Websolute — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

Informazione Regolamentata n. 20173-26-2020		Data/Ora Ricezione 25 Settembre 2020 17:39:23	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	WEBSOLUTE S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	137312
Nome utilizzatore	:	WEBSOLUTEN01 - MAURIZIO LANCIAPRIMA
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	25 Settembre 2020 17:39:23
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	25 Settembre 2020 18:00:23
Oggetto	:	assegnazione gratuita azioni	WEBSOLUTE: Chiuso il periodo aggiuntivo di esercizio dei "Warrant Websolute 2019- 2022". 5 ottobre 2020 data stacco cedola
Testo del comunicato

Vedi allegato.

WEBSOLUTE:

• chiuso il periodo aggiuntivo di esercizio dei "Warrant Websolute 2019-2022". - 5 ottobre 2020 data stacco cedola per l'esecuzione dell'assegnazione gratuita di azioni

Pesaro, 25 Settembre 2020

Websolute (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, facendo seguito a quanto già comunicato in data 18 settembre 2020 in merito alla fissazione, ai sensi dell'art. 7 (e) del Regolamento, di un periodo aggiuntivo per l'esercizio dei "Warrant Websolute 2019-2022" ("Warrant"), informa che in data odierna si è chiuso tale periodo di sottoscrizione (il "Periodo ex art. 7(e)").

Durante il Periodo ex art. 7(e) nessun Warrant è stato esercitato pertanto il capitale sociale, alla data odierna, risulta essere invariato.

Resta inteso che i portatori dei Warrant che non abbiano richiesto di sottoscrivere le Azioni di Compendio Websolute nel Periodo ex art. 7(e), avranno la facoltà di esercitare i Warrant nei successivi periodi di esercizio di cui all'articolo 3 del Regolamento dei Warrant.

Per ogni ulteriore informazione, si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della Società hiips://www.websolute.com , sezione Investor Relations/IPO. Nella medesima sezione è anche a disposizione il KID relativo ai Warrant.

Facendo seguito a quanto comunicato in data 18 settembre 2020 e in data 22 maggio 2020 la Società informa che in data 5 ottobre 2020 avrà esecuzione l'aumento gratuito di capitale sociale deliberato, in data 22 maggio 2020, dall'Assemblea straordinaria della Società ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile. Le azioni verranno assegnate gratuitamente agli azionisti con rapporto di assegnazione di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 10 azioni possedute da ciascun azionista.

In tutti i casi in cui, in applicazione del suddetto rapporto spettasse un numero non intero di azioni Websolute, all'azionista verranno assegnate azioni Websolute fino alla concorrenza del numero intero più prossimo per difetto e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria (arrotondamento per difetto all'unità).

Pertanto, a partire dal 5 ottobre 2020, le azioni ordinarie Websolute quoteranno "ex assegnazione". Il diritto di assegnazione non è negoziabile.

Le azioni oggetto dell'assegnazione saranno messe a disposizione degli aventi diritto, per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 7 ottobre 2020 (data stacco cedola 5 ottobre 2020) ad avvenuto stacco della cedola n. 2 e avranno godimento regolare.

Ad esito dell'assegnazione, il nuovo capitale sociale sarà pari a € 190.276,90 e il numero di azioni sarà pari a 9.513.845.

L'aumento gratuito del capitale sociale comporterà la necessità di rettificare in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 6(b) del Regolamento dei Warrant il rapporto di esercizio dei warrant fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 10 (dieci) Warrant presentati per l'esercizio nonché i prezzi di esercizio dei Warrant, in conseguenza dell'incremento del numero di azioni prive di valore nominale a servizio dell'esercizio, che passano da n. 864.895 a n. 951.384, onde garantire che l'aumento di capitale deliberato a servizio dell'esercizio dei warrant in data 10 settembre 2019 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione del prestito rispetto al capitale deliberato.

Pertanto il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant (originariamente previsto nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 10 Warrant presentati per l'esercizio) sarà proporzionalmente aumentato e, quindi, rettificato nel seguente rapporto: n. 1,1 (uno virgola uno) Azioni di Compendio ogni n. 10 (dieci) Warrant presentati per l'esercizio.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto dall'art.6 del Regolamento "Warrant Websolute 2019-2022", all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

Il Prezzo di Esercizio dei Warrant sarà anch'esso proporzionalmente rettificato al fine di neutralizzare l'effetto dell'aumento di capitale gratuito e dell'incremento del rapporto di sottoscrizione. Pertanto, il Prezzo di Esercizio sarà rettificato secondo la seguente formula:

Prezzo di Esercizio di ciascun Periodo di Esercizio / 1,1 x 1 Cosicché:

• il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 1,50;
• il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 1,65;
• il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio rettificato sarà pari ad Euro 1,82.

Ulteriori informazioni possono essere consultate nella relazione illustrativa per l'Assemblea Straordinaria del 22 maggio 2020 disponibile sul sito internet della Società hiips://www.websolute.com , sezione Investor Relations/Assemblee degli azionisti.

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 165 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 11 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing e Academy Business School. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

Comunicato stampa disponibile su www emarketstorage com e su www websolute com.

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