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WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018
Apr 22, 2019
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Audit Report / Information
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江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Jiangsu GongZheng Tianye Certified Public Accountants , SGP
中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机 ： 86 （ 510 ） 68798988 Telephone ： 86 （ 510 ） 68798988 传真 ： 86 （ 510 ） 68567788 Fax ： 86 （ 510 ） 68567788 电子信箱 ： [email protected] E-mail ： [email protected]
关于无锡威孚高科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
苏公 W[2019]E1167 号
无锡威孚高科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称威孚 高科）2018 年度财务报表进行了审计，并于 2019 年 4 月 19 日出具了苏公 W[2019]A525 号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号文）的要求，威孚高科编制了后附的 2018 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威孚高科的 责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威孚高科 2018 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对威孚高科实施 2018 年度财务报表审计中所执 行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的 审计程序。为了更好地理解威孚高科 2018 年度控股股东及其他关联方占用 资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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本专项说明仅供威孚高科披露控股股东及其他关联方资金占用情况之 用，不得用作任何其他用途。
附件：威孚高科 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） (项目合伙人) 柏凌菁 · 中国 无锡 中国注册会计师 孟银
2019 年 4 月 19 日
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威孚高科 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司 金额单位：人民币元
| 非经营性资金 占用 |
资金占用方 名称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2018年期初往 来资金余额 |
2018年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2018年度占用 资金的利息 |
2018年度偿还 累计发生金额 |
2018年期末往 来资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其 附属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其 附属企业 |
||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金 往来 |
资金往来名 称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2018年期初往 来资金余额 |
2018年度往来 累计发生额 （不含利息） |
2018年度往来 资金的利息 |
2018年度偿还 累计发生金额 |
2018年期末往 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附 属企业 |
||||||||||
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
威孚马山 | 全资子公司 | 其他流动资产 | 32,000,000.00 | -- | 1,280,507.93 | 33,280,507.93 | -- | 为降低子公司筹资成本 而形成的委托借款 |
非经营性往来 |
| 威孚马山 | 全资子公司 | 其他应收款/应 收利息 |
-- | 32,000,000.00 | 54,133.33 | 54,133.33 | 32,000,000.00 | 为降低子公司筹资成本 而形成的统借统还款 |
非经营性往来 | |
| 威孚长安 | 全资子公司 | 23,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1,002,212.42 | 23,978,767.98 | 20,023,444.44 | 非经营性往来 | |||
| 威孚施密特 | 控股子公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 1,026,866.67 | 24,995,920.00 | 24,030,946.67 | 非经营性往来 | |||
| 威孚力达 | 控股子公司 | -- | 100,000,000.00 | 3,796,791.65 | 3,662,499.98 | 100,134,291.67 | ||||
| 小计 | 79,000,000.00 | 176,000,000.00 | 7,160,512.00 | 85,971,829.22 | 176,188,682.78 | |||||
| 关联自然人及 其控制的法人 |
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| 其他关联人及 其附属企业 |
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| 总计 | 79,000,000.00 | 176,000,000.00 | 7,160,512.00 | 85,971,829.22 | 176,188,682.78 |
注： 威孚马山，全称：无锡威孚马山油泵油嘴有限公司 威孚长安，全称：无锡威孚长安有限责任公司 威孚施密特，全称：无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司 威孚力达，全称：无锡威孚力达催化净化器有限责任公司
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