WANHAI — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,183,753 | 96,812 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,183,753 | 96,812 |
| 折舊費用 | 2,205,643 | 1,343,677 |
| 攤銷費用 | 12,865 | 14,070 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -394,098 | 542,859 |
| 利息費用 | 144,051 | 155,873 |
| 利息收入 | -13,452 | -32,088 |
| 股利收入 | -960 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,845 | -34,374 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,020 | -44,697 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 166,203 | 82,045 |
| 其他項目 | -5,336 | 308 |
| 收益費損項目合計 | 2,053,051 | 2,027,673 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 27,690 | -924,534 |
| 合約資產（增加）減少 | -341,053 | 34,452 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,012 | -7,015 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,564,877 | -260,135 |
| 其他應收款（增加）減少 | -87,926 | -41,115 |
| 存貨（增加）減少 | -660,703 | 932,903 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -68,645 | 202,203 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,177,277 | 80,765 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,875,803 | 17,524 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,859,176 | -686,340 |
| 其他應付款增加（減少） | -280,607 | -245,273 |
| 其他流動負債增加（減少） | -364,004 | -206,727 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,465 | -1,940 |
| 其他營業負債增加（減少） | -21,012 | -2,701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,161,088 | -1,142,981 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,714,715 | -1,125,457 |
| 調整項目合計 | -661,664 | 902,216 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,522,089 | 999,028 |
| 退還（支付）之所得稅 | -85,625 | -44,112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,436,464 | 954,916 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -75,594 | -490,353 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,045,298 | -1,484,496 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,278 | 59,308 |
| 取得無形資產 | -2,426 | -7,892 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -949 |
| 其他非流動資產增加 | -1,187,836 | -918,366 |
| 收取之利息 | 13,191 | 35,076 |
| 收取之股利 | 960 | 51,593 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,265,725 | -2,756,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 750,000 |
| 舉借長期借款 | 7,585,386 | 50,000 |
| 償還長期借款 | -2,786,103 | -959,421 |
| 存入保證金增加 | 116,409 | 3,451 |
| 租賃本金償還 | -736,044 | -225,847 |
| 支付之利息 | -93,244 | -123,792 |
| 非控制權益變動 | -8,722 | -4,677 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,077,682 | -510,286 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,057 | 13,073 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,256,478 | -2,298,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 15,765,903 | 15,479,460 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 29,022,381 | 13,181,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 29,022,381 | 13,181,084 |