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Capital/Financing Update • Aug 9, 2021

웨이브일렉트로/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.08.09)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2020-05-08
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,586
만기일	2023-05-08
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,124,804,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-08-09
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: Call Option 행사로 인한 만기전 사채취득 -향후처리방법: 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다. 주당 전환가액은 2020.11.09 조정된 전환가액입니다. -제12회차 전환사채의 권면총액은 80억원으로 40억원은 2021.5.10 취득하여 2021.8.4 소각되었고 20억원은 2021.6.17 전환행사되었습니다. 본 취득금액은 남은 20억원에 해당됩니다.
※ 관련공시	2021-07-15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2021-06-17 전환청구권행사(제12회차) 2021-06-15 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) 2021-05-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차) 2020-11-09 전환가액의조정 2020-10-08 전환가액의조정 2020-08-11 전환가액의조정(제12회차) 2020-08-10 전환가액의조정(제12회차) 2020-05-08 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB)