WEILONG GRAPE WINE CO., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 20, 2017

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2017-072

威龙葡萄酒股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2016 年度非公开发行股票募集资金基本情况

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 《关于核准威龙葡萄酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2017]1590 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）29,446,720 股，发行价 格为 19.52 元 /股。本次发行募集资金总额为人民币 574,799,974.40 元，扣除发 行费用（包括承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费、股权登记费等） 12,258,911.99 元后，实际募集资金 562,541,062.41 元。上述募集资金到位情况已 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并为公司出具了中喜验字〔2017〕 第 0216 号验资报告。

截止目前，公司募集资金尚未使用。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规的规定，公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”） 于 2017 年 11 月 20 日分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股 份有限公司龙口支行、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行签订了《非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），《三方

监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。

公司开立的募集资金专项账户（以下简称“专户”）具体情况如下：

开户银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股 份有限公司龙口 支行	37050166688100000290	300,000,000.00	300,000,000.00	活期
烟台银行股份有 限公司龙口支行	81601080801421001678	100,000,000.00	99,061,842.73	活期
兴业银行股份有 限公司烟台龙口 支行	378040100100052533	163,479,219.68	163,479,219.68	活期
合计		563,479,219.68	562,541,062.41

备注：初始存放金额与截止日期余额的差额是发行费用中的律师费、审计及验资费、股 权登记费。

三、《三方监管协议》的主要内容

公司及子公司Weilong Wines（Australia）Pty Ltd 简称为“甲方”，开 户银行简称为“乙方”，国金证券简称为“丙方”。《三方监管协议》主要内容如 下：

一、甲方已在乙方开设专户，该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金 的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作 人员对公司募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事 项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情

况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人余波、雷浩可以随时到乙方查询、复印 甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。 六、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发 行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的， 甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换 后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支 取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方均可以单方面终止 本协议，甲方可在终止协议后注销该募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及 时向上海证劵交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位 公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

报备文件

募集资金专户存储三方监管协议

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2017 年11 月21 日