Weiye Construction Group Co.,LTD — Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2022

证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2022-034

深圳市维业装饰集团股份有限公司董事会 关于2021 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公 司”、“本公司”或“维业股份”）董事会将公司2021 年度募集资金存放与实 际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市维业装饰集团股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]236 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司于2017 年向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,400 万股，每 股发行价人民币8.60 元，募集资金总额为292,400,000.00 元，扣除发行费用 36,658,091.30 元，募集资金净额255,741,908.70 元。

截止2017 年3 月9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2017]第ZI10101 号”《验资报 告》验证确认。

截止2021 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入124,754,616.77 元 （包含银行手续费支出354,966.42 元），其中：公司于募集资金到位之前利用 自有资金先期投入募集资金项目人民币5,991,723.86 元；于2017 年3 月31 日 起至2020 年12 月31 日止会计期间使用募集资金113,831,321.19 元（包含银行 手续费支出354,586.44 元）；本年度使用募集资金4,931,571.72 元（包含银行 手续费支出379.98 元），永久补充流动资金142,017,696.62 元。截止2021 年

12 月31 日，募集资金余额为人民币0 元。

二、募集资金的管理情况

1、为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》（以 下简称“《管理制度》”）的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司与保荐 机构及宁波银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支 行、上海银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、 中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行上述 六家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《资金监管协议》”）。 具体开设银行账户及签署资金监管协议情况如下：

银行名称			账号	签署日期	账户用途
建设银行深圳福田支行	4425	0100	0002 0000 1429	2017年3月21日	建筑装饰部品部件工厂化项目
宁波银行深圳分行	7301	0122	0014 2850 9	2017年3月21日	建筑装饰部品部件工厂化项目
上海银行深圳分行	0039	0318	0300 3173 045	2017年3月21日	建筑装饰部品部件工厂化项目
民生银行深圳分行	6993	8951	9	2017年3月29日	设计研发中心项目
上海浦发银行深圳分行	7917	0155	2000 1854 6	2017年3月31日	信息化建设项目
中国银行深圳上步支行	7718	6861	5858	2017年3月22日	营销网络建设项目

2、公司于2019 年8 月20 日召开了第四届董事会第七次临时会议并于2019 年9 月9 日召开了2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募 投项目并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》、《关于公司设立募集资金 专项账户并授权签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司终止“建筑装 饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设项目”，并将上述项目剩余的募集资金 投入到设计研发中心项目、营销网络建设项目。结合上述实际情况，本公司终止 前述两个项目的《募集资金三方监管协议》并注销其募集资金专户，与国海证券 股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行及中国银行股份有限公司深 圳上步支行分别于2019 年9 月18 日、2019 年9 月23 日重新签署了《募集资金 三方监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司根据签署的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银

行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况 至少进行现场调查一次；一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千 万元的，及时通知保荐机构。

3、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，公司于2020 年4 月2 日召开 第四届董事会第十一次会议，公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国 泰君安”）作为保荐机构，公司2017 年首次公开发行股票未完结的持续督导工 作将由国泰君安完成。结合上述实际情况，本公司与国泰君安、中国民生银行股 份有限公司深圳分行及中国银行股份有限公司深圳上步支行重新签署了《资金监 管协议》。

根据签署的《资金监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以 保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资 金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场 调查一次。

根据《管理制度》及《资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专 户中支取的金额超过一千万元或募集资金净额的10%的，公司及商业银行应及时 通知保荐机构。

4、鉴于公司已终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请，公 司与国泰君安终止了原保荐协议，并聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中 信证券”）作为公司持续督导机构。鉴于此，公司2017 年首次公开发行股票未 完结的持续督导工作将由中信证券完成。结合上述实际情况，本公司与中信证券、 中国民生银行股份有限公司深圳分行及中国银行股份有限公司深圳上步支行重 新签署了《资金监管协议》。用于“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目” 的募集资金存储和使用。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司于 2021 年4 月 14 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四 次会议，并于 2022 年 5 月 10 日召开了公司 2020 年度股东大会审议通过了《关 于终止实施公司募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据决 议，公司对“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”进行终止，并将上述 项目剩余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至2021 年12 月31 日，公司2017 年首次公开发行股票募集资金专项账户

已经全部注销，公司与中信证券及中国银行深圳上步支行、民生银行深圳分行签 署的《资金监管协议》亦相应终止。

三、2021 年度募集资金的使用情况

截至2021 年12 月31 日，公司募集资金使用情况及余额具体情况详见募集 资金使用情况对照表（附表1）。

四、变更募集资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、 真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理 的违规情形。

六、其他

本专项报告经公司董事会于2022 年4 月22 日批准报出，同时披露注册会计 师对募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二○二二年四月二十三日

附表 1 ：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司 单位：元

募集资金总额	255,741,908.70 本年度投入募集资金总额	4,931,191.74
报告期内变更用途的募集资金总额	142,017,696.62
累计变更用途的募集资金总额	已累计投入募集资金总额 142,017,696.62	124,399,650.35
累计变更用途的募集资金总额比例	55.53%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益	是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
建筑装饰部品部件工厂化项目	是 199,741,908.70 98,290,286.58 98,290,286.58 100.00% 已完工 不适用	不适用 是
设计研发中心项目	否 20,000,000.00 13,259,790.06 1,881,756.53 15,141,546.59 100.00% 已终结 不适用	不适用 是
营销网络建设项目	否 20,000,000.00 4,222,753.65 3,049,435.21 7,272,188.86 100.00% 已终结 不适用	不适用 是
信息化建设项目	是 16,000,000.00 3,695,628.32 3,695,628.32 100.00% 已完工 不适用	不适用 是
合计	255,741,908.70 119,468,458.61 4,931,191.74 124,399,650.35
	（1）根据2019年8月20日召开的第四届董事会第七次会议及2019年度第二次临时股东大会，公司拟购置物业作为变更后的募投项目设计研发
	中心与营销网络建设项目建设场地，变更后的募投项目达到预定可使用状态时间也相应延期至2021年8月31日。因受产权政策变化影响导致本
未达到计划进度或预计收益的情	次拟购置物业无法正常过户，未能按计划购入物业，致使变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目尚未达到计划投入进度。
况和原因（分具体募投项目）	（2）根据2021年4月14日第四届董事会第二十九次会议决议，公司终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设，不再计划单独购买设
	计研发中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金。该事项业经2021年5	月10日召开的2020年度
	股东大会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况 说明	建筑装饰部品部件工厂化项目中除已建成的金属制品项目外，环保型木制品加工、复合型石材加工项目以及信息化建设项目，由于市场环境及 公司整体经营发展规划发生变化，预计无法实现预期收益而终止。 为提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，公司终止了设计研发中心项目与营销网络建设项目。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用

募集资金投资项目实施地点变更 情况	2017年7月31日，公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于变更募投项目设计研发中心实施地点的议案》，同意将募投项目设计 研发中心的实施地点，由深圳市福田区华强北片区变更为深圳市福田区商报东路85号综合楼三楼。公司独立董事、保荐机构已对该事项发表了 明确的同意意见。
募集资金投资项目实施方式调整 情况	不适用
	根据2017年4月26日公司第三届董事会第十四次临时会议及第三届监事会第八次临时会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置	自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换公司已用自有资金预先投入募投资金投资项目的金额5,991,723.86元，上述金额业经立信会计师事
换情况	务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZI10332号《关于深圳市维业装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
	予以鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	不适用
	根据2021年4月14日第四届董事会第二十九次会议决议，公司终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建设，不再计划单独购买设计研发
尚未使用的募集资金用途及去向	中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流动资金。该事项于2021年5月10日召开的公司2020年度股东 大会审议通过。截至2021年12月31日募集资金已经全部补充流动资金，募集资金余额为0元。且募集资金账户民生银行深圳分行（账号：6993
	8951 9）、中国银行深圳上步支行（账号：7718 6861 5858）已经注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	不适用

注 1 ：募集资金承诺投资总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行股票共募集款项 29,240 万元，扣除与发行有关的费用 3,665.81 万元，实际可使用募集资金 25,574.19 万元。募集后承诺投资金额变更主要是公司对原计划募投项目“建筑装饰部品部件工厂化项目”、“信息化建设 项目”于 2019 年 8 月 20 日第四届董事会第七次临时会议审议后终止，将上述项目的剩余募集资金及利息合计 12,064.13 万元（不含未结利息部分），全 部增投于“设计研发中心项目”和“营销网络建设项目”。调整后投资总额为 26,365.14 万元，包含募集资金项目变更时“设计研发中心项目”和“营 销网络建设项目”募集资金专户产生的利息净收入 102.42 万元及终止项目募集资金专户产生的利息净收入 688.53 万元。

注 2 ：根据公司 2021 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议以及 2021 年 5 月 10 日召开的 2020 年度股东大 会，审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补流的议案》，同意终止“设计研发中心项目”及“营销网络建设项目”的建设，并 将上述募集资金投资项目结项后的剩余资金永久补充流动资金，金额为 14,201.77 万元，其中包括募集资金存款利息与暂时闲置资金投资实现的收益合 计金额 1,103.04 万元。

附表 2 ：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额（1）	本年度实际 投入金额	截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期 本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
设计研发中心项目	建筑装饰部品部件工	15,141,546.59	1,881,756.53	15,141,546.59 100.00%	已终结 不适用	不适用	是
	厂化项目、信息化建设
营销网络建设项目	项目	7,272,188.86	3,049,435.21	7,272,188.86 100.00%	已终结 不适用	不适用	是
合计	-	22,413,735.45	4,931,191.74	22,413,735.45
			根据2021年4	月14日第四届董事会第二十九次会议决议，公司终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			设，不再计划单独购买设计研发中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流
			动资金。该事项业经2021年5月10日召开的2020		年度股东大会审议通过。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

根据 2019 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第七次会议及 2019 年度第二次临时股东大会，公司拟购置物业作为变 更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目建设场地，变更后的募投项目达到预定可使用状态时间也相应 延期至 2021 年 8 月 31 日。因受产权政策变化影响导致本次拟购置物业无法正常过户，未能按计划购入物业，致 使变更后的募投项目设计研发中心与营销网络建设项目尚未达到计划投入进度。

根据 2021 年 4 月 14 日第四届董事会第二十九次会议决议，公司终止设计研发中心项目及营销网络建设项目的建 设，不再计划单独购买设计研发中心与营销网络建设项目建设场地。项目终止后剩余募集资金将用于永久补充流 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 动资金。该事项于 2021 年 5 月 10 日召开的公司 2020 年度股东大会审议通过。截至 2021 年 12 月 31 日募集资金已 经全部补充流动资金，募集资金余额为 0 元。且募集资金账户民生银行深圳分行（账号： 6993 8951 9 ）、中国银行 深圳上步支行（账号： 7718 6861 5858 ）已经注销完毕。