Weiye Construction Group Co.,LTD — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》、《深圳证券交易所上市公司 募集资金管理办法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件，深圳市维业装 饰集团股份有限公司（以下简称“维业股份”、“公司”）将2018 年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、维业股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236 号）核准，维业股份通过深圳证 券交易所面向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股发 行价格为人民币8.60 元，募集资金总额为人民币29,240.00 万元。扣除发行相 关的费用为人民币3,665.81 万元后，实际募集资金净额为人民币25,574.19 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了信会师报字[2017]第ZI10101 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司制订了《募集资金管理 制度》。

公司分别在宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深 圳福田支行、上海银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司

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深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上 步支行开设共计六个募集资金专用账户用于本次公开发行股票募集资金存储；公 司与保荐机构国海证券及上述六家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 报告期内，各方严格执行三方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户银行	银行账号	账户余额（万 元）	募集资金用途
建设银行深圳福田支行	4425 0100 0002 0000 1429	2670.43	建筑装饰部品部件工 厂化项目
宁波银行深圳分行	7301 0122 0014 2850 9	1840.31	建筑装饰部品部件工 厂化项目
上海银行深圳分行	0039 0318 0300 3173 045	1115.45	建筑装饰部品部件工 厂化项目
民生银行深圳分行	6993 8951 9	1167.53	设计研发中心项目
上海浦发银行深圳分行	7917 0155 2000 1854 6	870.70	信息化建设项目
中国银行深圳上步支行	7718 6861 5858	1023.00	营销网络建设项目
募集资金户余额合计		8687.42

注：截至2018 年6 月30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 17187.42 万 元，其中已购买的理财产品余额 8500 万元，其余8687.42 万元分别存放于民生银行深圳分 行、上海浦发银行深圳分行、中国银行深圳上步支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深 圳分行、上海银行深圳分行六个募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（详见附 件一）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及批露中存在的问题

截至2018年6月30日，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要 求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违 规存放、使用、管理及披露募集资金的情形。

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特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会 二○一八年八月三十日

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附件一：募集资金使用情况对照表

截至2018年6月30日,募集资金具体使用情况如下:

											单位:万元
募集资金总额											25,574.19
报告期投入募集资金总额											3,435.12
已累计投入募集资金总额											8,742.62
	是否已变					截至期末
					截至期末累		项目达到预		截止报告期
承诺投资项目和	更项目	募集资金承	调整后投	本报告期		投资进度		本报告期实		是否达到	项目可行性是否
					计投入金额		定可使用状		末累计实现
超募资金投向	(含部分	诺投资总额	资总额(1)	投入金额		(3)＝		现的效益		预计效益	发生重大变化
					(2)		态日期		的效益
	变更)					(2)/(1)
承诺投资项目
设计研发中心项
	否	2,000	2,000	101.95	857.72	42.89%		0	0	不适用	否
目
信息化建设项目	否	1,600	1,600	152.77	252.92	15.81%		0	0	不适用	否
营销网络建设项
	否	2,000	2,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
目
建筑装饰部品部
	否	19,974.19	19,974.19	3,180.4	7,631.98	38.21%		0	0	不适用	否
件工厂化项目
承诺投资项目小
	--	25,574.19	25,574.19	3,435.12	8,742.62	--	--	0	0	--	--
计
超募资金投向
不适用		0
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--	--
有）

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补充流动资金（如
	--						--	--	--	--	--
有）
超募资金投向小
	--					--	--			--	--
计
合计	--	25,574.19	25,574.19	3,435.12	8,742.62	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度
或预计收益的情
	上述项目均属于建设期。
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况	未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、
用途及使用进展	不适用
情况
募集资金投资项
目实施地点变更	不适用
情况
募集资金投资项
目实施方式调整	不适用
情况
募集资金投资项
目先期投入及置	不适用
换情况
用闲置募集资金
	不适用
暂时补充流动资

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金情况
项目实施出现募
集资金结余的金	不适用
额及原因
	截至2018年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为171,874,228.20元，其中根据公司第三届董事会第十四次临时会
尚未使用的募集	议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行现金管理购买理财产品85,000,000.00元，其余86,874,228.20元
资金用途及去向	分别存放于民生银行深圳分行、上海浦发银行深圳分行、中国银行深圳时代金融中心支行、建设银行深圳福田支行、宁波银行深圳分行、
	上海银行深圳分行六个募集资金专户。
募集资金使用及
披露中存在的问	截至2018年6月30日，公司募集资金使用及披露不存在问题。
题或其他情况

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