Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2024

Sep 24, 2024

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2024-076

维业建设集团股份有限公司

关于增加公司年度担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

维业建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子公司拟 提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债率超过 70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，上述担保 均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，请 投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）已审批通过的担保额度情况

公司于2024 年4 月3 日、2024 年4 月25 日分别召开了第五届董事会第二十 二次会议、第五届监事会第十七次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于 公司2024 年度担保计划的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构申请授信 融资提供担保，合计担保总额不超过人民币35 亿元（或等值其他币种）。授权公 司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表 其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2023 年度股东大会审议批准之日起 至2024 年度股东大会召开之日止。

（二）本次拟新增的担保额度情况

为满足公司及子公司生产经营资金需求及业务发展需要，提高公司融资授信 的决策效率，公司及子公司在原审批担保额度35 亿元的基础上，拟增加不超过人 民币15 亿元（含等值外币）的担保额度，本次增加担保额度后与此前已审批通过 的担保额度合计担保总额不超过人民币50 亿元。

基于上述情况，公司于2024 年9 月24 日召开第五届董事会第二十八次临时 会议、第五届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于增加公司年度担保额度 的议案》，本次担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024 年度

股东大会召开之日止，额度在有效期限内可循环使用。公司担保金额以实际发生 额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。公司董事会 提请股东大会授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在 前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自公司股东大会 审议批准之日起至2024 年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会以特 别决议审议。

二、新增担保额度预计情况

担保 方	被担保方	已审批额 度（万元）	截至2024 年8 月31 日担保余额 （万元）	本次新 增担保 额度 （万元）	新增担保 额度占公 司2023 年 经审计的 净资产比 例	是否 关联 担保	担保方 持股比 例	被担保 方2024 年6 月 30 日资 产负债 率
公司 及子 公司	广东省维业 科技有限公 司	50,000	0	150,000	182.55%	否	100%	82.84%
	建泰建设有 限公司	200,000	25,759.67			否	100%	96.35%
	珠海铧龙装 饰有限公司	100,000	12,784.6			否	100%	90.20%
	合并报表范 围内其他子 公司	-	-			否	-	>70%
	合计	350,000	38,544.28	150,000	182.55%	-	-	-

注：1、上述担保额度可根据实际情况在额度范围内子公司（含未列明但属于公司合并报

表范围内的其他子公司）之间进行调剂使用；

2、担保情形包括：公司与子公司之间相互提供担保，子公司之间相互提供担保；

• 3、担保余额以相应担保合同下公司及子公司实际债务余额为准；

• 4、上述合计数与各单项加总尾数不符系由四舍五入所致。

三、主要被担保人的基本情况

（一）广东省维业科技有限公司

1、基本信息： 公司名称：广东省维业科技有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号10栋C区1-02

成立时间：2014年05月28日

法定代表人：胡旻

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：技术玻璃制品制造；建筑用石加工；金属结构制造； 光伏设备及元器件制造；门窗制造加工；五金产品研发；图文设计制作；电子专 用材料研发；仪器仪表制造；建筑用金属配件制造；进出口代理；货物进出口； 风机、风扇制造；节能管理服务；智能农业管理；社会稳定风险评估。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化 系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。系本公司全 资子公司。

3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），广东省维业科技有限公司的 总资产为23,998.72万元，净资产为5,268.06万元；2023年营业收入为12,025.86万元， 净利润为-1,386.81万元。

截至2024年6月30日（未经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为 26,582.53万元，净资产为4,560.66万元；2024年1-6月营业收入为869.66万元，净利 润为-707.40万元。

（二）建泰建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：建泰建设有限公司

统一社会信用代码：91440400MA51M7D84U

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：珠海市金湾区三灶镇金鑫路463 号1301

法定代表人：朱佳富

经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室 内装饰装修；建筑劳务分包；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；

城市绿化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；园艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门 窗工程施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；机械设 备租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；建 筑工程机械与设备租赁；办公设备租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁； 合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源原动设备销售；新兴能源技 术研发；生态环境监测及检测仪器仪表销售；在线能源监测技术研发；太阳能发 电技术服务；工程和技术研究和试验发展；市政设施管理；交通安全、管制专用 设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司100%的股权。系本公司全资子公 司。

3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资产 为747,978.35万元，净资产为29,041.64万元；2023年营业收入为998,819.55万元， 净利润为13,599.40万元。

截至2024年6月30日（未经审计），建泰建设有限公司的总资产为897,542.16 万 元，净资产为32,756.28万元；2024年1-6月营业收入为470,104.16万元，净利润为 8,699.58万元。

（三）珠海铧龙装饰有限公司（曾用名：珠海华发景龙建设有限公司）

1、基本信息：

公司名称：珠海铧龙装饰有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15

成立时间：2014年12月19日

法定代表人：张巍

注册资本：6,250万元人民币

经营范围：许可项目:建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；建筑智 能化系统设计；住宅室内装饰装修；建设工程监理；建筑劳务分包；电气安装服 务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规 划管理、勘察、设计、监理除外)；园林绿化工程施工；建筑工程用机械制造；建 筑工程机械与设备租赁；工业工程设计服务；建筑用金属配件制造；信息技术咨

询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安 全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)； 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；工业设计服务；家居用 品销售；家具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)

2、股权结构：本公司持有珠海铧龙装饰有限公司100%的股权。系本公司全资 子公司。

3、财务数据：截至2023年12月31日（经审计），珠海铧龙装饰有限公司的总 资产为307,006.00万元，净资产为28,243.80万元；2023年营业收入为326,743.23万 元，净利润为9,291.15万元。

截至 2024年6 月 30日（未经审计），珠海铧龙装饰有限公司的总资产为 344,646.47万元，净资产为33,782.63万元；2024年1-6月营业收入为186,986.99万元， 净利润为4,916.19万元。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会 审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、 金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司于2024 年9 月24 日召开第五届董事会第二十八次临时会议以同意8 票、 反对0 票、弃权0 票审议通过《关于增加公司年度担保额度的议案》。

董事会认为：本次增加担保额度是为了满足公司日常经营过程中的融资需要， 不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次增加担保额度的担 保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备 良好的偿债能力，为其担保的财务风险在公司可控范围内，因此其他股东或被担 保方未提供同比例担保或反担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2024年8月31日，公司的实际对外担保累计余额约为3.85亿元，占公司最 近一期经审计净资产的46.91%（担保余额以相应担保合同下公司及子公司实际债

务余额为准）。公司和子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保 被判决败诉而应承担损失的情形。公司和子公司不存在对合并报表外单位提供的 担保。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；

• 2、第五届监事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

维业建设集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月二十五日