WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,787 | 36,740 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,787 | 36,740 |
| 折舊費用 | 2,770 | 2,462 |
| 攤銷費用 | 27 | 22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -62 |
| 利息費用 | 19,303 | 3,101 |
| 利息收入 | -8 | -8 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 121 | 7 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -318 |
| 收益費損項目合計 | 22,213 | 5,204 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 62 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,100 | -190 |
| 應收帳款（增加）減少 | -401 | 7 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -479,945 | -340,442 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,290 | 6,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,479 | 20,061 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 58,353 | 77,080 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -4,783 | 24,966 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -463,645 | -212,030 |
| 合約負債增加（減少） | 27,797 | -32,131 |
| 應付票據增加（減少） | -16,308 | -17,094 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,530 | 11,140 |
| 其他應付款增加（減少） | -731 | -12,388 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,117 | 17,031 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -11,655 | -33,442 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -475,300 | -245,472 |
| 調整項目合計 | -453,087 | -240,268 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -490,874 | -203,528 |
| 收取之利息 | 8 | 8 |
| 支付之利息 | -26,491 | -13,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | 136 | -847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -517,221 | -217,586 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,715 |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 24 |
| 其他非流動資產增加 | -175,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -175,087 | 1,739 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 528,000 | 687,000 |
| 短期借款減少 | -500,000 | -435,910 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 發行公司債 | 493,874 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,909 | -1,871 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,965 | 249,219 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -202,343 | 33,372 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,731 | 420,313 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 313,388 | 453,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,388 | 453,685 |