WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 30, 2023

中科微至科技股份有限公司

关于 2023 年半年度公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号) 同意注册, 中科微至科技股份有限公司 (以下简称"公司"、"本公司")首次向社会公开 发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股 发 行 价 格 为 人 民 币 90.20 元 。 本 次 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,976,600,000.00 元 , 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,748,557,661.34 元,其中,超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实 际到账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威 华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威 华振验字第 2101048 号验资报告。

(二)本报告期使用金额及期末余额

截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额为人民币 1,096,267,044.75 元,具体情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	2,758,704,280.00

减:报告期募投项目累计使用金额	1,712,134,212.05
其中:以自筹资金预先投入募集资
金投资项目置换金额	108,605,055.28
使用募集账户支付的募投项目款	618,253,815.61
超募资金永久补充流动资金	845,477,200.00
使用超募资金回购公司股份	139,798,141.16
减:以自筹资金预先支付的发行费
用置换金额	5,151,702.21
减:支付的其他发行费用	4,994,916.45
加:募集资金理财产品收益、利息收
入扣除手续费净额	59,843,595.46
截至2023年6月30日募集资金账户
余额	1,096,267,044.75

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中科微至科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情况,经 2022 年第一次临 时股东大会审议通过,公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制 度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。公司根据《募集资金管理制度》的 规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资 金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二) 募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求,对公司具体实施的募集 资金投资项目,本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信 证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")及专户存储募集资金的商业银行签 订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以 下简称"监管协议")

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了 详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金

2

专户的开立情况如下(请确认账户信息):

开户人	银行名称	募集资金专户账号
		10651001040011017(已注
中科微至智能制造科技江苏	农业银行无锡厚	销)
股份有限公司	桥支行	10651001040011009(已注
		销)
中科微至科技股份有限公司	光大银行无锡分行	39920180806298868
	招商银行无锡锡	510904579310919
中科微至科技股份有限公司	东支行	510904579310828
中科微至科技股份有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656
		322000633013000774060
	交通银行无锡城	322000633013001002853
中科微至科技股份有限公司	北支行	322000633013001003101
		322000633013001003274
	南京银行无锡城	0412230000000762
中科微至科技股份有限公司	南支行	0412200000001094
中科微至科技股份有限公司	中信银行北京分行	8110701012902431403

注:1.公司于 2022 年 5 月 23 日经无锡市行政审批局核准,名称变更为中科 微至科技股份有限公司,具体内容详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披 露的《中科微至关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的 公告》(公告编号:2022-009)。

2.2022 年 度 , 公 司 开 立 了 募 集 资 金 现 金 管 理 专 用 结 算 账 户 322000633013001002853、322000633013001003101、322000633013001003274、 0412200000001094 及 8110701012902431403,具体内容详见于 2022 年 7 月 22 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于开立闲置募集 资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2022-020),于 2022 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于开立募集 资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2022-038)。

3.募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,本公司在使用募集 资金时已严格遵照监管协议的约定切实履行。

(三) 募集资金的专户储存情况

截至 2023 年 6 月 30 日,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 34,267,044.75 元(其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行 手续费支出的人民币 59,843,595.46 元)。该金额不包含截至 2023 年 6 月 30 日 公司进行现金管理的闲置募集资金余额。各募集资金专项账户存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017	已注销
	10651001040011009	已注销
光大银行无锡分行	39920180806298868	9,501,912.23
	510904579310919	9,692,821.88
招商银行无锡锡东支行	510904579310828	83,574.12
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	10,863,314.14
	322000633013000774060	48,976.37
交通银行无锡城北支行	322000633013001002853	16,571.58
	322000633013001003101	3,715.13
	322000633013001003274	-
南京银行无锡城南支行	0412230000000762	1,017,386.25
	0412200000001094	3,038,773.05
中信银行北京分行	8110701012902431403	-
合计		34,267,044.75

为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置的募集资金购买收益凭证、 结构性存款、大额存单及通知存款,截至 2023 年 6 月 30 日,公司购买收益凭 证、结构性存款、大额存单余额如下:

单位:人民币元

银行或金融机构名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
	中信证券		50,000,000.00	2023/09/13	0.10%/4.10%	365天
股份有限公司智信安盈系列中信证收益凭证券招商银行大额存单	收益凭证	50,000,000.00	2023/09/19	0.10%/3.60%	365天
		50,000,000.00	2023/09/20	0.10%/3.50%	365天
			10,000,000.00	2023/11/24	3.36%	336天
		大额存单	10,000,000.00	2024/01/07	3.36%	384天

