Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Aug 26, 2019

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于公司2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，深圳市维业装 饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”、“公司”）将2019 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、维业股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236 号）核准，维业股份通过深圳证 券交易所面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股发 行价格为人民币8.60 元，募集资金总额为人民币29,240.00 万元。扣除发行费 用人民币3,665.81 万元后，实际募集资金净额为人民币25,574.19 万元。上述 募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师 报字[2017]第ZI10101 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度， 已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司制订了《募集资金管理 制度》。

公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深 圳福田支行、上海银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司

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深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上 步支行开设共计六个募集资金专用账户用于本次公开发行股票募集资金存储；公 司与保荐机构国海证券及上述六家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 报告期内，各方严格执行三方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行	银行账号	账户余额 （万元）	募集资金用途
建设银行深圳福田支行	4425 0100 0002 0000 1429	686.68	建筑装饰部品部件 工厂化项目
宁波银行深圳分行	7301 0122 0014 2850 9	1,944.72	建筑装饰部品部件 工厂化项目
上海银行深圳分行	0039 0318 0300 3173 045	5,154.15	建筑装饰部品部件 工厂化项目
民生银行深圳分行	6993 8951 9	964.51	设计研发中心项目
上海浦发银行深圳分行	7917 0155 2000 1854 6	1,278.58	信息化建设项目
中国银行深圳上步支行	7718 6861 5858	1,850.08	营销网络建设项目
募集资金户余额合计		11,878.72

注：截至 2019年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 14,878.72万元 （其中未使用募集资金为14,087.75万元，利息为790.97万元），其中使用闲置募集资金3,000 万元暂时补充流动资金，其余11,878.72万元分别存放于民生银行深圳分行、上海浦发银行 深圳分行、中国银行深圳时代金融中心支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、 上海银行深圳分行六个募集资金专户。

三、2019年半年度募集资金的实际使用情况

2019年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（详 见附件一）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及批露中存在的问题

截至2019年6月30日，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和 要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在 违规存放、使用、管理及披露募集资金的情形。

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○一九年八月二十七日

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附件一：募集资金使用情况对照表

截至2019年6月30日,募集资金具体使用情况如下:

											单位:万元
募集资金总额											25,574.19
报告期投入募集资金总额											848.48
已累计投入募集资金总额											11,486.44
	是否已变
		募集资金			截至期末	截至期末	项目达到预	本报告期	截止报告期	是否达	项目可行性
承诺投资项目和超	更项目		调整后投	本报告期
		承诺投资			累计投入	投资进度	定可使用状	实现的效	末累计实现	到预计	是否发生重
募资金投向	(含部分		资总额(1)	投入金额
		总额			金额(2)	(3)＝(2)/(1)	态日期	益	的效益	效益	大变化
	变更)
承诺投资项目
设计研发中心项目	否	2,000	2,000	105.96	1,064.02	53.20%		0	0	不适用	否
信息化建设项目	否	1,600	1,600	11.97	369.56	23.10%		0	0	不适用	否
营销网络建设项目	否	2,000	2,000	112.31	223.83	11.19%		0	0	不适用	否
建筑装饰部品部件
	否	19,974.19	19,974.19	618.24	9,829.03	49.21%		0	0	不适用	否
工厂化项目
承诺投资项目小计	--	25,574.19	25,574.19	848.48	11,486.44	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
不适用		0
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--	--
有）
超募资金投向小计	--					--	--			--	--

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合计	--	25,574.19	25,574.19	848.48	11,486.44	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或
预计收益的情况和	建筑装饰品部件工厂化项目,设计研发中心项目，营销网络建设项目和信息化建设项目尚在建设期。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
	不适用
实施方式调整情况
	公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为599.17万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报
募集资金投资项目	字[2017]第ZI10332号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于2017年4月26
先期投入及置换情	日，公司第三届董事会第十四次临时会议、第三届监事会第八次临时会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
况	投项目自筹资金的议案》，同意公司以599.17万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保
	荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2017年6月21日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂	公司于2018年11月27日召开第四届董事会第三次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，同意公司使用闲置募集资金3,000
时补充流动资金情	万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。独立董事对关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了明确的同
况	意意见。
项目实施出现募集
资金结余的金额及	不适用
原因
尚未使用的募集资	截至2019年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为14,878.72万元（其中未使用募集资金为14,087.75万元，
金用途及去向	利息为790.97万元），其中根据公司2018年11月27日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集

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	资金暂时补充流动资金的议案》使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，其余11,878.72万元分别存放于民生银行深圳
	分行、上海浦发银行深圳分行、中国银行深圳时代金融中心支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、上海银行深圳
	分行六个募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或	截至2019年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。
其他情况

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