WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Apr 22, 2025

中科微至科技股份有限公司

关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,将中科微至科技股份有限 公司(以下简称"公司"、"本公司")2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册,公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股,每股面值为人民 币 1.00 元,每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 2,976,600,000.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,748,557,661.34 元,其中,超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到 账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验 字第 2101048 号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司募集资金余额为人民币 527,464,119.41 元, 具体情况如下表:

1

单位:人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	2,758,704,280.00
减:报告期末募投项目累计使用金额	2,309,675,726.11
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	108,605,055.28
使用募集账户支付的募投项目款	719,194,651.83
超募资金永久补充流动资金	1,219,330,448.18
使用超募资金回购公司股份	179,798,141.16
项目结项补充流动资金支出	82,747,429.66
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	5,151,702.21
减:支付的其他发行费用	4,994,916.45
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	88,582,184.18
截至年月日募集资金账户20241231余额	527,464,119.41

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《中科微 至科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,经 2023 年年度股东大 会审议通过,公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称"《募集资金管理制度》")。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对 募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理 和使用进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求,对本公司具体实施的募

集资金投资项目,本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中 信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")及专户存储募集资金的商业银行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以 下简称"监管协议")。

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了 详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金 专户的开立情况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
中科微至智能制造科技江苏股	农业银行无锡厚	10651001040011017(已注销)(注1)
份有限公司	桥支行	10651001040011009(已注销)(注1)
中科微至科技股份有限公司	光大银行无锡分行	39920180806298868(已注销)(注1)
中科微至科技股份有限公司	招商银行无锡锡	510904579310919
	东支行	510904579310828
中科微至科技股份有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656
		322000633013000774060
中科微至科技股份有限公司	交通银行无锡城北支行	322000633013001002853
		322000633013001003101
		322000633013001003274
中科微至科技股份有限公司	南京银行无锡城	0412230000000762
	南支行	0412200000001094
中科微至科技股份有限公司	中信银行北京分行	8110701012902431403
安徽中科微至物流装备制造有	光大银行无锡分	39920180807637866(已注
限公司	行	销)(注1)
中科微至人工智能技术研发(江苏)有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270712
中科微至科技股份有限公司	南京银行无锡城南支行	0412250000001416
广东中科微至智能制造科技有	南京银行无锡城	0412290000001382
限公司	南支行
中科微至自动化科技(成都)有限公司	南京银行无锡城南支行	0412280000001392

注:募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于 2022 年 1 月完

成注销,39920180806298868 及 39920180807637866 已于 2024 年 6 月完成注销。

(三) 募集资金的专户储存情况

截至 2024 年 12 月 31 日,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 13,769,952.74 元。该金额不包含截至 2024 年 12 月 31 日公司进行现金管理的闲 置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017	已注销
	10651001040011009	已注销
	39920180806298868	已注销
光大银行无锡分行	39920180807637866	已注销
	510904579310919	562,828.89
招商银行无锡锡东支行	510904579310828	295,168.71
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	9,702,791.35
	78060122000270712	94.43
	322000633013000774060	49,111.41
	322000633013001002853	-
交通银行无锡城北支行	322000633013001003101	364,846.96
	322000633013001003274	-
	0412230000000762	1,919,663.59
	0412200000001094	564,478.96
南京银行无锡城南支行	0412280000001392	5.36
	0412290000001382	8.96
	0412250000001416	310,954.12
中信银行北京分行	8110701012902431403	-
合计		13,769,952.74

为提高募集资金使用效益,公司使用部分超募资金及暂时闲置的募集资金进 行现金管理,购买结构性存款、大额存单及通知存款,截至 2024 年 12 月 31 日, 公司购买结构性存款、大额存单及通知存款余额如下:

单位:人民币元

银行或金融机构名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
	南京银行		20,000,000.00	2025/2/6	1.50%/2.07%/2.60%	天161
南京银		结构性存	15,000,000.00	2025/1/6	1.50%/2.15%/2.60%	天102
行	结构性存款	款	50,000,000.00	2025/1/21	1.50%/2.10%/2.60%	天99
			100,000,000.00	2025/1/21	1.50%/2.10%/2.60%	天99
			60,000,000.00	2025/1/21	1.50%-2.55%	天95
宁波银行	宁波银行结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2025/3/3	1.00%-2.45%	天94
			35,000,000.00	2025/4/1	1.00%-2.45%	天92
	交通银行七天通知存款	七天通知存款	10,000,000.00	不适用	1.35%	不适用
交通银行	交通银行大额存单		101,714,166.67	2026/5/6	3.30%	天909
		大额存单	101,980,000.00	2026/5/6	3.30%	天880
合计	-		513,694,166.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募集资金 使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益,公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于理财产品、协 定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单、七天通知存款、券商收益 凭证等)。

2023 年 11 月 16 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过 110,000.00 万元人民币(含) 的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

2024 年 11 月 15 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十四次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过 60,000 万元人民币(含) 的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司第二届董事会第 十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年度,公司在上述额度范围内向南京银行、宁波银行及交通银行累计 滚动购买结构性存款、通知存款等理财产品人民币 2,141,000,000.00 元,取得到 期收益人民币 12,289,870.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日,除"二、(三)"中列示 的结构性存款、大额存单及通知存款余额外,公司使用闲置募集资金购买的理财 产品均已到期,理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年 4 月 20 日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七 次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司使用部分首次公开发行超额募集资金 373,853,248.18 元(不含利息及现 金管理收益等)永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 26.53%,用于公 司与主营业务相关的生产经营。于 2024 年 5 月 13 日,公司召开 2023 年年度 股东大会决议通过了上述议案。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情 况。

6

(七)节余募集资金使用情况

2024 年度,公司不存在节余募集资金使用的情况。2024 年节余募集资金较 上年度增加 352.19 元,增加金额系银行账户利息收入。

(八)募集资金使用的其他情况

2022 年 11 月 12 日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第 十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元 (含) ,不超过人民币 14,000 万元 (含) ,回购价格不超过人民币 56.39 元/股 (含) ,回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2022 年 11 月 15 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的 《中科微至关于以集合竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 (公告编号: 2022-032) 。

2023 年 2 月 3 日,公司已完成本次回购,实际回购公司股份 3,239,000 股, 占公司总股本 131,608,698 股的比例为 2.4611%,回购成交的最高价 44.90 元/股, 最低价 40.70 元/股,回购均价 43.16 元/股,累计已支付的资金总额为人民币 139,785,338.84 元 (不含交易佣金、过户费等交易费用) 。

2023 年 11 月 16 日,公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第 六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元(含), 不超过人民币 5,000 万元(含),回购价格不超过人民币 53.62 元/股(含),回 购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2023 年 11 月 18 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中科 微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-050) 和《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号: 2023-051)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 128,787 股,占公司总股本 131,608,698 股的比例为

0.0979%,回购成交的最高价为 37.0695 元/股,最低价为 34.75 元/股,累计已支 付的资金总额为人民币 4,634,422.12 元 (不含交易佣金、过户费等交易费用) 。

2024 年 5 月 27 日,公司已完成本次回购,已实际回购公司股份 1,290,498 股,占公司总股本 131,608,698 股的比例为 0.9806%,回购成交的最高价为 37.0695 元/股,最低价为 26.50 元/股,支付的资金总额为人民币 40,005,665.51 元(不含 交易佣金、过户费等交易费用)。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2024 年度,公司无变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为:2024 年度,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和上市公司临时 公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存 放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和 进展情况均如实履行了披露义务。

六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告 分别说明。

截至报告期末,公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日

8

附件 1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位:中科微至科技股份有限公司

单位:人民币元

		募集资金总额			2,748,557,661.34	本年度投入募集资金总额					467,390,599.54
		变更用途的募集资金总额			0
变更用途的募集资金						已累计投入募集资金总额					2,309,675,726.11
		总额比例			0
承诺投资项目	已变更	募集资金承诺投	调整后投资总	截至期末	本年度投入金	截至期末累	截至期	截至	项目	本年	是否达	项目可
	项目,含	资总额	额	承诺投入	额	计投入金额	末累计	期末	达到	度实	到预计	行性是
	部分变			金额(1)(注		(2)	投入金	投入	预定	现的	效益	否发生
	更(如			1)			额与承	进度	可使	效益		重大变
	有)						诺投入	(%)	用状			化
							金额的	(4)=	态日
							差额(3)	(2)/(1)	期
							=(2)-(1)
智能装备制造中心项			292,521,749.0	292,521,74		73,306,266.3	-219,215,	25.06	2025/	不适	不适用	否
目(注2)	否	292,521,749.00	0	9.00	1,080,000.00	3	482.67		10/26	用
										该项
										目效
南陵制造基地数字化			180,288,098.0	180,288,09		103,475,845.	-76,812,2		2023/	益反	不适用	否
车间建设项目	否	180,288,098.00	0	8.00		16	52.84	57.39	10/26	映在
										公司
										整体

										经济效益
										中,无
										法单
										独核算
智能装备与人工智能研发中心项目	否	225,938,725.00	225,938,725.00	225,938,725.00	38,049,403.21	116,459,523.93	-109,479,201.07	51.54	2025/10/26	不适用	不适用	否
市场销售及产品服务基地建设项目	否	140,680,500.00	140,680,500.00	140,680,500.00	19,407,595.96	34,558,071.69	-106,122,428.31	24.56	2025/10/26	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
项目结项补充流动资金	否	-	-	-	352.19	82,747,429.66	/	/	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向
永久补充流动资金	否	不适用	1,219,330,448.18	1,219,330,448.18	373,853,248.18	1,219,330,448.18	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	10,000,000.00	-	-		-		不适用	不适用	不适用	否
股份回购	否	不适用	179,798,141.16	179,798,141.16	35,000,000.00	179,798,141.16	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,339,429,072.00	2,748,557,661.34	2,738,557,661.34	467,390,599.54	2,309,675,726.11	-511,629,364.89	84.34	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用

	项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
	募集资金投资项目先期投入及置换情况	年度,公司无此情况2024
	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	年度,公司无此情况2024
		详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	金管理情况";
	截至年月日,公司持有的相关产品情况详见本专项报告二、(三)之说明。20241231
	用超募资金永久补充流动资金	详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(五)用超募资金永久补充流
	或归还银行贷款情况	动资金或归还银行贷款情况"。
	募集资金结余的金额及形成原因	见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(七)节余募集资金使用情况"
	募集资金其他使用情况	见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况。

注 1:由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2:公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议,会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,"智 能装备制造中心项目"受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响,致使项目实施进展未达 预期,因此将其达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月 26 日。2023 年 10 月 24 日,公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会 议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目"智能装备制造中心项目"、"智能装备与人工智能研发中心项目"及"市场销售及 产品服务基地建设项目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 10 月 26 日延长至 2025 年 10 月 26 日。

注 3:公司于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结

项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将"南陵制造基地数字化车间建设项目"予以结项,并将节余募集资金 8,225.35 万元(实际金额以资 金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对应利息收入合计 8,274.74 万元。