WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2024

Apr 29, 2024

2024 年第一季度报告

证券代码：688211 证券简称：中科微至

中科微至科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

• (一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%)
营业收入	344,577,070.46	18.35
归属于上市公司股东的净利润	-41,764,489.21	-231.89
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-69,400,898.92	-463.18
经营活动产生的现金流量净额	93,684,717.58	-58.61
基本每股收益（元/股）	-0.33	-237.50

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2024 年第一季度报告

稀释每股收益（元/股）		-0.33	-237.50
加权平均净资产收益率（%）		-1.15	减少2.03 个百 分点
研发投入合计		40,206,161.95	-21.59
研发投入占营业收入的比例 （%）		11.67	减少5.94 个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产	6,554,694,588.31	6,698,323,995.36	-2.14
归属于上市公司股东的所有者 权益	3,595,432,882.46	3,650,888,635.44	-1.52

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位:元币种:人民币 说明 按税前金额列示 按税前金额列示 按税前金额列示 - - - - 按税前金额列示 - - -
非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-764,882.62	按税前金额列示
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外	14,934,143.30	按税前金额列示
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益	6,641,596.91	按税前金额列示
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,682,758.00	按税前金额列示
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-

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2024 年第一季度报告

债务重组损益	-1,430,118.00	按税前金额列示
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等	-	-
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响	-	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用	-	-
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益	-	-
交易价格显失公允的交易产生的收益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	336,723.98	按税前金额列示
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
减：所得税影响额	5,763,811.86	-
少数股东权益影响额（税后）	-	-
合计	27,636,409.71	-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润	-231.89	主要系本报告期内毛利降低所致
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-463.18
经营活动产生的现金流 量净额	-58.61	主要系本报告期购买商品、接受 劳务支付的现金增加所致
研发投入占营业收入的 比例（%）	减少5.94 个百分点	主要系本报告期内新建研发样线 减少所致
基本每股收益（元/股）	-237.50	主要系本报告期内净利润减少所 致
稀释每股收益（元/股）	-237.50

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2024 年第一季度报告

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表	(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数			12,549	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）				无
前10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性 质	持股数量		持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记或冻 结情况
							股份状 态		数量
无锡微至源创 投资企业（有 限合伙）	其他	27,000,000		20.52	27,000,000	27,000,000	无		0
李功燕	境内自 然人	19,800,000		15.04	19,800,000	19,800,000	无		0
无锡群创众达 投资合伙企业 （有限合伙）	其他	19,800,000		15.04	19,800,000	19,800,000	无		0
北京中科微投 资管理有限责 任公司	国有法 人	13,500,000		10.26	0	0	无		0
姚亚娟	境内自 然人	5,400,000		4.10	0	0	无		0
朱壹	境内自 然人	3,161,104		2.40	0	0	无		0
中信证券投资 有限公司	境内非 国有法 人		990,000	0.75	0	0	无		0
无锡产业聚丰 投资管理有限 公司－无锡物 联网产业投资 管理合伙企业 （有限合伙）	其他		978,264	0.74	0	0	无		0
杨柳青	境内自 然人		638,958	0.49	0	0	无		0
张东东	境内自 然人		623,861	0.47	0	0	无		0
			前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量

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2024 年第一季度报告

		股份种类	数量
北京中科微投资管理有限 责任公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000
姚亚娟	5,400,000	人民币普通股	5,400,000
朱壹	3,161,104	人民币普通股	3,161,104
中信证券投资有限公司	990,000	人民币普通股	990,000
无锡产业聚丰投资管理有 限公司－无锡物联网产业 投资管理合伙企业（有限 合伙）	978,264	人民币普通股	978,264
杨柳青	638,958	人民币普通股	638,958
张东东	623,861	人民币普通股	623,861
王一遴	500,918	人民币普通股	500,918
中科微至科技股份有限公 司－第一期员工持股计划	457,650	人民币普通股	457,650
梁润权	420,869	人民币普通股	420,869
上述股东关联关系或一致 行动的说明	1、李功燕为无锡微至源创投资企业（有限合伙）、无锡群创 众达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 2、公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10 名股东及前10 名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）	1、 股东张东东总持有公司股份数量623,861 股，其中通过 投资者信用证券账户持有公司623,861 股； 2、 股东梁润权总持有公司股份数量420,869 股，其中通过 投资者信用证券账户持有公司420,869 股； 3、 除此之外公司未知上述其他前十名股东及前十名无限 售股东是否存在参与融资融券及转融通业务情况。

注：公司回购专用账户未在“前10 名股东持股情况”及“前10 名无限售条件股东持股情况”中 列示，截至本报告期末，公司回购专用账户股份数量为3,971,423 股。

