Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 14, 2021

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2021-045

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于向珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“维业股份”）于 2021年4月14日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向 珠海华发集团财务有限公司申请综合授信暨关联交易的议案》，同意公司及下属 子公司向珠海华发集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请总计不超过 人民币6亿元的综合授信额度。此议案以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避， 获得审议通过，关联董事李光宁、郭瑾、张延、张巍回避表决。公司独立董事针 对该事项已发表事前认可和相关的独立意见。

现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

根据公司经营计划，为满足公司日常经营需要，公司、各级子公司拟向财务 公司申请贷款及综合授信额度为人民币6亿元，上述授信额度可以循环使用。公 司拟提请股东大会审议前述贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范 围内决定并处理授信的具体事项。上述授信事项以及相关授权事项的有效期为 2020年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

财务公司与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限公司同属受同一 主体珠海华发集团有限公司控制的关联企业；本公司董事李光宁先生兼任华发集 团董事、总经理及法定代表人职务。按照深交所《创业板股票上市规则》等相关 规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。

此项交易尚须获得股东大会的批准，届时关联股东珠海华发实体产业投资控 股有限公司需回避表决。

二、关联方基本情况

(一)企业登记信息

公司名称：珠海华发集团财务有限公司 成立日期：2013年9月 法定代表人：许继莉 统一社会信用代码：9144040007788756XY

注册地址：珠海市横琴金融产业服务基地18号楼A区

注册资本：200,000.00万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑 与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收 成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单 位的企业债券；有价证券投资；经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融业 务。

（二）股权架构

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本 比例
1	珠海华发集团有限公司	80,000	40%
2	珠海华发商贸控股有限公司	40,000	20%
3	珠海铧创投资管理有限公司	40,000	20%
4	珠海华发实业股份有限公司	20,000	10%
5	珠海十字门中央商务区建设控股有限公司	20,000	10%

该公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

财务公司不是失信被执行人。

（三）财务状况

根据财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的瑞华珠海审字[2019]442FC0080号审计报告，截至2019年12 月31日，财务公司现金及存放中央银行款项2,080,000,000.00元，存放同业及其

他金融机构款项7,849,494,880.03元；资产总额36,866,179,718.64元，净资产 4,429,395,297.69元；2019年度实现营业收入1,117,908,396.34元，净利润 563,052,321.08元。

（四）关联关系：财务公司与公司控股股东珠海华发实体产业投资控股有限 公司同属受同一主体珠海华发集团有限公司控制的关联企业；本公司董事李光宁 先生兼任华发集团董事、总经理及法定代表人职务。

三、交易的定价政策及定价依据

公司向财务公司申请综合授信构成关联交易，贷款利率应不高于中国人民银 行发布的同档期贷款基准利率、财务公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷 款所确定的利率以及不高于商业银行同期同档次执行的贷款利率。

四、关联交易目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易主要是基于公司及下属子公司日常经营需要，不会影响公司持 续经营能力，未损害公司及下属子公司的利益，也未损害股东特别是中小股东的 权益。

公司认为，财务公司具有合法有效的经营资质，建立了较为完整合理的内 部控制制度，能有效地控制风险，财务公司严格按银监会《企业集团财务公司 管理办法》的规定经营，各项监管指标均符合该办法规定要求。根据本公司对 风险管理的了解和评价，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与 财务公司之间开展贷款及授信业务的风险可控。

五、年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年1月1日至2021年4月11日，公司与华发集团及其下属子公司累计已发 生的各类关联交易的总金额约为17.6亿元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对本事项发表事前认可意见如下，关于公司向财务公司申请综合授 信的关联交易事项,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司 章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。公司独 立董事同意提交董事会审议。

独立董事对本事项发表独立意见如下，关于公司向财务公司申请综合授信暨 关联交易事项，独立董事已对该财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评

估，未发现该财务公司的风险管理存在重大缺陷，不存在损害股东，特别是中小 投资者和公司利益的情形。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第二十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见及

独立意见。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十五日