			100,000,000.00	2023/08/14	1.65%/2.80%/3.10%	96天
南京银	南京银行结构性存	结构性存款	30,000,000.00	2023/07/10	1.65%/2.80%/3.10%	33天
行	款		10,000,000.00	2023/07/10	1.65%/2.85%/3.15%	97天
			290,000,000.00	2023/07/17	1.65%/3.00%/3.15%	91天
			26,000,000.00	2023/10/16	1.50%-3.30%	185天
宁波银	宁波银行	结构性存款	30,000,000.00	2023/08/28	1.00%-3.10%	94天
结构性存行款			30,000,000.00	2023/09/12	1.00%-3.10%	92天
			80,000,000.00	2023/09/18	1.50%-3.10%	94天
光大银	光大银行结构性存结构性存款款		50,000,000.00	2023/08/31	1.5%/2.79%/2.89%	92天
行			26,000,000.00	2023/09/26	1.5%/2.74%/2.84%	92天
		结构性存款	50,000,000.00	2023/07/03	1.59%/2.99%/3.19%	111天
交 通 银 行交通银结 构 性 存行	结构性存款	70,000,000.00	2023/07/19	1.59%/2.99%/3.19%	99天
	款	结构性存款	100,000,000.00	2023/07/26	1.59%/2.99%/3.19%	99天
合计		-	1,062,000,000.00	-	-	-

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募 集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益,公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲 置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券商收益凭 证(包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让 存单、券商收益凭证等)。

2022 年 11 月 12 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事 会第十次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》,同意公司及其全资子公司使用额度不超过人民币 110,000.00 万元 (包含本数)的超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

报告期内,公司在上述额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波 银行、交通银行及中信证券累计滚动购买结构性存款、大额存单及收益凭证理财 产品人民币 1,757,000,000.00 元,取得到期收益人民币 11,404,349.78 元。截 至 2023 年 6 月 30 日,除二、(三)中的结构性存款、大额存单及收益凭证外,公 司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,理财产品的本金及收益已归还至 本公司的募集资金账户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情 况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目 或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2022 年 11 月 12 日,公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第 十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》, 同意公司使用首发超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份,在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币 7,500 万元 (含),不超过人民币 14,000 万元(含),回购价格不超过人民币 56.39 元/股 (含),回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

截至 2023 年 6 月 30 日,公司已完成本次回购,实际回购公司股份 3,239,000 股,占公司总股本 131,608,698 股的比例为 2.4611%,回购成交的最高价 44.90

6

元/股,最低价 40.70 元/股,回购均价 43.16 元/股,累计已支付的资金总额为 人民币 139,785,338.84 元(不含交易佣金、过户费等交易费用)。

2023 年 4 月 19 日,公司第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目 "智能装备制造中心项目"达到预定可使用状态日期由原计划的 2023 年 4 月 26 日延长至 2023 年 10 月 26 日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、 实施主体。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情 况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为:2023 年半年度,公司已按《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露 了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公 司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附件 1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2023 年 1-6 月

编制单位:中科微至科技股份有限公司

单位:人民币元
募集资金总额			2,748,557,661.34		本年度投入募集资金总额					58,421,482.43
		变更用途的募集资金总额		0
		变更用途的募集资金		0			已累计投入募集资金总额				1,712,134,212
		总额比例									.05
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能装备制造中心项目(注2)	否	292,521,749.00	292,521,749.00	292,521,749.00	24,671,336.60	62,936,794.33	-229,584,954.67	21.52	2023/10/26	不适用	不适用	否
南陵制造基地数字化车间建设项目	否	180,288,098.00	180,288,098.00	180,288,098.00	16,092,660.50	99,695,589.50	-80,592,508.50	55.30	2023/10/26	不适用	不适用	否

智能装备与人工智能研发中心项目	否	225,938,725.00	225,938,725.00	225,938,725.00	15,880,895.89	58,364,700.08	-167,574,024.92	25.83	2023/10/26	不适用	不适用	否
市场销售及产品服务基地建设项目	否	140,680,500.00	140,680,500.00	140,680,500.00	1,776,589.44	5,861,786.98	-134,818,713.02	4.17	2023/10/26	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	-	500,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向
永久补充流动资金	否	不适用	845,477,200.00	845,477,200.00	-	845,477,200.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	423,853,248.18	-	-		-		不适用	不适用	不适用	否
股份回购	否	不适用	139,798,141.16	139,798,141.16	-	139,798,141.16(注3)	-	100.00	不适用	不适用
合计		1,339,429,072.00	2,748,557,661.34	2,324,704,413.16	58,421,482.43	1,712,134,212.05	-612,570,201.11	73.65	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况							报告期内,公司无此情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司无此情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理情况"截至2023年6月30日,公司持有的相关产品情况详见本专项报告二、(三)之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司无此情况
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内,公司无此情况
募集资金其他使用情况	见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况

注 1: 由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2:公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十二次会议,会议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,"智能 装备制造中心项目"受到公司发展战略、实际经营情况和行业发展趋势等多方面因素以及新生产车间的产能利用率放缓的影响,致使项目实施进展未达预 期,因此将其达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 10 月 26 日。

注 3:截至 2023 年 6 月 30 日,超募资金转入回购专用证券账户 14,000.00 万元,实际累计已支付的资金净额为人民币 13,979.81 万元,未使用部 分 20.18 万元已归还至本公司的募集资金账户。