持股5%以上股东、前10 名股东及前10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

截至2024 年3 月末，公司在手订单合同金额合计约30.78 亿元，前五大客户在手订单合同金额占 比分别为34.36%，12.45%，9.89%，5.23%，3.11%。

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2024 年第一季度报告

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表 2024 年3 月31 日

编制单位:中科微至科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2024 年3 月31 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	528,741,275.29	476,093,592.90
交易性金融资产	1,097,338,253.24	1,217,980,705.57
应收票据	8,592,076.27	2,411,000.00
应收账款	507,609,343.98	628,574,662.64
预付款项	135,573,475.26	111,826,733.12
应收款项融资	-	1,800,000.00
其他应收款	19,050,117.90	15,973,931.68
存货	2,070,440,600.62	2,130,990,980.59
合同资产	90,677,114.68	87,643,899.86
一年内到期的非流动资产	22,452,584.13	21,651,996.28
其他流动资产	67,758,662.04	78,353,069.56
流动资产合计	4,548,233,503.41	4,773,300,572.20
非流动资产：
使用权资产	17,833,087.98	19,311,139.18
其他权益工具投资	166,100,742.87	166,100,742.87
其他非流动金融资产	10,625,622.15	11,472,767.17
长期应收款	47,510,433.33	50,316,282.43
投资性房地产	28,172,834.71	28,534,784.98
固定资产	732,413,835.71	740,692,197.42
在建工程	533,859,308.67	456,836,010.48
无形资产	162,126,725.10	163,741,122.45
长期待摊费用	5,332,031.12	6,082,427.94
递延所得税资产	152,655,408.22	139,962,671.02
其他非流动资产	149,831,055.04	141,973,277.22
非流动资产合计	2,006,461,084.90	1,925,023,423.16
资产总计	6,554,694,588.31	6,698,323,995.36
流动负债：
短期借款	20,017,722.24	20,017,722.23
一年内到期的非流动负债	11,729,762.39	11,558,159.67

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2024 年第一季度报告

应付票据	142,552,765.39	171,544,171.87
应付账款	739,278,451.22	905,830,897.28
合同负债	1,303,555,657.54	1,233,397,851.67
应付职工薪酬	41,804,329.78	65,354,152.79
应交税费	15,033,844.03	22,228,526.22
其他应付款	311,722,084.42	326,104,774.61
其他流动负债	165,007,611.64	81,236,281.22
流动负债合计	2,750,702,228.65	2,837,272,537.56
非流动负债：
租赁负债	12,509,516.45	13,981,159.00
长期应付款	48,897,179.02	48,897,179.02
预计负债	20,864,948.29	23,677,259.13
递延收益	126,287,993.03	123,607,380.08
非流动负债合计	208,559,636.79	210,162,977.23
负债合计	2,959,261,865.44	3,047,435,514.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	131,608,698.00	131,608,698.00
资本公积	3,283,632,975.91	3,278,664,483.15
减：库存股	163,452,244.28	144,419,760.96
其他综合收益	57,391,524.04	58,197,006.50
专项储备	5,929,017.12	4,750,807.87
盈余公积	39,327,753.08	39,327,753.08
未分配利润	240,995,158.59	282,759,647.80
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,595,432,882.46	3,650,888,635.44
少数股东权益	-159.59	-154.87
所有者权益（或股东权益） 合计	3,595,432,722.87	3,650,888,480.57
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,554,694,588.31	6,698,323,995.36

公司负责人：李功燕主管会计工作负责人：姚益会计机构负责人：姚益

合并利润表

2024 年1—3 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	344,577,070.46	291,155,185.76
其中：营业收入	344,577,070.46	291,155,185.76
二、营业总成本	413,425,853.86	347,963,818.60
其中：营业成本	298,340,842.02	237,940,109.84

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2024 年第一季度报告

税金及附加	5,298,418.61	3,264,670.63
销售费用	36,125,340.75	27,736,828.23
管理费用	33,930,914.99	32,191,011.69
研发费用	40,206,161.95	51,273,769.04
财务费用	-475,824.46	-4,442,570.83
其中：利息费用	750,484.78	2,766,916.20
利息收入	1,634,926.16	4,486,525.84
加：其他收益	17,770,623.14	8,916,596.39
投资收益（损失以“-”号填列）	407,317.00	-211,838.11
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	4,804,161.91	5,836,719.48
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	23,924,030.80	93,281,521.72
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,920,169.44	-18,131,769.70
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-764,564.72	1,893.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-53,627,384.71	32,884,490.00
加：营业外收入	353,851.82	63,001.32
减：营业外支出	17,445.74	26,461.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-53,290,978.63	32,921,029.36
减：所得税费用	-11,526,484.70	1,255,649.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,764,493.93	31,665,379.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	-41,764,493.93	31,665,379.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	-41,764,489.21	31,665,379.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	-4.72	-
六、其他综合收益的税后净额	-805,482.46	-56,979.86
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-805,482.46	-56,979.86
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）其他权益工具投资公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-805,482.46	-56,979.86
（1）外币财务报表折算差额	-805,482.46	-56,979.86

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2024 年第一季度报告

（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	-42,569,976.39	31,722,359.29
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	-42,569,971.67	31,722,359.29
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	-4.72	-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.33	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：李功燕主管会计工作负责人：姚益会计机构负责人：姚益

合并现金流量表

2024 年1—3 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	554,578,781.91	865,015,346.50
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现 金	18,851,581.45	19,474,269.36
经营活动现金流入小计	573,430,363.36	884,489,615.86
购买商品、接受劳务支付的现 金	339,125,499.85	509,645,283.48
支付给职工及为职工支付的现 金	103,994,972.70	81,148,763.89
支付的各项税费	16,970,594.65	22,854,204.82
支付其他与经营活动有关的现 金	19,654,578.58	44,513,894.81
经营活动现金流出小计	479,745,645.78	658,162,147.00
经营活动产生的现金流量 净额	93,684,717.58	226,327,468.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,408,000,000.00	1,193,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,284,049.24	6,921,225.96
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	700.00	11,157.64

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2024 年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现 金	1,634,926.16	2,124,975.62
投资活动现金流入小计	1,420,919,675.40	1,202,057,359.22
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	145,407,235.50	145,090,103.59
投资所支付的现金	1,292,000,000.00	1,253,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现 金	-	-
投资活动现金流出小计	1,437,407,235.50	1,398,090,103.59
投资活动产生的现金流量 净额	-16,487,560.10	-196,032,744.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现 金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	124,692,342.70
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	563,078.01	408,653.78
支付其他与筹资活动有关的现 金	20,633,355.43	17,746,182.27
筹资活动现金流出小计	21,196,433.44	142,847,178.75
筹资活动产生的现金流量 净额	-21,196,433.44	-142,847,178.75
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	-888,917.09	-342,061.51
五、现金及现金等价物净增加额	55,111,806.95	-112,894,515.77
加：期初现金及现金等价物余 额	409,953,935.18	424,357,143.40
六、期末现金及现金等价物余额	465,065,742.13	311,462,627.63

公司负责人：李功燕主管会计工作负责人：姚益会计机构负责人：姚益

母公司资产负债表 2024 年3 月31 日

编制单位:中科微至科技股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

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2024 年第一季度报告

项目	2024 年3 月31 日	2023 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	434,846,768.14	409,924,967.75
交易性金融资产	1,097,338,253.24	1,191,977,557.08
应收票据	8,538,840.97	2,411,000.00
应收账款	471,572,684.76	619,725,141.61
预付款项	124,118,636.77	85,957,967.65
应收款项融资	-	1,800,000.00
其他应收款	517,812,343.94	461,723,330.13
存货	1,841,887,940.82	1,909,385,903.95
合同资产	90,677,114.68	87,643,899.86
一年内到期的非流动资产	21,152,584.13	20,651,996.28
其他流动资产	5,987,986.75	11,935,234.92
流动资产合计	4,613,933,154.20	4,803,136,999.23
非流动资产：
使用权资产	12,108,735.00	12,956,930.05
其他权益工具投资	156,100,742.87	156,100,742.87
其他非流动金融资产	10,625,622.15	11,472,767.17
长期应收款	45,675,360.62	48,276,365.38
长期股权投资	446,490,371.86	429,884,929.59
固定资产	248,141,357.38	250,470,316.89
在建工程	18,477,699.15	8,945,601.94
无形资产	28,734,702.24	29,630,938.26
长期待摊费用	2,391,927.44	2,757,288.41
递延所得税资产	108,366,813.56	96,448,746.76
其他非流动资产	135,188,140.10	126,601,484.14
非流动资产合计	1,212,301,472.37	1,173,546,111.46
资产总计	5,826,234,626.57	5,976,683,110.69
流动负债：
短期借款	20,017,722.24	20,017,722.23
一年以内到期的非流动负债	4,748,989.62	4,581,988.14
应付票据	289,471,162.00	297,249,452.34
应付账款	375,634,183.75	505,179,482.79
合同负债	1,231,624,154.14	1,207,332,489.99
应付职工薪酬	24,206,011.03	38,564,808.17
应交税费	1,212,611.72	2,709,214.41
其他应付款	416,206,441.84	379,174,737.90
其他流动负债	21,431,253.14	17,525,351.34
流动负债合计	2,384,552,529.48	2,472,335,247.31
非流动负债：
租赁负债	9,714,802.88	10,496,341.53
长期应付款	22,027,767.67	22,027,767.67

