WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 570,148 | 4.31 | 515,731 | 4.21 | 534,722 | 5.94 |
| 應收票據淨額 | 586 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,320 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 127 | 0.00 | 313 | 0.00 | 1,749 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 31,714 | 0.24 | 31,714 | 0.26 | 31,714 | 0.35 |
| 本期所得稅資產 | 384 | 0.00 | 521 | 0.00 | 440 | 0.00 |
| 存貨 | 11,005,409 | 83.11 | 10,236,778 | 83.62 | 7,397,801 | 82.22 |
| 預付款項 | 154,158 | 1.16 | 159,743 | 1.30 | 119,834 | 1.33 |
| 其他流動資產 | 857,377 | 6.47 | 966,231 | 7.89 | 683,548 | 7.60 |
| 流動資產合計 | 12,619,903 | 95.30 | 11,911,031 | 97.30 | 8,771,128 | 97.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 33,977 | 0.26 | 18,807 | 0.15 | 19,000 | 0.21 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,982 | 0.07 | 10,000 | 0.08 | 9,794 | 0.11 |
| 使用權資產 | 35,345 | 0.27 | 39,273 | 0.32 | 43,200 | 0.48 |
| 投資性不動產淨額 | 80,585 | 0.61 | 81,097 | 0.66 | 4,561 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 463,880 | 3.50 | 181,949 | 1.49 | 149,518 | 1.66 |
| 非流動資產合計 | 622,769 | 4.70 | 331,126 | 2.70 | 226,073 | 2.51 |
| 資產總額 | 13,242,672 | 100.00 | 12,242,157 | 100.00 | 8,997,201 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,821,848 | 43.96 | 5,506,350 | 44.98 | 3,081,850 | 34.25 |
| 應付短期票券 | 60,000 | 0.45 | 90,000 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 984,394 | 7.43 | 810,821 | 6.62 | 583,278 | 6.48 |
| 應付票據 | 16,078 | 0.12 | 31,307 | 0.26 | 11,623 | 0.13 |
| 應付帳款 | 437,137 | 3.30 | 449,873 | 3.67 | 408,675 | 4.54 |
| 其他應付款 | 163,112 | 1.23 | 84,902 | 0.69 | 64,498 | 0.72 |
| 租賃負債－流動 | 7,763 | 0.06 | 7,694 | 0.06 | 7,616 | 0.08 |
| 其他流動負債 | 436,002 | 3.29 | 701,665 | 5.73 | 311,200 | 3.46 |
| 流動負債合計 | 7,926,334 | 59.85 | 7,682,612 | 62.76 | 4,468,740 | 49.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,284,345 | 9.70 | 494,320 | 4.04 | 397,311 | 4.42 |
| 租賃負債－非流動 | 28,465 | 0.21 | 32,362 | 0.26 | 36,229 | 0.40 |
| 非流動負債合計 | 1,312,810 | 9.91 | 526,682 | 4.30 | 433,540 | 4.82 |
| 負債總額 | 9,239,144 | 69.77 | 8,209,294 | 67.06 | 4,902,280 | 54.49 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,005,579 | 22.70 | 3,005,579 | 24.55 | 3,005,579 | 33.41 |
| 股本合計 | 3,005,579 | 22.70 | 3,005,579 | 24.55 | 3,005,579 | 33.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 564,732 | 4.26 | 564,732 | 4.61 | 564,732 | 6.28 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 433,217 | 3.27 | 462,552 | 3.78 | 524,610 | 5.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,003,528 | 30.23 | 4,032,863 | 32.94 | 4,094,921 | 45.51 |
| 負債及權益總計 | 13,242,672 | 100.00 | 12,242,157 | 100.00 | 8,997,201 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |