WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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個別資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,051,847 | 8.15 | 515,731 | 4.21 | 240,451 | 2.14 |
| 應收票據淨額 | 3,300 | 0.03 | 0 | 0.00 | 1,940 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 614 | 0.00 | 313 | 0.00 | 374 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 31,714 | 0.25 | 31,714 | 0.26 | 31,714 | 0.28 |
| 本期所得稅資產 | 384 | 0.00 | 521 | 0.00 | 440 | 0.00 |
| 存貨 | 10,118,528 | 78.38 | 10,236,778 | 83.62 | 9,791,805 | 87.24 |
| 預付款項 | 91,147 | 0.71 | 159,743 | 1.30 | 136,397 | 1.22 |
| 其他流動資產 | 992,578 | 7.69 | 966,231 | 7.89 | 720,559 | 6.42 |
| 流動資產合計 | 12,290,112 | 95.20 | 11,911,031 | 97.30 | 10,923,680 | 97.32 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 採用權益法之投資 | 33,840 | 0.26 | 18,807 | 0.15 | 18,887 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,429 | 0.07 | 10,000 | 0.08 | 9,436 | 0.08 |
| 使用權資產 | 33,382 | 0.26 | 39,273 | 0.32 | 41,236 | 0.37 |
| 投資性不動產淨額 | 80,329 | 0.62 | 81,097 | 0.66 | 81,353 | 0.72 |
| 其他非流動資產 | 463,820 | 3.59 | 181,949 | 1.49 | 149,360 | 1.33 |
| 非流動資產合計 | 619,800 | 4.80 | 331,126 | 2.70 | 300,272 | 2.68 |
| 資產總額 | 12,909,912 | 100.00 | 12,242,157 | 100.00 | 11,223,952 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 5,433,598 | 42.09 | 5,506,350 | 44.98 | 5,178,350 | 46.14 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 90,000 | 0.74 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 908,086 | 7.03 | 810,821 | 6.62 | 677,098 | 6.03 |
| 應付票據 | 6,949 | 0.05 | 31,307 | 0.26 | 22,972 | 0.20 |
| 應付帳款 | 381,374 | 2.95 | 449,873 | 3.67 | 484,081 | 4.31 |
| 其他應付款 | 103,069 | 0.80 | 84,902 | 0.69 | 39,488 | 0.35 |
| 本期所得稅負債 | 20,962 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 7,783 | 0.06 | 7,694 | 0.06 | 7,655 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 464,643 | 3.60 | 701,665 | 5.73 | 306,197 | 2.73 |
| 流動負債合計 | 7,326,464 | 56.75 | 7,682,612 | 62.76 | 6,715,841 | 59.83 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,284,821 | 9.95 | 494,320 | 4.04 | 397,815 | 3.54 |
| 租賃負債－非流動 | 26,517 | 0.21 | 32,362 | 0.26 | 34,300 | 0.31 |
| 非流動負債合計 | 1,311,338 | 10.16 | 526,682 | 4.30 | 432,115 | 3.85 |
| 負債總額 | 8,637,802 | 66.91 | 8,209,294 | 67.06 | 7,147,956 | 63.68 |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,005,579 | 23.28 | 3,005,579 | 24.55 | 3,005,579 | 26.78 |
| 股本合計 | 3,005,579 | 23.28 | 3,005,579 | 24.55 | 3,005,579 | 26.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 564,732 | 4.37 | 564,732 | 4.61 | 564,732 | 5.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 701,799 | 5.44 | 462,552 | 3.78 | 505,685 | 4.51 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 4,272,110 | 33.09 | 4,032,863 | 32.94 | 4,075,996 | 36.32 |
| 負債及權益總計 | 12,909,912 | 100.00 | 12,242,157 | 100.00 | 11,223,952 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |