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WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015
Aug 24, 2015
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Capital/Financing Update
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无锡威孚高科技集团股份有限公司
2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规 定，无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编 制了2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]109号文核准，公司以非公开发 行股票的方式向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者德国罗伯特·博 世有限公司发行人民币普通股（A股）112,858,000股。本公司于2012年2月7日实际发 行112,858,000股,每股面值1元，每股发行价格为人民币25.395元，募集资金总额人 民币2,866,028,910.00元（含发行费用），扣除发行费用人民币15,904,657.07元后， 实际募集资金净额为人民币2,850,124,252.93元。该项募集资金已于2012年2月10日 全部到位,已经江苏公证天业会计师事务所（以下简称“江苏公证”）验证并出具了 “苏公W[2012]B006号”《验资报告》。
（二）募集资金本期使用金额及结余情况
截止2014年12月31日，公司募集资金结余 41,587.74 万元，业经江苏公证鉴证， 并由其出具苏公W[2015]E1287号2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 单位：万元
| 以前年度已投入 | 本报告期使用金额 | 本报告期使用金额 | 累计利息收入扣 除手续费净额 |
本报告 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 置换先期投入 项目金额 |
直接投入 募集资金项目 |
|||
| 253,553.64 | -- | 18,201.97 | 10,157.33 | 23,414.15 |
截止2015年6月30日，公司募集资金结余 23,414.15 万元。
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1
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、中国证监会《关于进一步规范上公司募集资金使用的通知》、《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规 定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，经本公司2010年12月24 日召开的2010年第二次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》，公司对 募集资金实行专户存储，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募 集资金时，公司严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管 协议）的约定执行,严格履行相应的申请和审批手续，及时知会保荐机构，随时接受 保荐代表人的监督。
（二）募集资金账户存储情况
截止2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：万元
| 专户银行名称 | 银行账号 | 帐户余额 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限 公司无锡分行 |
544360535115 | 388.85 | 汽车尾气后处理系统产品产业化项目 |
| 中信银行股份有限 公司无锡滨湖支行 |
732271018210 0025728 |
11,273.60 | 产业园区建设项目 |
| 中国民生银行苏州 分行 |
260101421000 4937 |
11,751.70 | WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系 统零部件产能提升 |
| 合计 | 23,414.15 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件一。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内在募集资金的存储和使用方面，公司严格按照相关法律法规和募集资金 三方监管协议（募集资金四方监管协议）的约定执行。
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2
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况见本报告附件二。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，募集资金管理 不存在违规情况。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二0一五年八月二十五日
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3
附件一：募集资金使用情况表
2015年上半年 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 285,012.43 | 本年度投入募集资金总额 |
本年度投入募集资金总额 |
本年度投入募集资金总额 |
18,201.97 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 10,000.00 | 已累计投入募集资金总额 |
271,755.61 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 3.51 | ||||||||||
