Weihai Guangwei Composites Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 29, 2021

威海光威复合材料股份有限公司 专项审计说明

2020 年度

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关于对威海光威复合材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA90162 号

威海光威复合材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的威海光威复合材料股份有限公司（以下简称 “威海光威”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附 注，并于 2021 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA90160 号的无保留意见审计报告。

威海光威管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资 产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和深 圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披 露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是威海光威管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计威海光威 2020 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵威海光威 2020 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供威海光威为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。

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专项审计说明第 1 页

（本页无正文）

立信会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二一年三月二十六日

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专项审计说明第 2 页

威海光威复合材料股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初占 用资金余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金 的利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 业
小计	-	-	-						-
前大股东及其附属企 业
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020年期初往 来资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累计 发生金额	2020年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业
上市公司的子公司及 其附属企业	威海拓展纤维有限公司	子公司	其他应收款	17,134,545.11	691,759,019.76		708,893,564.87		资金拆借	非经营性往来
	山东光威碳纤维产业技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	3,919,519.24	329,947.41		4,249,466.65		资金拆借	非经营性往来
	威海光威精密机械有限公司	子公司	其他应收款		30,011,405.80		24,576,756.10	5,434,649.70	资金拆借	非经营性往来
	威海光威能源新材料有限公司	子公司	其他应收款	193,401,118.48	396,360,418.23		325,736,970.09	264,024,566.62	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制 的法人
其他关联人及其附属 企业
总计	-	-	-	214,455,182.83	1,118,460,791.20		1,063,456,757.71	269,459,216.32	-	-

本表已于 2021 年 3 月 26 日获董事会批准。

法定代表人： _______ 主管会计工作负责人： __ 会计机构负责人（会计主管人员）： ____

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汇总表第 1 页