WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -29,335 | 243,934 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -29,335 | 243,934 |
| 折舊費用 | 5,545 | 4,923 |
| 攤銷費用 | 54 | 44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -357 |
| 利息費用 | 42,164 | 5,559 |
| 利息收入 | -235 | -731 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 259 | 427 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -318 |
| 收益費損項目合計 | 47,787 | 9,547 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 357 |
| 應收票據（增加）減少 | -586 | -1,311 |
| 應收帳款（增加）減少 | 186 | -1,749 |
| 存貨（增加）減少 | -749,056 | -51,694 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,531 | 3,236 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,815 | 71,863 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 141,455 | -78,576 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -6,786 | 36,761 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -635,071 | -21,113 |
| 合約負債增加（減少） | 173,573 | -120,623 |
| 應付票據增加（減少） | -15,229 | -12,171 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,736 | 8,728 |
| 其他應付款增加（減少） | 72,337 | -11,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | 32,572 | -11,542 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 250,517 | -147,131 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -384,554 | -168,244 |
| 調整項目合計 | -336,767 | -158,697 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -366,102 | 85,237 |
| 收取之利息 | 235 | 731 |
| 支付之利息 | -52,570 | -39,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | 137 | -5,607 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -418,300 | 41,222 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -15,429 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,611 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 24 |
| 其他非流動資產增加 | -281,931 | -68 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,447 | 1,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,924,948 | 687,000 |
| 短期借款減少 | -1,609,450 | -611,630 |
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 |
| 發行公司債 | 788,494 | 0 |
| 償還公司債 | -300,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,828 | -3,750 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 770,164 | 71,620 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,417 | 114,409 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,731 | 420,313 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 570,148 | 534,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 570,148 | 534,722 |