Weiye Construction Group Co.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 14, 2021

深圳市维业装饰集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字 [2021]004578 号

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

Da Hua Certified Public Accountants （ Special General Partnership ）

深圳市维业装饰集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2020 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项	1-2
	说明
二、	深圳市维业装饰集团股份有限公司2020 年度	1
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
	汇总表

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字 [2021]004578 号

深圳市维业装饰集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 维业装饰集团股份有限公司（以下简称维业股份公司） 2020 年度财务 报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2020 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 14 日签发了 大华审字 [2021]006885 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (2017 年修订 ) 和深 圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（ 2020 年修订）》的规定，就维业股份公司编制的 2020 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 “ 汇总表 ” ）出具专项说 明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是维业股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计 维业股份公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对维业股份公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交

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大华核字[2021]004578 号关联方资金占用情况的专项说明

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易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解维业股份公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金 占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交 易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果， 与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：深圳市维业装饰集团股份有限公司 2020 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 中国注册会计师：

刘涛

· 中国 北京 中国注册会计师：

张海龙

二〇二一年四月十四日

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----- Start of picture text ----- — — — —单位：万元占用性质 往来性质 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来备用金日常经营 日常经营 日常经营 日常经营占用形成原因 往来形成原因经营形成应收款项 经营形成应收款项 经营形成应收款项 经营形成应收款项 经营形成应收款项年期末占 2020 用资金余额 年期末往 2020 来资金余额 354.68 462.97 92.25 115.74 1,529.82 87.79 50.00 6.86 241.19 27.84 2,969.14年度偿还 年度偿还 0.73 1.77 290.31 292.812020 累计发生金额 2020 累计发生金额-年度占用 年度往来（如有） （如有）2020 资金的利息 2020 资金的利息年度占用 年度往来 354.68 462.97 92.25 115.74 29.07 45.58 50.00 4.25 319.98 1,474.522020 累计发生金额 （不含利息） 2020 累计发生金额 （不含利息）年期初占 2020 用资金余额 年期初往 2020 来资金余额 1,501.48 43.98 2.61 241.19 -1.83 1,787.43— — — —应收账款 应收账款的会计科目 的会计科目 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款 其他应收款上市公司核算 上市公司核算 其他会计科目 其他会计科目 其他会计科目— — — —的关联关系 的关联关系 全资子公司 控股子公司 控股子公司 全资子公司 其他关联方 其他关联方占用方与上市公司 往来方与上市公司实际控制人直接控制的法人 实际控制人直接控制的法人 实际控制人直接控制的法人 实际控制人直接控制的法人— — — —资金占用方名称 资金往来方名称 广东湛蓝房地产发展有限公司 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 广东湛蓝房地产发展有限公司 珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 广东省维业科技有限公司 福建闽东建工投资有限公司 武汉维业宏广装饰工程设计有限公司 深圳市维业智汇股权投资管理有限公司 深圳智派实业有限公司 张汉洪小计 小计 总计 企业 总计属企业 属企业非经营性 资金占用 其他关联 资金往来 附属企业控制的法人编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司 现大股东及其附 前大股东及其附 大股东及其附属 上市公司的子公 司及其附属企业 关联自然人及其 其他关联人及其----- End of picture text -----