WEI CHIH — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 43,519 | 0.66 | 143,323 | 2.19 | 10,708 | 0.17 |
| 應收票據淨額 | 6,180 | 0.09 | 3,817 | 0.06 | 10,038 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 341,204 | 5.14 | 230,008 | 3.51 | 389,113 | 6.36 |
| 其他應收款淨額 | 4,079 | 0.06 | 21,892 | 0.33 | 1,702 | 0.03 |
| 本期所得稅資產 | 11 | 0.00 | 9 | 0.00 | 7 | 0.00 |
| 存貨 | 1,835,503 | 27.66 | 1,675,544 | 25.61 | 1,291,761 | 21.10 |
| 預付款項 | 187,506 | 2.83 | 128,085 | 1.96 | 131,315 | 2.15 |
| 其他流動資產 | 35,076 | 0.53 | 86 | 0.00 | 2,411 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 2,453,078 | 36.97 | 2,202,764 | 33.66 | 1,837,055 | 30.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 385,451 | 5.81 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 484,117 | 7.40 | 335,547 | 5.48 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 8,176 | 0.12 | 8,176 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 3,736,306 | 56.31 | 3,802,766 | 58.11 | 3,886,351 | 63.48 |
| 無形資產 | 759 | 0.01 | 816 | 0.01 | 2,598 | 0.04 |
| 遞延所得稅資產 | 41,884 | 0.63 | 33,208 | 0.51 | 40,076 | 0.65 |
| 其他非流動資產 | 17,928 | 0.27 | 11,926 | 0.18 | 11,891 | 0.19 |
| 非流動資產合計 | 4,182,328 | 63.03 | 4,341,009 | 66.34 | 4,284,639 | 69.99 |
| 資產總額 | 6,635,406 | 100.00 | 6,543,773 | 100.00 | 6,121,694 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 42,740 | 0.64 | 21,870 | 0.33 | 241,890 | 3.95 |
| 合約負債－流動 | 50,005 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 400,693 | 6.04 | 565,806 | 8.65 | 405,666 | 6.63 |
| 應付票據－關係人 | 600,378 | 9.05 | 274,600 | 4.20 | 438,840 | 7.17 |
| 應付帳款 | 530,236 | 7.99 | 652,613 | 9.97 | 465,285 | 7.60 |
| 應付帳款－關係人 | 68,038 | 1.03 | 127,795 | 1.95 | 122,737 | 2.00 |
| 其他應付款 | 140,986 | 2.12 | 160,002 | 2.45 | 111,237 | 1.82 |
| 負債準備－流動 | 18,735 | 0.28 | 23,229 | 0.35 | 13,512 | 0.22 |
| 其他流動負債 | 344,840 | 5.20 | 186,444 | 2.85 | 26,331 | 0.43 |
| 流動負債合計 | 2,196,651 | 33.10 | 2,012,359 | 30.75 | 1,825,498 | 29.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,224,769 | 33.53 | 2,430,697 | 37.15 | 2,605,725 | 42.57 |
| 遞延所得稅負債 | 1,051 | 0.02 | 1,030 | 0.02 | 934 | 0.02 |
| 其他非流動負債 | 78,908 | 1.19 | 161,679 | 2.47 | 252,136 | 4.12 |
| 非流動負債合計 | 2,304,728 | 34.73 | 2,593,406 | 39.63 | 2,858,795 | 46.70 |
| 負債總額 | 4,501,379 | 67.84 | 4,605,765 | 70.38 | 4,684,293 | 76.52 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,257,148 | 49.09 | 3,257,148 | 49.77 | 3,257,148 | 53.21 |
| 股本合計 | 3,257,148 | 49.09 | 3,257,148 | 49.77 | 3,257,148 | 53.21 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 46,190 | 0.70 | 46,190 | 0.71 | 46,190 | 0.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,531,400 | -23.08 | -1,834,260 | -28.03 | -2,186,297 | -35.71 |
| 保留盈餘合計 | -1,531,400 | -23.08 | -1,834,260 | -28.03 | -2,186,297 | -35.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 362,089 | 5.46 | 468,930 | 7.17 | 320,360 | 5.23 |
| 權益總額 | 2,134,027 | 32.16 | 1,938,008 | 29.62 | 1,437,401 | 23.48 |
| 負債及權益總計 | 6,635,406 | 100.00 | 6,543,773 | 100.00 | 6,121,694 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |