Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Mar 22, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-013

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于公司年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持子公司日常经营运行及业务发展，深圳市维业装饰集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）拟为子公司向银行及金融机构申请授信融资 提供担保，合计担保总额不超过人民币13 亿元（或等值其他币种），其中为资 产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币12 亿元，为资产负债率 低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币1 亿元。担保的明细详见列表。

公司年度担保计划明细列表

序号	被担保方	最高担保金额 （万元）	是否关联 担保	持股比例	被担保方 2021 年9 月30 日资产负债率 （未经审计） （%）
1	广东省维业科技有 限公司	10,000	否	100%	35.28
2	福建闽东建工投资 有限公司	20,000	否	66%	73.78
3	建泰建设有限公司	60,000	否	61%	94.45
4	珠海华发景龙建设 有限公司	40,000	否	50%	86.08
合计		130,000	-	-	-

上述授权有效期自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年

度股东大会召开之日止。

公司于2022 年3 月21 日召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了 《关于公司年度担保计划的议案》（表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票）。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）广东省维业科技有限公司

1、基本信息：

公司名称：广东省维业科技有限公司

住所：陆河县新河工业园区坪山大道6号

成立时间：2014年05月28日

法定代表人：何爱群

注册资本：3,000.00万人民币

经营范围：玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、光伏幕墙、门窗、钢结构、铝 板的研发、设计、制造及安装；幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程设计 与施工；电子元件、仪器仪表、模具及配件、智能设备、航空航天设备的研发、 生产、销售；自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

2、股权结构：本公司持有广东省维业科技有限公司100%的股权。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），广东省维业科技有限公司 的总资产为14,653万元，净资产为9,507万元；2020年营业收入为5,805万元，净 利润为-609万元。

截止2021年9月30日（未经审计），广东省维业科技有限公司的总资产为

13,558.72万元，净资产为8,775.42万元；2021年前三季度营业收入为4,503.70 万元，净利润为-736.73万元。

• （二）福建闽东建工投资有限公司

• 1、基本信息：

公司名称：福建闽东建工投资有限公司

住所：厦门市海沧区霞阳南路9号1108室

成立时间：2015年08月03日

法定代表人：陈远星

注册资本：30,168.00万人民币

经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定 除外）；房屋建筑业；铁路工程建筑；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他 道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工 程建筑；港口及航运设施工程建筑；工矿工程建筑；架线及设备工程建筑；管道 工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；其他未列明土 木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；钢结构 工程施工；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）； 其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；提供施工设备服务；物 业管理；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；五金产品批发；电气设备批发；建材 批发；贸易代理；体育用品及器材批发（不含弩）；其他电子产品零售；日用家 电设备零售；五金零售；灯具零售；家具零售；涂料零售；卫生洁具零售；木质 装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；互联网销售。 与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有其66%的股份，陈远星持有其20.40%股份，李国伟 持有其13.60%股份。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），福建闽东建工投资有限公 司的总资产为38,801.16万元，净资产为10,288.95万元；2020年营业收入为 51,431.83万元，净利润为864.18万元。

截止2021年9月30日（未经审计），福建闽东建工投资有限公司的总资产为 41,768.48万元，净资产为10,951.40 万元；2021年前三季度营业收入为 32,493.94万元，净利润为200.82 万元。

（三）建泰建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：建泰建设有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋一层

成立时间：2018年05月03日

法定代表人：曹冬

注册资本：10,000.00万人民币

经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、机电工程施工 总承包、地基基础工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、预拌混凝土专业 承包、电子与智能化工程专业承包、防水防腐保温工程专业承包、桥梁工程专业 承包、隧道工程专业承包、钢结构工程专业承包、模板脚手架专业承包、建筑装 修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、城 市及道路照明工程专业承包、消防设施工程专业承包；可跨省承接各类城市园林 绿化（综合）规划设计、工程施工及养护管理，可从事城市园林绿化苗木、花卉、 盆景、草坪生产和经营，提供有关城市园林绿化技术咨询、信息服务；园林绿化 植物的批发、零售。商业批发、零售，金属门窗生产、安装。(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有建泰建设有限公司61%的股权，珠海横琴穗信玟泰 投资合伙企业(有限合伙)持有其39%的股权。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），建泰建设有限公司的总资 产为175,807.19 万元，净资产为2,866.05 万元；2020年营业收入为295,217.57 万元，净利润为1,784.74 万元。

截止2021年9月30日（未经审计），建泰建设有限公司的总资产为229,977.44 万元，净资产为12,753.73万元；2021年前三季度营业收入为337,601.37 万元， 净利润为3,866.41万元。

（四）珠海华发景龙建设有限公司

1、基本信息：

公司名称：珠海华发景龙建设有限公司

住所：珠海市横琴新区十字门大道9号9栋二层2-15

成立时间：2014年12月19日

法定代表人：张延

注册资本：5,000.00万人民币

经营范围：建筑工程、室内外装饰及设计、建筑工程后期装饰、装修和清理； 兼营园林绿化设计、园林及绿化工程施工（持有效许可证经营）；机电设计、机 电工程施工；幕墙设计与工程；研究、开发、安装；机电设备（特种设备除外）； 研究、开发；建筑工程和技术研究；计算机、建筑材料、装饰材料研制、生产、 安装及销售；新材料技术开发服务、材料科学研究；建筑材料、五金交电、机械 设备、电子产品研发、生产及销售；工程造价的管理与咨询；工程建设的管理与 咨询；工程产品的营销与策划；商品批发贸易、货物进出口、技术进出口及配套 服务平台建设（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得 许可后方可经营）；数字化技术、计算机技术开发、信息资源共享技术开发；行 业（企业）管理和信息化开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动)

与本公司的关系：系本公司控股子公司。

2、股权结构：本公司持有珠海华发景龙建设有限公司50%的股权，广东景龙 文化发展有限公司持有其50%股权。

3、财务数据：截至2020年12月31日（经审计），珠海华发景龙建设有限公 司的总资产为161,061万元、净资产为26,145万元；2020年营业收入为171,987 万元，净利润为5,417万元。

截止2021年9月30日（未经审计），珠海华发景龙建设有限公司的总资产为 162,477.29万元，净资产为22,610.52万元；2021年前三季度营业收入为 184,585.14万元，净利润为 6,932.54万元。

上述被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保 额度。经股东大会审议通过后，公司及子公司可根据实际融资需求，在股东大会 审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、 金额以最终签署的相关文件为准。

四、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：本次担保计划是为了满足公司2022 年度经营过程中的融资需 要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；本次担保计划的担

保对象为公司全资子公司和合并范围内的控股子公司，公司对其日常经营具有控 制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产 生不利影响。

独立董事独立意见：本次担保计划是为了配合公司及各级子公司做好融资工 作，有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不会对公司产 生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司依据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，严格控制对外担保风险，严格履行对外担保审批和授权程序，不存 在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述相关事项， 并且同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司的实际对外担保累计余额为4000万元，占公司最近一期 经审计净资产的3.89%。公司和子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第五次临时会议决议；

• 2、独立董事关于第五届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。 特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

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二〇二二年三月二十三日