Weikeng — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 12, 2020

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合併現金流量表

本資料由威健公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 381,419 | 216,777 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 381,419 | 216,777 |
| 折舊費用 | 77,017 | 76,355 |
| 攤銷費用 | 11,130 | 2,856 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,784 | -5,490 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,914 | 1,218 |
| 利息費用 | 153,720 | 225,593 |
| 利息收入 | -2,877 | -3,254 |
| 其他項目 | -17 | 7 |
| 收益費損項目合計 | 252,843 | 297,285 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,339 | 5,986 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,243,229 | 1,134,013 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,774 | 738,665 |
| 存貨（增加）減少 | 1,170,655 | 1,532,570 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,368 | -48,352 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,319 | 3,362,882 |
| 應付帳款增加（減少） | 193,988 | -1,722,543 |
| 其他應付款增加（減少） | -638,093 | -888,838 |
| 其他流動負債增加（減少） | 67,016 | -36,922 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,955 | -2,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -380,044 | -2,650,678 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -432,363 | 712,204 |
| 調整項目合計 | -179,520 | 1,009,489 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 201,899 | 1,226,266 |
| 收取之利息 | 2,877 | 3,254 |
| 支付之利息 | -165,198 | -234,650 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,543 | -134,509 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,965 | 860,361 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -828 | -4,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -47 |
| 存出保證金減少 | 966 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,850 | -3,251 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,712 | -7,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 426,608 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -772,958 |
| 存入保證金減少 | -30 | -33 |
| 租賃本金償還 | -67,261 | -67,912 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 359,317 | -840,903 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -65,947 | 47,899 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 237,693 | 59,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,336,361 | 1,802,901 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,574,054 | 1,862,329 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,574,054 | 1,862,329 |