WEIHAI HUADONG AUTOMATION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Mar 31, 2011

==> picture [117 x 71] intentionally omitted <==

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

信永中和会计师事务所

募集资金年度使用情况鉴证报告

XYZH/2010JNA3034-1

威海华东数控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的威海华东数控股份有限公司（以下简称华东数控公司） 关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。

华东数控公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。这种 责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况专项报告编制相关的内部控 制，保证募集资金年度使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集 资金年度使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项 报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了 询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职 业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，华东数控公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证 券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制， 在所有重大方面如实反映了华东数控公司 2010 年度募集资金的实际存放与使用情 况。

本鉴证报告仅供华东数控公司 2010 年度报告披露之目的使用，不应被用于任 何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：路 清 中国注册会计师：吕淑艳 二○一一年三月三十日

威海华东数控股份有限公司关于募集资金2010 年度使用情况的专项报告 2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

威海华东数控股份有限公司

关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告

威海华东数控股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁 布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2010年度 使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事 会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]410号”文《关于核准威海华东数 控股份有限公司增发股票的批复》核准，本公司于2010年4月19日由主承销商海通 证券股份有限公司采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行 人民币普通股股票（A股）874.78万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币40.01 元，募集资金总额为349,999,478.00元，扣除承销保荐费13,000,000.00元、股票发 行登记手续费8,747.80元后的募集资金336,990,730.20元已于2010年4月23日存入公 司在威海市商业银行兴海支行28300201010000000004账户内。此外，本公司累计 发生审计验资费、法律顾问费、宣传费等其他相关发行费用2,896,701.71元。上述 募集资金扣除承销保荐费、登记手续费以及公司累计发生的其他相关发行费用后， 募集资金净额为人民币334,094,028.49元。上述募集资金到位情况业经信永中和会 计师事务所有限责任公司验证，并由其出具XYZH/2009JNA3031号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据中华人民共和国财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的财会[2010]25 号《关于 执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》规定， 公司本次证券发行过程中发生的广告费、路演费等费用 1,458,701.71 元，应当计入 公司 2010 年度当期损益。该部分资金于 2011 年 3 月 10 日转入公司募集资金账户。

因此，公司募集资金净额应为 335,552,730.20 元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1

威海华东数控股份有限公司关于募集资金2010 年度使用情况的专项报告 2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

1、募投资金直接投入募投项目26,764.34万元；

2、截止 2010 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额应为 6,790.93 万元，募 集资金专户余额为 6,703.57 万元，其差额为 87.36 万元，主要原因为：（1）募集资 金利息收入 58.51 万元；（2）证券发行募集资金路演费等相关费用 145.87 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金 使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》等有关法律、法规，结合本公司实际情况，本公司制定 了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该 《管理制度》于 2008 年 7 月 16 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会审议通过。 根据《管理制度》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。 2010 年 5 月 6 日，公司与海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司威海高 新支行、威海市商业银行兴海支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号		余额
		募集资金	利息收入	合计
威海市商业银行兴海支行专户	28300201010000000004	36,355,119.97	217,415.46	36,572,535.43
中国银行股份有限公司威海高新支行	232505980615	30,095,518.11	367,697.43	30,463,215.54
合 计		66,450,638.08	585,112.89	67,035,750.97

2

威海华东数控股份有限公司关于募集资金2010 年度使用情况的专项报告 2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				33,409.40 [注]			本年度使用募集资金总额				26,764.34
变更用途的募集资金总额							已累计使用募集资金总额				26,764.34
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	是否已变更项目**(含部分变更)**	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额**(1)**	本年度投入金额	截至期末累计投入金额**(2)**	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数控大型机床技术改造项目	否	35,000.00		25,000.00	16,552.19	26,764.34	1,764.34	107.06%	2011年12 月	－	不适用	否
合计		35,000.00		25,000.00	16,552.19	26,764.34	1,764.34	107.06%

3

威海华东数控股份有限公司关于募集资金2010 年度使用情况的专项报告 2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、根据公司2010 年5 月8 日《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2010-034），截至 2009 年12 月31 日，公司利用自筹资金预先投入数控大型机床技术改造项目的金额为10,212.15万元。公司已于2010 年5 月7 日从募集资金专户中支取10,212.15万元转入生产经营性资金账户。2、根据公司2010 年6 月18 日《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2010-037），《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2010-039）和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009JNA3032 号《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，2010年1 月1 日至2010 年4 月30 日，公司利用自筹资金累计投入数控大型机床技术改造项目2,970.14 万元。公司已于2010 年6 月21日从募集资金专户中支取2,970.14 万元转入生产经营性资金账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金6,703.57 万元，存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无

• 注1：募集资金总额中尚未包含2011年3月10日转入公司募集资金账户1,458,701.71元。 注2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

• 注3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

4

威海华东数控股份有限公司关于募集资金2010 年度使用情况的专项报告 2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《关于中小企业板上市公司募 集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、 完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

威海华东数控股份有限公司 法定代表人：汤世贤 主管会计工作的负责人：王明山 会计机构负责人：肖崔英 二○一一年三月三十日

5