| 是否已变 | 截至期末投 | ||||||||||
| 募集资金 | 截至期末 累计投入 金额(2) |
项目达到预 | 项目可行性 | ||||||||
| 承诺投资项目和超 | 更项目 | 调整后投资 | 本年度投入 | 资进度 | 本年度实现 | 是否达到 | |||||
| 承诺投资 | 定可使用状 | 是否发生重 | |||||||||
| 募资金投向 | (含部分 | 总额(1) | 金额 | (%)(3)＝ | 的效益 | 预计效益 | |||||
| 总额 | 态日期 | 大变化 | |||||||||
| 变更) | (2)/(1) | ||||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| WAPS 研究开发及产 | |||||||||||
2015 年12 月 |
|||||||||||
| 业化和柴油共轨系 | 是 | 62,032.00 | 62,032.00 |
4821.58 |
56158.83 |
90.53% |
不适用 | 不适用 | 否 | ||
31 日 |
|||||||||||
| 统零部件产能提升 | |||||||||||
2015 年12 月 |
|||||||||||
| 产业园区建设项目 | 是 | 57,750.00 | 57,750.00 |
220.40 |
50366.35 |
87.21% |
不适用 | 不适用 | 否 | ||
31 日 |
|||||||||||
| 汽车尾气后处理系 | 2015 年6 月 30 日 |
||||||||||
| 是 | 26,000.00 | 26,000.00 |
3159.99 |
26000.00 |
100.00% |
不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 统产品产业化项目 | |||||||||||
| 2012 年12 月 31 日 |
|||||||||||
| 工程研究院项目 | 否 | 5,154.00 | 5,154.00 |
-- |
5,154.00 |
100.00% |
不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车动力电池材料 | 已终止 | ||||||||||
| 及动力电池研发项 | 是 | 10,000.00 | 0 |
-- |
-- |
-- |
不适用 | 不适用 | 是 | ||
| 目 |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
4
2012 年6 月 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股权收购项目 | 否 | 34,381.50 | 34,381.50 |
-- |
34,381.50 |
100.00% |
3,098.92 | 否 | ||
30 日 |
||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 90,000.00 | 89,694.93 |
-- |
89,694.93 |
100.00% |
不适用 |
否 | ||
| 永久性补充流动资 | ||||||||||
| 10,000.00 | 10,000.00 |
10,000.00 |
100.00% |
不适用 |
||||||
| 金 | ||||||||||
| 承诺投资项目小计 | 285,317.50 | 285,012.43 |
18,201.97 |
271,755.61 |
-- |
-- |
3,098.92 | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 归还银行贷款 （如有） |
||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 补充流动资金 （如有） |
||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 超募资金投向小计 | -- |
-- | -- | -- | -- | |||||
| 合计 | -- | 285,317.50 | 285,012.43 |
18,201.97 |
271,755.61 |
3,098.92 | -- |
-- | ||
| 未达到计划进度或 | ||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | |||||||||
| 原因（分具体项目） | ||||||||||
| 报告期内，公司将“汽车动力电池材料及动力电池研发项目”变更为永久性补充流动资金。主要原因是由于该项目目前在 | ||||||||||
| 技术路线上还存在着极大的不确定性，且投资规模较大，为防范投资风险，公司在该项目实施上一直持谨慎的态度，为提 | ||||||||||
| 项目可行性发生重 | ||||||||||
高募集资金的使用效益，保护投资者的利益。故将此项目的募集资金变更为永久性补充流动资金，全部投资于公司的主营 |
||||||||||
| 大变化的情况说明 | ||||||||||
业务，同时公司会继续跟踪动力电池的发展，继续进行产、学、研的合作，并根据市场变化情况择机适时以自有资金进行 |
||||||||||
| 投入。 |
==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==
5
| 超募资金的金额、 | ||
|---|---|---|
| 用途及使用进展情 | 不适用 | |
| 况 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
不适用 |
||
| 实施地点变更情况 | ||
| 适用 | ||
| 本年度发生 | ||
| 公司于2015年4月21日召开了第七届董事会第二十一次会议和2015年5月28日召开了公司2014年度股东大会，审议批准了公司 | ||
| 《关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案》报告，相关公告（公告编号2015-003、2015-010、2015-016） | ||
| 刊登在2015年4月23日、2015年5月29日的巨潮资讯网上。本次涉及调整和变更的募投项目的原因及具体内容如下： | ||
| 一、WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升 | ||
| 1、变更原因：鉴于国家明确了国IV 排放法规的实施时间，市场环境发生了实质变化。市场对共轨产品及共轨零部件的 | ||
| 募集资金投资项目 | ||
需求出现爆发增长，同时WAPS 系统在国IV 车用柴油机市场空间有限，且未来在非道路机械的市场需求尚存在不确定性。 |
||
| 实施方式调整情况 | ||
| 为适应市场变化，公司对该募投项目的投资计划和产能进行调整，增加共轨零部件的产能，降低WAPS 系统的产能，调整设 | ||
| 备投入结构，关注加工的柔性，既能满足共轨零部件加工要求，又能满足未来WAPS 系统加工的要求，同时适当增加高压共 | ||
| 轨零部件的铺底流动资金。今后待WAPS 系统市场需求成熟后，再择机以自有资金进行后续投入。 | ||
| 2、该项目的计划和产能的调整情况： 在投资总额65,000万元不变的前提下，将其中的固定资产投资由原方案的50,000 | ||
| 万元调减至44,073万元；流动资金投资由原方案的15,000万元调增至20,927万元。WAP3系统（重型）由原方案的20万套调 | ||
| 整为5万套，共轨系统零部件由原方案的1180万件调整为1923万件。 | ||
| 3、该项目的完工时间调整为2015 年12 月31 日。 |
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6
二、产业园区建设项目
-
1、变更原因: 鉴于国家明确了国IV 排放法规的实施时间，市场环境发生了实质变化，共轨系统产品的爆发式增长及
-
WAPS 系统市场需求的不确定性，为适应变化了的市场需求，故对该项目的投资计划和产能计划进行调整。 2、该项目的计划和产能的调整情况： 该项目在投资总额65,000 万元不变的前提下，将其中的固定资产投资由原方案
-
的57,250 万元调增至59,915 万元；流动资金投资由原方案的7,750 万元调减至5,085 万元，后续流动资金的增加由企业 自有资金解决。WAP2 系统（中型）由原方案的10 万套调整为3 万套，共轨由原方案的 81 万套调整为125 万套。 具体实施中对关键共轨高压泵零部件加工由威孚本部的机械系统事业部实施，在利用原有设备的基础上，淘汰部分不符合
-
新区环保要求及工艺加工要求的相关设备，购置设备保证能力强、柔性好的加工设备，对加工能力进行填平补齐，设备投 资所需资金主要使用自有资金解决，厂房建设使用募集资金，高压共轨泵总装由全资子公司无锡威孚汽车柴油系统有限公 司（以下简称“威孚汽柴”）实施，装配环节的设备投入不使用募集项目资金，由威孚汽柴以自身积累的自有资金投入， 并由威孚汽柴销售给博世汽车柴油系统有限公司。
-
3、该项目的完工时间调整为2015 年12 月31 日。
三、汽车动力电池材料及动力电池研发项目
-
1、变更的原因：由于该项目目前在技术路线上还存在着极大的不确定性，且投资规模较大，为防范投资风险，公司在
-
该项目实施上一直持谨慎的态度，为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益。故将此项目的募集资金变更为永久性 补充流动资金，全部投资于公司的主营业务，同时公司会继续跟踪动力电池的发展，继续进行产、学、研的合作，并根据 市场变化情况择机适时以自有资金进行投入。 2、将该募投项目变更为永久性补充流动资金。
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7
| 以前年度发生 | |
|---|---|
| 公司于2013年3月26日召开的公司第七届董事会九次会议和 2013年5月23日召开的公司2012年度股东大会审议批准了《关于 | |
| 变更募投项目投资计划事项的议案报告》，相关公告（公告编号2013-007）刊登在2013年3月28日的巨潮资讯网。变更涉及 | |
| 的募投项目为“汽车尾气后处理系统产品产业化项目”，具体情况如下： | |
| 鉴于国家排放法规升级（国III升国IV）的不确定性，以及当时土地供应不足，使“汽车尾气后处理系统产品产业化项目” | |
| 的原投资方案不能满足实施主体公司之控股子公司无锡威孚力达催化净化器有限责任公司发展的需要。为此公司对该募投 | |
| 项目的部分内容进行调整，该项目的投资总额由原计划的26,000万元调整至34,000万元，调整部分全部用自有资金补充。 | |
| 该项目投资计划调整后预计达到可使用状态日期为2015年6月。本次变更不改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不 | |
| 影响募集资金投资项目的实施。本次调整可以确保募集资金正常使用和募投项目的顺利实施，符合公司的实际情况和长远 | |
| 发展规划。 | |
| 根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2012]E1100号《无锡威孚高科技集团股份有限公司以自筹资金预先 | |
| 投入募投项目的鉴证报告》，截止2012年2月29日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 | |
| 募集资金投资项目 | 29,912万元，其中1、WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目18,005万元，2、产业园区建设项目1,662 |
| 先期投入及置换情 | |
| 万元，3、汽车尾气后处理系统产品产业化项目2,856万元，4、工程研究院项目5,154万元，5、股权收购项目2,235万元。 | |
| 况 | |
| 2012年3月31日公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换公司预先已投入募集资金项目资金的议 | |
| 案》，同意以募集资金29,912万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | |
| 用闲置募集资金暂 | |
| 时补充流动资金情 | 不适用 |
| 况 |
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8
| 项目实施出现募集 | |
|---|---|
| 资金结余的金额及 | 不适用 |
| 原因 | |
| 尚未使用的募集资 | 报告期内在募集资金的存储和使用方面，公司严格按照相关法律法规和募集资金三方监管协议（募集资金四方监管协议） |
| 金用途及去向 | 的约定执行。 |
| 募集资金使用及披 | |
| 露中存在的问题或 | 不适用 |
| 其他情况 |
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9
附件二:变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 单位：万元 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的 项目 |
对应的原承 诺项目 |
变更后项目拟 投入募集资金 总额(1) |
本报告期实 际投入金额 |
截至期末实际 累计投入金额 (2) |
截至期末投资 进度 (%)(3)=(2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
本报告期 实现的效 益 |
是否达 到预计 效益 |
变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 |
| WAPS 研究开 发及产业化 和柴油共轨 系统零部件 产能提升 |
WAPS 研究开 发及产业化 和柴油共轨 系统零部件 产能提升 |
62,032.00 | 4821.58 |
56158.83 |
90.53% |
2015 年12 月 31 日 |
否 | ||
| 产业园区建 设项目 |
产业园区建 设项目 |
57,750.00 | 220.40 |
50366.35 |
87.21% |
2015 年12 月 31 日 |
否 | ||
| 补充永久性 流动资金 |
汽车动力电 池材料及动 力电池研发 项目 |
10,000 | 10,000 |
10,000 |
100% |
是 | |||
| 合计 | -- | 129,782.00 | 15,041.98 |
116,525.18 |
-- |
-- | -- | -- | |
| 变更原因、决策程序及信息 披露情况说明(分具体项目) |
公司于2015年4月21日召开了第七届董事会第二十一次会议、2015年5月28日召开了公司2014年度股东大会，审议通 过了公司《关于调整部分募投项目计划及产能和变更部分募投项目的议案》报告，相关公告（公告编号2015-003、 2015-010、2015-016）刊登在2015年4月23日、2015年5月29日的巨潮资讯网上。本次涉及调整和变更的募投项目的原 因及具体内容如下： |
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一、WAPS研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升
-
1、变更原因：鉴于国家明确了国IV 排放法规的实施时间，市场环境发生了实质变化。市场对共轨产品及共轨
-
零部件的需求出现爆发增长，同时WAPS 系统在国IV 车用柴油机市场空间有限，且未来在非道路机械的市场需求 尚存在不确定性。为适应市场变化，公司对该募投项目的投资计划和产能进行调整，增加共轨零部件的产能，降 低WAPS 系统的产能，调整设备投入结构，关注加工的柔性，既能满足共轨零部件加工要求，又能满足未来WAPS 系统加工的要求，同时适当增加高压共轨零部件的铺底流动资金。今后待WAPS 系统市场需求成熟后，再择机以自 有资金进行后续投入。
-
2、该项目的计划和产能的调整情况：在投资总额65,000万元不变的前提下，将其中的固定资产投资由原方案
-
的50,000万元调减至44,073万元；流动资金投资由原方案的15,000万元调增至20,927万元。WAP3系统（重型）由 原方案的20万套调整为5万套，共轨系统零部件由原方案的1180万件调整为1923万件。
-
3、该项目的完工时间调整为2015 年12 月31 日。
二、产业园区建设项目
1、变更原因: 鉴于国家明确了国IV 排放法规的实施时间，市场环境发生了实质变化，共轨系统产品的爆发式 增长及WAPS 系统市场需求的不确定性，为适应变化了的市场需求，故对该项目的投资计划和产能计划进行调整。 2、该项目的计划和产能的调整情况：该项目在投资总额65,000 万元不变的前提下，将其中的固定资产投资由 原方案的57,250 万元调增至59,915 万元；流动资金投资由原方案的7,750 万元调减至5,085 万元，后续流动资 金的增加由企业自有资金解决。WAP2 系统（中型）由原方案的10 万套调整为3 万套，共轨由原方案的 81 万套调 整为125 万套。 具体实施中对关键共轨高压泵零部件加工由威孚本部的机械系统事业部实施，在利用原有设备的基础上，淘汰
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部分不符合新区环保要求及工艺加工要求的相关设备，购置设备保证能力强、柔性好的加工设备，对加工能力进 行填平补齐，设备投资所需资金主要使用自有资金解决，厂房建设使用募集资金，高压共轨泵总装由全资子公司 威孚汽柴实施，装配环节的设备投入不使用募集项目资金，由威孚汽柴以自身积累的自有资金投入，并由威孚汽 柴销售给博世汽车柴油系统有限公司。 3、该项目的完工时间调整为2015 年12 月31 日。 三、汽车动力电池材料及动力电池研发项目 1、变更的原因：由于该项目目前在技术路线上还存在着极大的不确定性，且投资规模较大，为防范投资风险， 公司在该项目实施上一直持谨慎的态度，为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益。故将此项目的募集资 金变更为永久性补充流动资金，全部投资于公司的主营业务，同时公司会继续跟踪动力电池的发展，继续进行产、 学、研的合作，并根据市场变化情况择机适时以自有资金进行投入。 2、将该募投项目变更为永久性补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益 不适用 情况和原因（分具体项目） 报告期内，公司将“汽车动力电池材料及动力电池研发项目”变更为永久性补充流动资金。主要原因是由于该项 目目前在技术路线上还存在着极大的不确定性，且投资规模较大，为防范投资风险，公司在该项目实施上一直持 变更后的项目可行性发生重 谨慎的态度，为提高募集资金的使用效益，保护投资者的利益。故将此项目的募集资金变更为永久性补充流动资 大变化的情况说明 金，全部投资于公司的主营业务，同时公司会继续跟踪动力电池的发展，继续进行产、学、研的合作，并根据市 场变化情况择机适时以自有资金进行投入。
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