WE & WIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由聯上發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 383,253 | 225,110 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 383,253 | 225,110 |
| 折舊費用 | 8,317 | 7,557 |
| 攤銷費用 | 82 | 70 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70 | -418 |
| 利息費用 | 59,845 | 20,991 |
| 利息收入 | -248 | -739 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 396 | 540 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -318 |
| 收益費損項目合計 | 68,322 | 27,683 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 70 | 418 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,300 | -1,940 |
| 應收帳款（增加）減少 | -301 | -365 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 24 |
| 存貨（增加）減少 | 147,932 | -2,512,125 |
| 預付款項（增加）減少 | 68,514 | -13,353 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 71,414 | 89,127 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -201,887 | -100,001 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -2,730 | 4,069 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,712 | -2,534,146 |
| 合約負債增加（減少） | 97,265 | -26,803 |
| 應付票據增加（減少） | -24,358 | -822 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,499 | 84,134 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,272 | -41,773 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,709 | -16,924 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,389 | -2,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,101 | -2,536,334 |
| 調整項目合計 | 221,423 | -2,508,651 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,676 | -2,283,541 |
| 收取之利息 | 248 | 739 |
| 支付之利息 | -75,306 | -58,984 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,684 | -5,708 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 526,934 | -2,347,494 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -15,429 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -87 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,470 |
| 其他金融資產增加 | -281,931 | -68 |
| 其他金融資產減少 | 106,856 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 60 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,531 | 1,402 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,188,618 | 2,783,500 |
| 短期借款減少 | -2,261,370 | -611,630 |
| 應付短期票券減少 | -90,000 | 0 |
| 發行公司債 | 788,444 | 0 |
| 償還公司債 | -300,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,756 | -5,640 |
| 發放現金股利 | -120,223 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 199,713 | 2,166,230 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 536,116 | -179,862 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 515,731 | 420,313 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,051,847 | 240,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,051,847 | 240,451 |