WAYZIM TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Nov 17, 2021

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2021-006

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月17 日以现场结合通讯的方式召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86 万元超募资 金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。公司独立董事发表 了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 出具了核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关 情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司 向社会公开发行人民币普通股3,300.00万股，每股发行价格为人民币90.20元， 募集资金总额为人民币2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净 额为人民币2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于2021 年10 月22 日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2101048 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议，具体情况详见

公司于2021 年10 月25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	使用募集资金投入额（万元）
1	智能装备制造中心项目	29,252.17	29,252.17
2	南陵制造基地数字化车间建设项目	25,592.58	18,028.81
3	智能装备与人工智能研发中心项目	22,593.87	22,593.87
4	市场销售及产品服务基地建设项目	14,068.05	14,068.05
5	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
	合计	141,506.68	133,942.91

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一 步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永 久补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为1,409,128,589.34 元，本次拟用于永久补充流动资金 的金额为42,273.86 万元，占超募资金总额的比例为30%。公司最近12 个月内 累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每12 个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，本次使 用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充

流动资金后的12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财 务资助。

五、履行的审议程序

公司于2021 年11 月17 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会 第五次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》， 公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86 万元超募资金永久补充流动 资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。该议案尚需提交股东大会审议通过 后方可实施。

六、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高 募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全 体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指 引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久 补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规 定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并 同意将该议案提请公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议 程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会 审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途 和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司使用占超募资金总额的比例为30%的42,273.86 万元超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。

（三）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有助于 提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审 议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东 大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募 集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异 议。

六、上网公告文件

（一）中科微至智能制造科技江苏股份有限公司独立董事《关于第一届董事 会第十六次次会议有关事项的独立意见》；

（二）中信证券股份有限公司出具的《关于中科微至智能制造科技江苏股份 有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

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中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会 2021 年 11 月 18 日