WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 25, 2021

万向钱潮股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

• (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1720 号文核准， 并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司 公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票55,063.19 万股，发行价为每股人民币5.12 元，共计募集 资金281,923.53 万元，坐扣承销和保荐费用800.00 万元后的募集资 金为281,123.53 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司公司于 2020 年9 月17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、 招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性 证券直接相关的新增外部费用(不含税) 179.72 万元后，公司本次募 集资金净额为280,989.09 万元。上述募集资金到位情况业经本所验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕381 号）。

• (二) 募集资金使用和结余情况

项 目

单位：人民币万元 序号 金 额

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募集资金净额		A	280,989.09
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1	281,117.50
	利息收入净额	C2	128.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	281,117.50
	利息收入净额	D2=B2+C2	128.41
应结余募集资金		E=A-D1+D2
实际结余募集资金		F
差异		G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定了《万向钱潮股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集 资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信 证券股份有限公司于2020 年9 月11 日与中国工商银行股份有限公司 萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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(二) 募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份 有限公司萧山分行	120209012990117464 3	0.00	已于2020 年12 月 29 日销户
合 计		0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

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万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月二十六日

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附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：人民币万元

编制单位：万向钱潮股份有限公司	编制单位：万向钱潮股份有限公司	编制单位：万向钱潮股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			280,989.09		本年度投入募集资金总额		280,989.09
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额		280,989.09
累计变更用途的募集资金总额			无
累计变更用途的募集资金总额比例			无
承诺投资项目	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
补充流动资金	否	280,989.09	280,989.09	280,989.09	280,989.09	100.00%		不适用	不适用	否
合 计	－	280,989.09	280,989.09	280,989.09	280,989.09	－	－	－	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用

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尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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