WANHAI — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,249,995 | 4,555,193 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,249,995 | 4,555,193 |
| 折舊費用 | 5,768,605 | 5,283,403 |
| 攤銷費用 | 67,986 | 55,031 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -783,642 | -365,273 |
| 利息費用 | 527,398 | 692,460 |
| 利息收入 | -71,877 | -186,199 |
| 股利收入 | -320,420 | -210,980 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -203,445 | -167,453 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -208,852 | -1,119,393 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,016 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -403,295 | -157,316 |
| 其他項目 | -1,269 | 55 |
| 收益費損項目合計 | 4,371,189 | 3,843,351 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 8,039 | -313,980 |
| 合約資產（增加）減少 | -797,160 | 17,395 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,623 | -10,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,382,571 | 672,724 |
| 其他應收款（增加）減少 | -243,992 | 87,120 |
| 存貨（增加）減少 | 109,423 | -654,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -222,886 | -103,250 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -274,877 | -105,012 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,816,647 | -409,911 |
| 應付帳款增加（減少） | 262,259 | 440,452 |
| 其他應付款增加（減少） | 781,973 | 252,181 |
| 其他流動負債增加（減少） | 858,825 | -387,438 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -47,497 | -83,869 |
| 其他營業負債增加（減少） | 114,822 | 2,090 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,970,382 | 223,416 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -846,265 | -186,495 |
| 調整項目合計 | 3,524,924 | 3,656,856 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,774,919 | 8,212,049 |
| 退還（支付）之所得稅 | -207,890 | -191,023 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,567,029 | 8,021,026 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -548,058 | -654,760 |
| 取得採用權益法之投資 | -385 | -8,817 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 29,883 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,235,041 | -5,628,755 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 342,340 | 1,466,041 |
| 取得無形資產 | -22,888 | -31,401 |
| 取得投資性不動產 | -2,071,850 | -1,442,746 |
| 其他非流動資產減少 | -1,626,584 | -778,618 |
| 收取之利息 | 77,575 | 194,767 |
| 收取之股利 | 439,723 | 332,840 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,645,168 | -6,521,566 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -20,000 | 10,000 |
| 發行公司債 | 2,500,000 | 8,000,000 |
| 償還公司債 | 0 | -1,000,000 |
| 舉借長期借款 | 12,463,723 | 9,222,250 |
| 償還長期借款 | -8,027,117 | -12,667,734 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 150,430 | 2,267 |
| 租賃本金償還 | -998,801 | -827,245 |
| 發放現金股利 | -1,774,638 | -1,343,467 |
| 支付之利息 | -557,631 | -682,044 |
| 非控制權益變動 | -10,412 | -7,079 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,725,554 | 706,948 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -360,972 | -145,530 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 286,443 | 2,060,878 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,479,460 | 13,418,582 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,765,903 | 15,479,460 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,765,903 | 15,479,460 |