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2024 年第一季度报告

预计负债	20,840,825.55	23,653,025.85
递延收益	9,801,678.82	9,857,902.57
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	62,385,074.92	66,035,037.62
负债合计	2,446,937,604.40	2,538,370,284.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	131,608,698.00	131,608,698.00
资本公积	3,284,141,889.06	3,279,014,631.09
减：库存股	163,452,244.28	144,419,760.96
其他综合收益	58,100,742.87	58,100,742.87
专项储备	5,602,490.91	4,539,755.32
盈余公积	39,327,753.08	39,327,753.08
未分配利润	23,967,692.53	70,141,006.36
所有者权益（或股东权益） 合计	3,379,297,022.17	3,438,312,825.76
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,826,234,626.57	5,976,683,110.69

公司负责人：李功燕主管会计工作负责人：姚益会计机构负责人：姚益

母公司利润表

2024 年1—3 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

编制单位：中科微至科技股份有限公司
	单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业收入	340,432,775.34	256,276,395.38
减：营业成本	309,997,084.86	218,713,423.34
税金及附加	1,640,022.74	1,187,819.33
销售费用	41,347,839.67	35,449,448.65
管理费用	22,639,994.02	24,015,441.55
研发费用	36,193,689.15	47,409,560.61
财务费用	-4,959,928.08	-5,717,430.81
其中：利息费用	379,286.21	860,682.99
利息收入	5,912,985.42	3,772,132.76
加：其他收益	8,547,676.48	6,907,002.99
投资收益（损失以“-”号填列）	399,445.76	-215,240.75
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	4,804,161.91	5,836,719.48
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	24,308,785.72	93,177,961.06
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-30,044,376.84	-10,141,710.97

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2024 年第一季度报告

资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-	1,893.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,410,233.99	30,784,757.58
加：营业外收入	327,997.26	60,001.32
减：营业外支出	8,837.00	26,461.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-58,091,073.73	30,818,296.94
减：所得税费用	-11,917,759.90	1,542,623.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,173,313.83	29,275,673.29
（一）持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	-46,173,313.83	29,275,673.29
（二）终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.其他权益工具投资公允价值变动
六、综合收益总额	-46,173,313.83	29,275,673.29

公司负责人：李功燕主管会计工作负责人：姚益会计机构负责人：姚益

母公司现金流量表

2024 年1—3 月

编制单位：中科微至科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	558,545,752.35	898,960,904.49
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,586,269.19	10,102,793.26
经营活动现金流入小计	564,132,021.54	909,063,697.75
购买商品、接受劳务支付的现金	411,945,425.72	621,279,527.91
支付给职工及为职工支付的现金	48,715,531.59	44,516,542.05
支付的各项税费	2,692,940.69	5,980,068.16
支付其他与经营活动有关的现金	45,743,753.45	47,761,316.38
经营活动现金流出小计	509,097,651.45	719,537,454.50
经营活动产生的现金流量净额	55,034,370.09	189,526,243.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,382,000,000.00	1,193,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,412,793.51	4,906,819.32
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	700.00	11,147.34

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2024 年第一季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	1,170,221.24	3,770,106.15
投资活动现金流入小计	1,391,583,714.75	1,201,688,072.81
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	36,547,405.48	20,492,295.17
投资支付的现金	1,308,605,442.27	1,293,737,281.46
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	53,958,464.89	48,566,395.41
投资活动现金流出小计	1,399,111,312.64	1,362,795,972.04
投资活动产生的现金流量净额	-7,527,597.89	-161,107,899.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	124,692,342.70
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	133,316.37	256,918.60
支付其他与筹资活动有关的现金	19,958,246.32	16,880,498.93
筹资活动现金流出小计	20,091,562.69	141,829,760.23
筹资活动产生的现金流量净额	-20,091,562.69	-141,829,760.23
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-29,284.92	271,768.66
五、现金及现金等价物净增加额	27,385,924.59	-113,139,647.55
加：期初现金及现金等价物余额	399,487,689.05	399,487,689.05
六、期末现金及现金等价物余额	426,873,613.64	286,348,041.50

公司负责人：李功燕主管会计工作负责人：姚益会计机构负责人：姚益

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告

中科微至科技股份有限公司董事会 2024 年4 月28 日

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