.33 |
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：张继军 会计机构负责人：时晓霞
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 181,337,884.40 | 273,280,397.38 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,775,920.00 | 25,031,565.33 |
| 应收账款 | 1,181,059,941.10 | 1,070,658,346.30 |
| 预付款项 | 6,202,156.25 | 5,445,812.11 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 50,135,022.70 | 27,909,961.33 |
| 存货 | 86,706,358.66 | 68,767,151.76 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,139,051.14 | 10,658,825.10 |
| 流动资产合计 | 1,519,356,334.25 | 1,481,752,059.31 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 219,225,821.10 | 19,400,000.00 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资性房地产 | 4,333,389.64 | 4,500,102.67 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 25,158,938.35 | 24,933,808.21 |
| 在建工程 | 43,653.00 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 958,740.15 | 887,499.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,671,775.24 | 6,433,923.92 |
| 递延所得税资产 | 79,400,902.46 | 72,640,925.79 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 339,793,219.94 | 128,796,260.24 |
| 资产总计 | 1,859,149,554.19 | 1,610,548,319.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 364,362,873.49 | 265,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,680,721.66 | 19,547,530.44 |
| 应付账款 | 587,864,612.25 | 772,631,458.36 |
| 预收款项 | 39,280,856.65 | 27,713,970.06 |
| 应付职工薪酬 | 230,636.15 | 5,179,669.19 |
| 应交税费 | 14,806,778.14 | 18,681,402.36 |
| 应付利息 | 536,614.66 | 478,602.45 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 1,500,598.57 | 4,170,630.43 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 56,823,424.18 | 42,006,302.25 |
| 流动负债合计 | 1,088,087,115.75 | 1,155,909,565.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付债券 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 |
| 负债合计 | 1,091,387,115.75 | 1,159,209,565.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 136,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 320,178,309.09 | 98,436,400.39 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 17,447,474.97 | 13,917,394.08 |
| 盈余公积 | 26,710,818.15 | 26,710,818.15 |
| 未分配利润 | 267,425,836.23 | 210,274,141.39 |
| 所有者权益合计 | 767,762,438.44 | 451,338,754.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,859,149,554.19 | 1,610,548,319.55 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 515,507,171.15 | 371,017,273.60 |
| 其中：营业收入 | 515,507,171.15 | 371,017,273.60 |
| 利息收入 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
20
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 已赚保费 | ||
|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 489,632,395.88 | 366,068,620.55 |
| 其中：营业成本 | 451,657,829.63 | 334,256,091.90 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,663,822.48 | 1,030,901.83 |
| 销售费用 | 6,475,615.05 | 5,982,402.66 |
| 管理费用 | 15,977,093.97 | 11,077,864.41 |
| 财务费用 | 2,438,662.85 | 3,462,988.95 |
| 资产减值损失 | 11,419,371.90 | 10,258,370.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,874,775.27 | 4,948,653.05 |
| 加：营业外收入 | 2,103.95 | 2,248,456.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,100.23 | |
| 减：营业外支出 | 278,223.92 | 525,465.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 73,616.38 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 25,598,655.30 | 6,671,644.06 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,356,640.06 | 591,132.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,242,015.24 | 6,080,511.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 19,242,015.24 | 6,080,511.50 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 少数股东损益 | ||
|---|---|---|
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 19,242,015.24 | 6,080,511.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 19,242,015.24 | 6,080,511.50 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张汉清 主管会计工作负责人：张继军 会计机构负责人：时晓霞
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
22
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 515,386,715.15 | 371,017,273.60 |
| 减：营业成本 | 451,568,391.05 | 334,256,091.90 |
| 税金及附加 | 1,663,672.48 | 1,030,901.83 |
| 销售费用 | 6,456,643.23 | 5,982,402.66 |
| 管理费用 | 15,688,359.50 | 10,900,141.17 |
| 财务费用 | 3,284,027.15 | 3,460,510.73 |
| 资产减值损失 | 11,416,634.77 | 10,258,370.80 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,043.12 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,307,943.85 | 5,128,854.51 |
| 加：营业外收入 | 2,103.95 | 198,456.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,100.23 | |
| 减：营业外支出 | 278,223.92 | 525,465.80 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 73,616.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 25,031,823.88 | 4,801,845.52 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 6,357,840.71 | 330,344.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,673,983.17 | 4,471,501.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
23
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
|---|---|---|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,673,983.17 | 4,471,501.38 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.04 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,365,649,817.25 | 1,094,769,475.85 |
| 其中：营业收入 | 1,365,649,817.25 | 1,094,769,475.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,287,937,375.14 | 1,041,042,377.85 |
| 其中：营业成本 | 1,183,416,889.34 | 957,783,617.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,570,932.88 | 8,335,055.20 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
24
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 19,797,842.78 | 16,627,531.22 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 43,638,341.48 | 32,405,052.10 |
| 财务费用 | 9,473,224.85 | 8,585,205.30 |
| 资产减值损失 | 27,040,143.81 | 17,305,916.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,712,442.11 | 53,727,098.00 |
| 加：营业外收入 | 28,360.80 | 3,430,334.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,100.23 | |
| 减：营业外支出 | 309,525.43 | 4,190,796.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 73,616.38 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 77,431,277.48 | 52,966,636.43 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 19,764,990.92 | 13,544,122.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,666,286.56 | 39,422,513.59 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 57,666,286.56 | 39,422,513.59 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
25
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,666,286.56 | 39,422,513.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 57,666,286.56 | 39,422,513.59 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.39 |
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,365,529,361.25 | 1,094,769,475.85 |
| 减：营业成本 | 1,183,327,450.76 | 957,783,617.89 |
| 税金及附加 | 4,562,782.88 | 8,335,055.20 |
| 销售费用 | 19,778,870.96 | 16,627,531.22 |
| 管理费用 | 43,079,200.03 | 31,908,960.87 |
| 财务费用 | 10,541,680.78 | 8,583,990.83 |
| 资产减值损失 | 27,039,906.68 | 17,299,953.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -1,043.12 | ||
| 列） | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
26
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,198,426.04 | 54,230,366.20 |
| 加：营业外收入 | 28,360.80 | 1,380,334.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,100.23 | |
| 减：营业外支出 | 309,525.43 | 4,190,796.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 73,616.38 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 76,917,261.41 | 51,419,904.63 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 19,765,566.57 | 13,283,334.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,151,694.84 | 38,136,570.21 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 57,151,694.84 | 38,136,570.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.37 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
27
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,341,050,208.93 | 1,086,321,357.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,616,352.46 | 43,875,731.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,384,666,561.39 | 1,130,197,089.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,408,648,658.70 | 1,051,891,252.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,569,112.96 | 25,528,704.57 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 64,270,985.13 | 62,565,373.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,807,519.35 | 68,410,352.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,614,296,276.14 | 1,208,395,682.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,629,714.75 | -78,198,593.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
28
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | 70,471,780.82 | |
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,120.00 | 17,872,437.74 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 70,477,900.82 | 17,872,437.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 27,737,531.46 | 11,718,435.93 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 150,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 177,737,531.46 | 11,718,435.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,259,630.64 | 6,154,001.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 266,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 394,362,873.49 | 209,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 660,762,873.49 | 214,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,500,000.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 11,569,757.94 | 7,970,135.08 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,624,538.65 | 55,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,694,296.59 | 167,970,135.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,068,576.90 | 46,029,864.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,179,231.51 | -26,014,726.86 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
29
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 248,079,674.16 | 88,529,495.15 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,258,905.67 | 62,514,768.29 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,340,929,752.93 | 1,086,321,357.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,051,439.61 | 42,815,331.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,386,981,192.54 | 1,129,136,689.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,408,559,220.12 | 1,051,891,252.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 44,496,749.30 | 25,478,714.65 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 62,676,624.06 | 62,565,373.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,452,569.84 | 70,613,019.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,617,185,163.32 | 1,210,548,359.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,203,970.78 | -81,411,670.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 6,120.00 | 17,872,437.74 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,120.00 | 17,872,437.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 5,947,725.14 | 3,951,814.00 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 230,825,821.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 5,000,000.00 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 236,773,546.24 | 8,951,814.00 |
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30
深圳市维业装饰集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,767,426.24 | 8,920,623.74 |
|---|---|---|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 266,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 394,362,873.49 | 209,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 660,762,873.49 | 214,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 295,500,000.00 | 105,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 11,569,757.94 | 7,970,135.08 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,624,538.65 | 55,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,694,296.59 | 167,970,135.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,068,576.90 | 46,029,864.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,902,820.12 | -26,461,181.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,637,757.78 | 86,802,911.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,734,937.66 | 60,341,729.53 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董事长： 张汉清
董事会批准报送日期：2017年10月28日
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