Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2023

Mar 31, 2023

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2023-019

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于公司年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对子 公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产100%，其中对资产负债 率超过70%的子公司拟提供担保额度超过上市公司最近一期经审计净资产50%，请 投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持子公司日常经营运行及业务发展，公司拟为子公司向银行及金融机构 申请授信融资提供担保，合计担保总额不超过人民币36 亿元（或等值其他币种）， 其中拟为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币31 亿元，拟为 资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5 亿元。

担保明细详见下表：

公司年度担保计划明细表

担 保 方	被担保方	最高担保 金额 （万元）	担保额度占 公司最近一 期经审计的 净资产比例	截至目前 担保余额 （万元）	是否关 联担保	持股 比例	被担保方2022 年12 月31 日资 产负债率（经审 计）
公 司	广东省维业科 技有限公司	50,000	63.77%	3,000	否	100%	61.68%
	福建闽东建工 投资有限公司	10,000	12.75%	4,000	否	66%	76.54%
	建泰建设有限 公司	250,000	318.86%	12,200	否	61%	96.19%
	珠海华发景龙 建设有限公司	50,000	63.77%		否	100%	94.16%
	合计	360,000	459.17%	19,200	-	-	-

公司于2023 年3 月31 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司2023 年度担保计划的议案》（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票， 回避0 票）。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

上述授权有效期自2022 年度股东大会审议批准之日起至2023 年度股东大会 召开之日止。

二、被担保人的基本情况

（一）广东省维业科技有限公司

1、基本信息：

公司名称：广东省维业科技有限公司

住所：陆河县新河工业园区坪山大道6号 成立时间：2014年05月28日 法定代表人：何爱群 注册资本：3,000.00万人民币

经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝 板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计 与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、 生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

• 2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2022年12月31日（经审计），广东省维业科技有限公司的 总资产为17,099.28万元，净资产为6,553.00万元；2022年营业收入为12,034.20 万元，净利润为-1,654.80万元。

（二）福建闽东建工投资有限公司

• 1、基本信息：

公司名称：福建闽东建工投资有限公司

住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室

成立时间：2015年08月03日

法定代表人：陈远星 注册资本：30,168.00万人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他 道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工 程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道 工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土 木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构 工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）； 其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物 业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材 批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家 电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质 装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。 与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有其66%的股份，陈远星持有其20.40%股份，李国伟 持有其13.60%股份。

3、财务数据：截至2022年12月31日（经审计），福建闽东建工投资有限公司 的总资产为45,536.85万元，净资产为10,682.84万元；2022年营业收入为 26,194.56万元，净利润为-23.27万元。

（三）建泰建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：建泰建设有限公司

住所：珠海市金湾区三灶镇金海岸大道西28号第二层203室K区

成立时间：2018年05月03日

法定代表人：曹冬

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理；施工专业作业；住宅室 内装饰装修；爆破作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准） 一般项目：普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；规划设计管理；城市绿

化管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园 艺产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属门窗工程 施工；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司61%的股权，珠海横琴穗信玟泰 投资合伙企业(有限合伙)持有其39%的股权。

3、财务数据：截至2022年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资产 为664,475.95万元，净资产为25,340.04万元；2022年营业收入为992,649.16万元， 净利润为12,055.36万元。

（四）珠海华发景龙建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：珠海华发景龙建设有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15

成立时间：2014年12月19日

法定代表人：张巍

注册资本：6,250.00万人民币

经营范围：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；住宅室内装饰装 修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建筑劳务分包。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准，文件或许可证件为准）一般项目：家具安装和维修服务。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

• 2、股权结构：本公司持有珠海华发景龙建设有限公司100%的股权。

• 3、财务数据：截至2022年12月31日（经审计），珠海华发景龙建设有限公司

的总资产为277,548.42万元，净资产为16,202.32万元；2022年营业收入为 301,436.51万元，净利润为8,184.32万元。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会 审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、 金额以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

本次担保计划是为了满足公司2023 年度经营过程中的融资需要，不会对公司 产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担保对象为公司全 资子公司和合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有控制权，且具备良 好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

2、独立董事独立意见

本次担保计划是为了配合公司及各级子公司做好融资工作，有助于子公司高 效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不会对公司产生不利影响，不会影 响公司持续经营能力。公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格 控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，不存在损害公司及公司 股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述相关事项，并且同意将相关议 案提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司的实际对外担保累计余额为19,200万元，占公司最近一 期经审计净资产的24.49%。公司和子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担 保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司和子公司不存在对合并报表外 单位提供的担保。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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二〇二三年四月一日