WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 29, 2022

中科微至科技股份有限公司

关于 2022 年半年度公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到帐时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册,中 科微至科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次向社会公开发行 人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行 价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661.34 元,其中, 超 募 资金 金额 为人民 币 1,409,128,589.34 元 。 实际 到账 金额 为 人民 币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验字第 2101048 号验资报告。

(二)本报告期募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金余额为人民币 1,734,659,889.85 元,具体情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
实际收到募集资金	2,758,704,280.00
减:报告期募投项目累计使用金额	618,698,827.15
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	108,605,055.28
使用募集账户支付的募投项目款	510,093,771.87
减:以自筹资金预先支付的发行费用置换金额	5,151,702.21
减:支付的其他发行费用	4,994,916.45
减:使用超募资金永久补充流动资金	422,730,000.00
加:募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额	27,531,055.66
截至2022年06月30日募集资金账户余额	1,734,659,889.85

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程,结合公司实际情况,经 公司 2019 年年度股东大会审议通过,公司制定了《中科微至科技股份有限公司 募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。公司根据《募集资金 管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《募集资金管理制度》的要求,对本公司具体实施的募 集资金投资项目,本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资 金的商业银行签订了募集资金专户存储三(四)方监管协议(以下简称"监管协 议")。

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了 详细约定,与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金 专户的开立情况如下:

开户人	银行名称	募集资金专户账号
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司	农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017
		10651001040011009
中科微至科技股份有限公司	光大银行无锡分行	39920180806298868
中科微至科技股份有限公司	招商银行无锡锡	510904579310919
	东支行	510904579310828
中科微至科技股份有限公司	宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656
中科微至科技股份有限公司	交通银行无锡城北支行	322000633013000774060
中科微至科技股份有限公司	南京银行无锡城南支行	0412230000000762

注:募集资金专户账号 10651001040011017 及 10651001040011009 已于 2022 年 1 月完成注销。

公司于 2022 年 5 月 23 日经无锡市行政审批局核准,名称变更为中科微至科 技股份有限公司,详见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至 关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的公告》(公告编 号:2022-009)。

募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,本公司在使用募集资 金时已严格遵照三(四)方监管协议的约定切实履行。

(三)募集资金的专户储存情况

报告期内,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 915,659,889.85 元 (其中包含累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费支出的 人民币 27,531,055.66 元)。各募集资金专项账户存款余额如下:

单位:人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
农业银行无锡厚桥支行	10651001040011017	0
	10651001040011009	0

光大银行无锡分行	39920180806298868	2,972,186.96
	510904579310919	902,708,731.27
招商银行无锡锡东支行	510904579310828	5,612,216.84
宁波银行无锡锡山支行	78060122000270656	867,915.02
交通银行无锡城北支行	322000633013000774060	48,847.48
南京银行无锡城南支行	0412230000000762	3,449,992.28
合计	915,659,889.85

为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置的募集资金购买理财产品及 结构性存款,截至 2022 年 6 月 30 日,理财产品及结构性存款余额如下:

单位:人民币元

银行或金融机构名称	产品名称	存款方式	余额	到期日	预计年化收益率	存款期限
	中信证券股		50,000,000.00	2023/4/12	0.1%-4%	366天
中信证券	份有限公司智信安盈系列收益凭证	收益凭证	50,000,000.00	2023/4/12	0.1%-4%	366天
光大银行	光大银行结构性存款	结构性存款	110,000,000.00	2022/7/6	1.50%-3.55%	90天
宁波银行	宁波银行结构性存款	结构性存款	130,000,000.00	2022/7/12	1.50%-3.45%	91天
			30,000,000.00	2022/11/14	1.50%-3.40%	185天
			30,000,000.00	2022/9/13	1.00%-3.40%	95天
	宁波银行7天	7天通知	5,000,000.00	/	1.70%	/
	通知存款	存款	9,000,000.00	/	1.70%	/
招商银行	招商银行结构性存款	结构性存款	270,000,000.00	2022/7/21	0.40%-3.35%	30天
南京银行	南京银行结构性存款	结构性存款	135,000,000.00	2022/8/3	1.65%-3.35%	96天
合计		-819,000,000.00		-	-	-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1 募 集资金使用情况对照表"。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流 动性好、发行主体有保本约定的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、 大额存单等)。2021 年 11 月 17 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了

《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 使用额度不超过人民币 171,000.00 万元 (包含本数) 的部分暂时闲置募集资金 进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度 和期限内,资金可以滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日,公司在额度范围内向光大银行、招商银行、南京银 行、宁波银行及中信证券累计滚动购买结构性存款和收益凭证理财产品人民币 9,742,460,000.00 元,取得到期收益人民币 25,680,390.76 元。报告期内,除 二、(三)中的结构性存款及收益凭证外,公司利用闲置募集资金购买的理财产品 均已到期,理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情 况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等) 的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金投资使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际 使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

附件 1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

10,093,771.871,041,428,827.15是否达项目可到预计行性是效益否发生
重大变
化
不适用否
不适用否
不适用否
不适用否

补充流动资金	否	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.0		500,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向
永久补充流动资金	否	不适用	422,738,600.00	422,738,600.00		422,730,000.00	-8,600.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	不适用	986,389,989.34	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,339,429,072.00	2,748,557,661.34	1,762,167,672.00	10,093,771.87	1,041,428,827.15	-720,738,844.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				截至2022年6月30日,公司持有的相关产品情况详见本专项报告二(三) 之说明。
募集资金结余的金额及形成原因				不适用
募集资金其他使用情况			不适用

注:由于公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。